单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.53 9.06 13.89 10.68 28.26 47.30 29.83 190.18
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 47.66
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 8.47 19.69 21.40 16.42 29.95 44.85 57.12 142.52
① — ③ 5.67 12.28 14.47 12.22 21.40 36.55 28.46 0.00
同类排名 72/2734 59/2610 32/2437 35/2575 56/2200 36/1424 89/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.04 10.78 -0.85 -0.66 13.51 2.70 36.22
基准收益率②% 3.69 3.64 4.63 3.27 16.11 -7.69 7.24
① — ② 0.35 7.14 -5.48 -3.93 -2.60 10.39 28.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 2年4月13天 90.23 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.41 0.11 -0.06 -2.75
制造业 8,515.73 21.86 17.32 -10.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.39 0.41 -0.22 -0.80
建筑业 0.53 0.00 3.58 -2.57
批发和零售业 1,046.27 2.69 -2.68 -0.40
交通运输、仓储和邮政业 97.30 0.25 3.65 -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 6,872.97 17.64 -0.88 14.85
金融业 501.65 1.29 -0.67 -8.50
房地产业 2,672.19 6.86 -6.76 2.86
租赁和商务服务业 2,409.41 6.19 -6.17 3.91
水利、环境和公共设施管理业 54.57 0.14 4.73 -0.88
文化、体育和娱乐业 4,754.98 12.21 -0.76 10.37
综合 9.21 0.02 -0.01 -0.40
合计 27,136.61 69.67 14.43 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 91.43 2,893.85 7.43% -0.71 -5.80
600519 贵州茅台 3.89 2,713.10 6.97% 新晋 -9.00
300271 华宇软件 162.39 2,416.42 6.20% 0.75 6.01
002027 分众传媒 172.13 2,396.26 6.15% 新晋 3.64
002343 慈文传媒 47.88 1,704.96 4.38% -2.51 -2.65
600048 保利地产 116.12 1,643.04 4.22% 新晋 -3.31
300129 泰胜风能 192.51 1,549.73 3.98% 新晋 -24.04
601100 恒立液压 50.06 1,373.71 3.53% 新晋 -2.10
603096 新经典 19.54 1,314.31 3.37% -1.18 -0.67
002410 广联达 58.04 1,137.52 2.92% 新晋 -8.31
合计 -- 913.99 19,142.90 49.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 149.79 0.38 --
金融债券 1,990.40 5.11 1.50
其中:政策性金融债 1,990.40 5.11 1.50
可转换债券 5.53 0.01 0.00
合计 2,145.72 5.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,136.34
本期利润(万元) 2,097.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0634
期末基金资产净值(万元) 38,951.94
期末基金份额净值(元) 1.882