单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.01 5.74 17.03 12.30 9.85 21.38 74.91 159.39
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 57.36
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 2.21 7.35 11.85 5.26 7.09 24.66 61.36 102.03
① — ③ 0.38 2.72 8.16 0.33 0.09 14.11 29.52 0.00
同类排名 1138/2491 506/2442 259/2307 703/2004 723/1911 181/1270 133/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.78 -0.85 -0.66 3.39 2.70 36.22 62.66
基准收益率②% 3.64 4.63 3.27 0.98 -7.69 7.24 40.22
① — ② 7.14 -5.48 -3.93 2.41 10.39 28.98 22.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.248 290/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.973 偏高 487/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 21.055 277/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.985 偏高 99/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.954 偏高 68/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 1年12月4天 71.59 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.09 0.05 0.08 -1.91
制造业 32,474.56 39.18 -8.53 7.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.14 0.19 0.85 -1.30
建筑业 2,964.10 3.58 -3.58 0.88
批发和零售业 6.87 0.01 1.78 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 3,236.41 3.90 -3.79 2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 13,896.34 16.76 -4.89 13.40
金融业 518.02 0.62 7.42 -8.45
房地产业 83.05 0.10 0.00 -3.21
租赁和商务服务业 17.15 0.02 3.25 -1.81
水利、环境和公共设施管理业 4,034.71 4.87 3.07 3.48
卫生和社会工作 2,786.64 3.36 -0.06 2.96
文化、体育和娱乐业 9,488.40 11.45 -1.53 10.24
综合 10.94 0.01 0.00 -0.58
合计 69,717.42 84.10 -4.15 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 179.97 6,743.56 8.14% 2.00 -5.61
002343 慈文传媒 147.58 5,712.97 6.89% -0.99 -5.86
300271 华宇软件 288.36 4,518.54 5.45% 新晋 1.87
002045 国光电器 236.07 4,069.93 4.91% 1.43 1.29
600054 黄山旅游 225.88 3,817.30 4.61% -1.79 -8.16
603096 新经典 62.82 3,774.15 4.55% 新晋 11.92
300308 中际旭创 69.64 3,383.74 4.08% -2.82 -0.25
300502 新易盛 93.34 3,191.18 3.85% 新晋 -0.24
002120 韵达股份 68.45 3,154.39 3.81% 新晋 11.22
300347 泰格医药 95.79 2,775.11 3.35% 0.05 9.51
合计 -- 1,467.90 41,140.87 49.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,990.70 3.61 --
其中:政策性金融债 2,990.70 3.61 --
可转换债券 5.91 0.01 0.00
合计 2,996.61 3.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,656.18
本期利润(万元) 7,417.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1699
期末基金资产净值(万元) 82,890.96
期末基金份额净值(元) 1.809