交银策略回报混合(519710)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.70 -8.71 -8.58 -9.96 4.79 23.45 22.19 16.54
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -33.68
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.92 3.68 4.50 5.96 18.89 32.30 52.06 50.22
① — ③ -7.70 -8.71 -8.58 -9.96 4.79 23.45 22.19 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.64 8.97 3.67 10.35 39.50 4.00 -10.78
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 -5.98
① — ② -5.55 6.11 0.63 6.60 26.69 9.60 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 2年6月19天 61.41 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月4天 53.49
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,857.47 59.84 -- 26.20
批发和零售业 475.85 0.59 -- -3.09
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,910.52 2.39 -- --
金融业 6,150.64 7.69 -- 0.29
租赁和商务服务业 5,727.13 7.16 -- 4.44
科学研究和技术服务业 96.54 0.12 -- --
水利、环境和公共设施管理业 871.11 1.09 -- 0.71
合计 63,092.93 78.88 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603808 歌力思 301.37 6,783.91 9.22% 0.07 -6.03
600887 伊利股份 232.20 6,478.46 8.80% -0.48 -4.44
600519 贵州茅台 8.78 6,424.05 8.73% -0.43 -1.79
002304 洋河股份 44.76 5,890.98 8.00% -1.22 0.54
000858 五粮液 76.77 5,834.67 7.93% -0.78 -2.78
002027 分众传媒 467.72 4,413.91 6.00% -1.16 12.72
600559 老白干酒 149.28 2,984.09 4.05% 1.14 3.62
600315 上海家化 57.50 2,278.54 3.10% 新晋 -3.33
002024 苏宁易购 157.50 2,217.60 3.01% 新晋 -7.19
000596 古井贡酒 23.52 2,088.11 2.84% 新晋 3.88
合计 -- 1,519.40 45,394.32 61.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 5.43 0.42
其中:政策性金融债 4,000.00 5.43 0.42
可转换债券 2,566.92 3.49 -1.44
合计 6,566.92 8.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,830.25
本期利润(万元) -5,871.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0973
期末基金资产净值(万元) 79,978.84
期末基金份额净值(元) 1.293