单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 0.37 -1.72 -0.94 16.97 45.30 -- 28.23
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -- -30.46
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -- --
① — ② 8.48 11.77 9.60 10.90 24.12 44.37 0.00 58.69
① — ③ 3.72 5.35 2.32 3.34 13.68 37.94 0.00 0.00
同类排名 448/2727 323/2660 1033/2460 886/2480 144/2191 40/1461 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.64 8.97 3.67 10.35 39.50 4.00 -10.78
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 -5.98
① — ② -5.55 6.11 0.63 6.60 26.69 9.60 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/11/07 2年6月27天 49.82 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
韩威俊 2016/01/20 2年4月13天 69.46 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,857.47 59.84 -2.33 27.57
批发和零售业 475.85 0.59 0.65 -2.40
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,910.52 2.39 1.57 -3.08
金融业 6,150.64 7.69 0.36 -1.29
租赁和商务服务业 5,727.13 7.16 0.28 4.55
科学研究和技术服务业 96.54 0.12 新增 -1.13
水利、环境和公共设施管理业 871.11 1.09 0.18 -0.08
合计 63,092.93 78.88 0.59 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 260.55 7,423.20 9.28% 1.31 -3.84
002304 洋河股份 68.29 7,374.22 9.22% 1.52 14.36
600519 贵州茅台 10.72 7,326.22 9.16% 4.47 -7.25
603808 歌力思 356.49 7,318.80 9.15% -0.13 1.89
000858 五粮液 104.96 6,965.39 8.71% 0.85 -0.82
002027 分众传媒 451.41 5,727.13 7.16% -0.28 -13.58
600036 招商银行 139.23 4,050.16 5.06% 0.11 0.66
000651 格力电器 57.68 2,705.19 3.38% 新晋 -5.95
600559 老白干酒 95.66 2,327.52 2.91% -2.01 -4.11
601398 工商银行 344.91 2,100.48 2.63% -0.47 -0.45
合计 -- 1,889.90 53,318.31 66.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.40 5.01 -0.25
其中:政策性金融债 4,004.40 5.01 -0.25
可转换债券 3,941.17 4.93 --
合计 7,945.57 9.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,830.25
本期利润(万元) -5,871.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0973
期末基金资产净值(万元) 79,978.84
期末基金份额净值(元) 1.293