单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 27.65 30.75 30.69 17.59 50.83 73.21 241.23
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 53.95
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.28 2.46 3.32 0.37 13.33 48.33 66.40 187.28
① — ③ -0.13 27.65 30.75 30.69 17.59 50.83 73.21 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.39 -9.78 -3.99 2.84 -0.42 13.51 2.70
基准收益率②% 21.35 -8.77 -1.11 -7.03 -17.72 16.11 -7.69
① — ② 10.04 -1.01 -2.88 9.87 17.30 -2.60 10.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 3年7月7天 127.18 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.44 0.01 0.02 --
制造业 93,506.60 23.49 -6.68 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 161.00 0.04 0.02 --
建筑业 29.08 0.01 0.00 --
交通运输、仓储和邮政业 44.02 0.01 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 150,189.59 37.73 -1.64 --
金融业 411.68 0.10 1.44 --
房地产业 11,147.76 2.80 1.92 --
租赁和商务服务业 29.72 0.01 -0.01 --
科学研究和技术服务业 11,128.40 2.80 0.23 --
水利、环境和公共设施管理业 44.73 0.01 0.00 --
卫生和社会工作 51,503.67 12.94 0.12 --
文化、体育和娱乐业 13,170.49 3.31 1.50 --
合计 331,418.18 83.26 -2.84 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,440.06 21,528.93 7.89% 0.71 --
300188 美亚柏科 1,654.41 21,474.14 7.87% 2.06 --
300365 恒华科技 868.80 18,157.92 6.66% -0.24 --
300529 健帆生物 358.33 14,870.76 5.45% 0.81 --
600763 通策医疗 296.89 14,093.43 5.17% 0.63 --
002410 广联达 577.64 12,020.65 4.41% 新晋 --
000681 视觉中国 499.64 11,651.58 4.27% 0.02 --
000661 长春高新 62.86 11,000.89 4.03% -2.72 --
002690 美亚光电 476.96 10,149.75 3.72% -1.07 --
300271 华宇软件 615.40 9,237.12 3.39% 新晋 --
合计 -- 6,850.99 144,185.17 52.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,970.00 1.82 0.57
金融债券 10,024.20 3.68 0.37
其中:政策性金融债 10,024.20 3.68 0.37
可转换债券 5.57 0.00 0.00
合计 14,999.77 5.50 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20,279.38
本期利润(万元) 84,626.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5299
期末基金资产净值(万元) 398,111.08
期末基金份额净值(元) 2.256