单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.83 11.54 14.20 35.27 28.11 46.95 -- 25.52
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -20.77
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② 1.39 13.15 9.02 28.23 25.35 50.23 0.00 46.29
① — ③ -0.44 8.53 5.32 23.29 18.35 39.68 0.00 0.00
同类排名 1437/2491 136/2442 434/2307 88/2004 119/1911 28/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.67 10.35 11.91 -2.39 4.00 -10.78 --
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 0.51 -5.60 -5.98 --
① — ② 0.63 6.60 9.32 -2.90 9.60 -4.80 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/11/07 1年10月12天 44.43 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
韩威俊 2016/01/20 1年7月28天 63.36 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,301.58 59.49 3.00 27.74
批发和零售业 2,387.13 2.52 1.56 -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,146.22 2.27 -2.27 -1.09
金融业 11,404.89 12.05 -3.58 2.98
租赁和商务服务业 1,673.65 1.77 新增 -0.06
水利、环境和公共设施管理业 1,023.11 1.08 0.19 -0.31
卫生和社会工作 11.53 0.01 2.93 -0.39
合计 74,962.29 79.19 0.06 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 363.93 8,745.19 9.24% -0.16 4.71
000858 五粮液 149.05 8,537.56 9.02% 0.04 16.21
600887 伊利股份 308.25 8,476.82 8.96% -0.25 7.38
600197 伊力特 356.57 8,201.17 8.67% -0.73 6.87
603355 莱克电气 110.92 5,680.23 6.00% -3.17 -8.82
601398 工商银行 814.63 4,887.75 5.16% 新晋 1.59
002304 洋河股份 46.72 4,742.43 5.01% 新晋 8.52
000895 双汇发展 189.85 4,727.29 5.00% 新晋 5.58
600036 招商银行 147.03 3,756.62 3.97% -0.58 5.97
600519 贵州茅台 7.00 3,623.84 3.83% 0.89 19.27
合计 -- 2,493.95 61,378.90 64.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,995.20 4.22 --
其中:政策性金融债 3,995.20 4.22 --
合计 3,995.20 4.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,505.26
本期利润(万元) 3,380.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0455
期末基金资产净值(万元) 94,633.62
期末基金份额净值(元) 1.271