单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.77 -11.37 -18.07 -20.14 -19.09 3.96 18.22 3.37
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -36.69
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -3.61 -6.66 -1.99 -0.41 3.91 20.90 44.08 40.06
① — ③ -3.67 -6.46 -7.40 -8.78 -5.76 8.91 28.72 0.00
同类排名 2668/2796 2455/2728 2044/2597 1822/2342 1413/2225 502/1645 65/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.30 3.09 -6.64 8.97 39.50 4.00 -10.78
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 -5.60 -5.98
① — ② -8.72 8.35 -5.55 6.11 26.69 9.60 -4.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2016/01/20 2年9月29天 34.84 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/07 2018/06/08 2年7月4天 53.49
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月1天 22.99
项廷锋 2015/06/27 2015/10/06 3月11天 -29.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,621.87 44.00 -- 11.62
批发和零售业 2,345.96 2.82 -- -0.74
房地产业 13,488.09 16.21 -- 11.58
租赁和商务服务业 1,698.04 2.04 -- -0.54
水利、环境和公共设施管理业 592.89 0.71 -- -0.05
卫生和社会工作 821.10 0.99 -- -1.86
合计 55,567.95 66.77 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 270.20 5,539.06 6.66% 新晋 --
600519 贵州茅台 7.17 5,237.02 6.29% -2.44 --
000858 五粮液 74.71 5,076.30 6.10% -1.83 --
603808 歌力思 284.55 4,979.63 5.98% -3.24 --
002304 洋河股份 38.31 4,903.97 5.89% -2.11 --
600048 保利地产 370.98 4,514.83 5.42% 新晋 --
000002 万科A 182.83 4,442.85 5.34% 新晋 0.00
600559 老白干酒 163.94 2,990.30 3.59% -0.46 --
601155 新城控股 110.34 2,889.80 3.47% 新晋 --
000596 古井贡酒 30.55 2,542.72 3.06% 0.22 --
合计 -- 1,533.58 43,116.48 51.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 5.43 0.42
其中:政策性金融债 4,000.00 5.43 0.42
可转换债券 2,566.92 3.49 -1.44
合计 6,566.92 8.92 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,600.57
本期利润(万元) -5,833.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 83,226.40
期末基金份额净值(元) 1.209