单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 -5.74 4.56 6.41 -14.76 -3.15 26.00 47.10
QDII基金 ②% 2.52 -0.42 9.32 12.84 -0.71 6.55 23.46 54.86
同类平均 ③% 2.89 -0.99 10.24 13.20 -4.22 4.29 25.68 --
① — ② -1.33 -5.33 -4.76 -6.43 -14.05 -9.70 2.54 -7.76
① — ③ -1.70 -4.76 -5.68 -6.79 -10.54 -7.44 0.33 0.00
同类排名 39/47 42/47 37/45 39/44 39/39 23/28 12/24 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.84 8.92 -13.35 -9.16 -13.57 27.95 7.44
基准收益率②% 1.72 11.68 -16.99 -0.75 -18.48 17.45 21.39
① — ② -4.56 -2.76 3.64 -8.41 4.91 10.50 -13.95
业绩比较基准 MSCI全球原材料总收益指数收益率×65% +MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈俊华 2015/11/21 3年8月5天 25.57 陈俊华女士,国籍中国,学历、学位研究生。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月21日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年11月21日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。
周中 2015/12/12 3年7月14天 32.36 周中,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2015/04/22 2017/03/25 1年11月8天 2.30
晏青 2014/01/10 2015/04/22 1年3月12天 11.74
饶超 2012/07/27 2014/01/24 1年6月1天 26.45
郑伟辉 2012/05/22 2013/05/31 1年9天 18.20

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,218.04 37.56 50.88 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
914.HK 安徽海螺水泥股份有限公司 3.95 170.18 5.25% 0.85 --
3323.HK 中国建材股份有限公司 24.20 145.91 4.50% 新晋 --
586.HK 中国海螺创业控股有限公司 5.30 128.75 3.97% -1.18 --
817.HK 中国金茂控股集团有限公司 30.00 125.42 3.87% 0.11 --
1071.HK 华电国际电力股份有限公司 40.00 108.79 3.36% 新晋 --
1810.HK 小米集团 12.04 105.97 3.27% 新晋 --
1171.HK 兖州煤业股份有限公司 15.80 101.52 3.13% 新晋 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 1.23 87.37 2.69% 新晋 --
1208.HK 五矿资源有限公司 31.20 74.97 2.31% 新晋 --
1558.HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 1.56 53.62 1.65% -2.72 --
合计 -- 165.28 1,102.50 34.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -218.14
本期利润(万元) -160.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0558
期末基金资产净值(万元) 3,242.38
期末基金份额净值(元) 1.436