单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.00 -3.05 -10.09 2.95 3.61 18.65 24.84 169.91
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 22.85
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② -1.53 0.23 4.71 24.53 24.84 36.07 51.17 147.06
① — ③ -2.05 -1.26 0.32 15.30 15.84 21.78 35.29 0.00
同类排名 2519/2913 1889/2828 1191/2699 179/2366 163/2327 60/1741 33/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.99 2.84 11.80 4.04 13.51 2.70 36.22
基准收益率②% -1.11 -7.03 -1.90 3.69 16.11 -7.69 7.24
① — ② -2.88 9.87 13.70 0.35 -2.60 10.39 28.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 3年3月3天 79.70 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,202.58 2.05 -- -1.11
制造业 81,872.79 27.04 -- -5.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.82 0.05 -- -2.10
建筑业 31.08 0.01 -- -1.98
批发和零售业 11,760.27 3.88 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 34.63 0.01 -- -2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 50,721.60 16.75 -- 10.61
金融业 511.62 0.17 -- -9.01
房地产业 9,625.56 3.18 -- -1.44
租赁和商务服务业 7.40 0.00 -- -2.58
科学研究和技术服务业 7,367.81 2.43 -- 0.72
水利、环境和公共设施管理业 39.44 0.01 -- -0.75
卫生和社会工作 35,505.14 11.73 -- 8.88
文化、体育和娱乐业 22,733.54 7.51 -- 5.02
综合 6.14 0.00 -- -0.76
合计 226,561.42 74.82 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,262.24 21,748.32 7.18% 2.95 --
300365 恒华科技 846.37 20,888.39 6.90% -1.30 --
000661 长春高新 86.26 20,444.38 6.75% 3.02 --
300188 美亚柏科 1,117.97 17,586.42 5.81% -1.47 --
002690 美亚光电 656.93 14,518.13 4.79% 0.53 --
300529 健帆生物 321.60 14,037.78 4.64% 0.81 --
600763 通策医疗 256.13 13,756.82 4.54% 新晋 --
000681 视觉中国 476.64 12,859.83 4.25% 新晋 --
603096 新经典 149.72 9,873.71 3.26% -1.26 --
601100 恒立液压 398.53 8,899.27 2.94% 新晋 --
合计 -- 5,572.39 154,613.05 51.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,780.62 1.25 --
金融债券 10,025.00 3.31 2.16
其中:政策性金融债 10,025.00 3.31 2.16
可转换债券 5.74 0.00 0.00
合计 13,811.36 4.56 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 80.00 8015.20 2.65
189937 18贴现国债37 38.00 3780.62 1.25
180404 18农发04 20.00 2009.80 0.66
113011 光大转债 0.05 5.74 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,682.27
本期利润(万元) -11,393.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0834
期末基金资产净值(万元) 302,814.86
期末基金份额净值(元) 1.975