单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.98 21.39 12.02 23.38 -3.38 19.94 52.32 23.44
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -25.92
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.74 -0.45 -1.73 -1.18 1.90 23.99 47.21 49.36
① — ③ 10.98 21.39 12.02 23.38 -3.38 19.94 52.32 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.46 -9.30 3.09 -6.64 39.50 4.00 -10.78
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 -5.60 -5.98
① — ② -4.92 -8.72 8.35 -5.55 26.69 9.60 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 3年2月 61.02 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月4天 53.49
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,319.91 55.47 -- 25.80
建筑业 3,793.95 3.87 -- 1.53
批发和零售业 1,311.00 1.34 -- -1.89
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
房地产业 16,562.54 16.91 -- 11.34
租赁和商务服务业 89.00 0.09 -- -2.02
科学研究和技术服务业 919.34 0.94 -- -1.02
水利、环境和公共设施管理业 503.11 0.51 -- -0.37
合计 77,503.86 79.14 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 534.30 9,077.73 9.27% 2.61 --
600519 贵州茅台 15.00 8,852.69 9.04% 2.75 --
002304 洋河股份 63.74 6,037.74 6.17% 0.28 --
601155 新城控股 252.67 5,985.82 6.11% 2.64 --
000858 五粮液 117.37 5,971.62 6.10% 0.00 --
603808 歌力思 365.42 5,934.34 6.06% 0.08 --
600048 保利地产 496.51 5,853.84 5.98% 0.56 --
600276 恒瑞医药 92.31 4,869.35 4.97% 新晋 --
600887 伊利股份 175.66 4,019.20 4.10% 新晋 --
000002 万科A 137.83 3,283.15 3.35% -1.99 0.00
合计 -- 2,250.81 59,885.48 61.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 5.43 0.42
其中:政策性金融债 4,000.00 5.43 0.42
可转换债券 2,566.92 3.49 -1.44
合计 6,566.92 8.92 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,707.67
本期利润(万元) -9,790.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1051
期末基金资产净值(万元) 97,935.08
期末基金份额净值(元) 0.975