单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.34 -2.50 10.89 15.90 -10.75 6.31 31.03 15.95
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -31.14
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -3.52 1.94 -0.25 0.12 -6.30 13.86 30.95 47.09
① — ③ -2.51 0.13 0.80 3.55 -8.64 3.22 24.79 0.00
同类排名 2717/2913 1544/2836 1154/2728 936/2747 2119/2511 835/1946 127/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.26 -11.46 -9.30 3.09 -22.71 39.50 4.00
基准收益率②% 17.14 -6.54 -0.58 -5.26 -12.93 12.81 -5.60
① — ② 9.12 -4.92 -8.72 8.35 -9.78 26.69 9.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 3年5月 51.25 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月4天 53.49
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,071.20 58.38 -2.91 22.67
批发和零售业 1,706.50 1.55 -0.21 -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,144.80 1.04 新增 -5.43
金融业 13.43 0.01 0.00 -7.72
房地产业 17,165.67 15.64 1.27 9.96
科学研究和技术服务业 2,234.15 2.04 -1.10 0.33
水利、环境和公共设施管理业 668.44 0.61 -0.10 -0.36
卫生和社会工作 798.75 0.73 新增 -2.18
合计 87,802.94 80.00 -0.86 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.66 9,100.20 8.29% -0.75 -1.92
300146 汤臣倍健 392.52 8,969.18 8.17% -1.10 -17.20
000858 五粮液 94.38 8,966.25 8.17% 2.07 -4.18
600887 伊利股份 288.76 8,405.94 7.66% 3.56 1.11
600559 老白干酒 396.77 7,395.79 6.74% 新晋 -3.81
600048 保利地产 388.70 5,535.03 5.04% -0.94 3.20
601155 新城控股 121.00 5,462.96 4.98% -1.13 7.43
603808 歌力思 312.43 5,445.69 4.96% -1.10 -14.00
603886 元祖股份 218.00 5,186.14 4.73% 新晋 -1.90
603369 今世缘 142.18 4,080.59 3.72% 新晋 -12.49
合计 -- 2,365.40 68,547.77 62.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 5.43 0.42
其中:政策性金融债 4,000.00 5.43 0.42
可转换债券 2,566.92 3.49 -1.44
合计 6,566.92 8.92 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,939.74
本期利润(万元) 24,486.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2528
期末基金资产净值(万元) 109,753.82
期末基金份额净值(元) 1.231