单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.58 -9.75 -2.89 -7.80 11.92 42.02 -- 19.35
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- -26.75
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 -- --
① — ② 0.08 2.19 6.20 -0.67 15.10 38.70 0.00 46.10
① — ③ -3.42 -5.70 -1.35 -5.41 6.38 29.98 0.00 0.00
同类排名 2278/2792 2195/2633 1594/2445 2255/2597 349/2187 71/1396 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.97 3.67 10.35 11.91 39.50 4.00 -10.78
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 12.81 -5.60 -5.98
① — ② 6.11 0.63 6.60 9.32 26.69 9.60 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/11/07 2年2月21天 37.64 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
韩威俊 2016/01/20 2年7天 55.68 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,583.00 57.51 1.98 24.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
批发和零售业 940.77 1.24 1.28 -1.85
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3,002.04 3.96 -1.69 1.17
金融业 6,100.01 8.05 4.00 -1.74
租赁和商务服务业 5,637.39 7.44 -5.67 5.16
水利、环境和公共设施管理业 960.56 1.27 -0.19 0.25
合计 60,227.17 79.47 -0.28 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 305.84 7,034.25 9.28% 0.04 -6.54
600887 伊利股份 187.53 6,036.73 7.97% -0.99 -7.48
000858 五粮液 74.60 5,958.90 7.86% -1.16 -16.26
002304 洋河股份 50.77 5,838.83 7.70% 2.69 -8.98
002027 分众传媒 407.82 5,637.39 7.44% 新晋 3.64
600036 招商银行 129.28 3,751.66 4.95% 0.98 -0.54
600559 老白干酒 120.40 3,728.90 4.92% 新晋 -10.33
000895 双汇发展 140.58 3,725.33 4.92% -0.08 -4.96
600519 贵州茅台 5.10 3,557.48 4.69% 0.86 -9.00
601398 工商银行 378.77 2,348.35 3.10% -2.06 9.96
合计 -- 1,800.69 47,617.82 62.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,986.40 5.26 1.04
其中:政策性金融债 3,986.40 5.26 1.04
合计 3,986.40 5.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,746.82
本期利润(万元) 8,875.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1281
期末基金资产净值(万元) 75,783.56
期末基金份额净值(元) 1.385