单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.23 6.41 13.81 12.96 32.38 46.84 4.03 196.17
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 43.13
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -17.29 --
① — ② 2.11 14.59 21.29 21.59 35.92 42.18 44.35 153.04
① — ③ -0.71 9.73 15.58 15.42 26.74 36.67 21.32 0.00
同类排名 1915/2920 45/2814 25/2591 23/2628 31/2295 46/1497 255/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.80 4.04 10.78 -0.85 13.51 2.70 36.22
基准收益率②% -1.90 3.69 3.64 4.63 16.11 -7.69 7.24
① — ② 13.70 0.35 7.14 -5.48 -2.60 10.39 28.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 2年8月19天 101.54 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 80.15 0.13 -0.02 -2.85
制造业 12,867.24 21.34 0.52 -10.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.28 0.24 0.17 -1.47
建筑业 29.48 0.05 -0.05 -2.45
批发和零售业 2,442.33 4.05 -1.36 1.06
交通运输、仓储和邮政业 97.29 0.16 0.09 -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 16,323.09 27.08 -9.44 21.61
金融业 2,166.13 3.59 -2.30 -5.39
房地产业 634.21 1.05 5.81 -3.34
租赁和商务服务业 3,494.84 5.80 0.39 3.19
科学研究和技术服务业 2,971.06 4.93 新增 3.68
水利、环境和公共设施管理业 49.74 0.08 0.06 -1.09
卫生和社会工作 2,106.88 3.49 新增 1.00
文化、体育和娱乐业 2,899.97 4.81 7.40 2.43
综合 8.02 0.01 0.01 -0.38
合计 46,317.71 76.81 -7.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 118.61 5,336.37 8.85% 1.42 5.30
002027 分众传媒 271.64 3,483.15 5.78% -0.37 -13.58
601100 恒立液压 106.65 3,249.60 5.39% 1.86 -0.02
300012 华测检测 582.56 2,971.06 4.93% 新晋 6.57
300188 美亚柏科 94.83 2,939.68 4.88% 新晋 15.35
603096 新经典 37.33 2,899.97 4.81% 1.44 7.22
002410 广联达 84.47 2,076.67 3.44% 0.52 1.65
300271 华宇软件 87.81 1,799.13 2.98% -3.22 21.44
002690 美亚光电 87.82 1,697.52 2.82% 新晋 13.40
300602 飞荣达 24.62 1,649.69 2.74% 新晋 -2.82
合计 -- 1,496.34 28,102.84 46.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.80 3.32 -1.79
其中:政策性金融债 2,000.80 3.32 -1.79
可转换债券 5.75 0.01 0.00
合计 2,006.55 3.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,569.72
本期利润(万元) 6,116.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2415
期末基金资产净值(万元) 60,287.04
期末基金份额净值(元) 2.104