单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.29 -19.26 -15.59 -21.01 -15.33 5.67 26.80 2.25
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -39.27
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.76 -9.74 2.56 2.00 9.31 22.57 51.72 41.52
① — ③ -0.42 -9.03 -2.68 -6.84 -2.20 13.25 35.96 0.00
同类排名 1556/2715 2222/2654 1388/2521 1529/2310 1155/2174 337/1565 25/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.09 -6.64 8.97 3.67 39.50 4.00 -10.78
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 -5.60 -5.98
① — ② 8.35 -5.55 6.11 0.63 26.69 9.60 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 2年9月1天 33.37 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月4天 53.49
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,571.62 2.14 -- -0.86
制造业 46,142.74 62.68 -- 29.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85 0.01 -- -0.89
批发和零售业 3,051.96 4.15 -- 0.48
金融业 1,524.24 2.07 -- -5.33
租赁和商务服务业 4,413.91 6.00 -- 3.29
水利、环境和公共设施管理业 789.46 1.07 -- 0.69
卫生和社会工作 912.39 1.24 -- -1.72
合计 58,411.17 79.36 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 301.37 6,783.91 9.22% 0.07 -6.03
600887 伊利股份 232.20 6,478.46 8.80% -0.48 -4.44
600519 贵州茅台 8.78 6,424.05 8.73% -0.43 -1.79
002304 洋河股份 44.76 5,890.98 8.00% -1.22 0.54
000858 五粮液 76.77 5,834.67 7.93% -0.78 -2.78
002027 分众传媒 467.72 4,413.91 6.00% -1.16 12.72
600559 老白干酒 149.28 2,984.09 4.05% 1.14 3.62
600315 上海家化 57.50 2,278.54 3.10% 新晋 -3.33
002024 苏宁易购 157.50 2,217.60 3.01% 新晋 -7.19
000596 古井贡酒 23.52 2,088.11 2.84% 新晋 3.88
合计 -- 1,519.40 45,394.32 61.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 5.43 0.42
其中:政策性金融债 4,000.00 5.43 0.42
可转换债券 2,566.92 3.49 -1.44
合计 6,566.92 8.92 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170308 17进出08 40.00 4000.00 5.43
127003 海印转债 12.84 1077.19 1.46
128013 洪涛转债 11.21 968.50 1.32
123001 蓝标转债 6.00 521.22 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,696.82
本期利润(万元) 2,357.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.041
期末基金资产净值(万元) 73,610.61
期末基金份额净值(元) 1.333