单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.05 -16.77 -12.20 -2.36 0.41 10.25 39.35 155.99
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 20.61
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -3.00 -7.25 5.95 20.65 25.05 27.15 64.27 135.38
① — ③ -4.18 -6.54 0.71 11.81 13.54 17.83 48.51 0.00
同类排名 2339/2715 1976/2654 1102/2521 545/2310 388/2174 146/1565 7/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.84 11.80 4.04 10.78 13.51 2.70 36.22
基准收益率②% -7.03 -1.90 3.69 3.64 16.11 -7.69 7.24
① — ② 9.87 13.70 0.35 7.14 -2.60 10.39 28.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 3年1月2天 70.43 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,680.65 0.97 -- -2.03
制造业 51,979.56 30.01 -- -3.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.65 0.09 -- -0.81
建筑业 29.88 0.02 -- -2.12
批发和零售业 9,646.12 5.57 -- 1.90
交通运输、仓储和邮政业 2,831.32 1.63 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 46,125.23 26.63 -- 20.55
金融业 475.62 0.27 -- -7.13
房地产业 7,889.22 4.55 -- 0.77
租赁和商务服务业 7.97 0.00 -- -2.71
科学研究和技术服务业 6,757.42 3.90 -- 2.81
水利、环境和公共设施管理业 70.14 0.04 -- -0.34
卫生和社会工作 7,333.07 4.23 -- 1.27
文化、体育和娱乐业 10,358.58 5.98 -- 3.71
综合 5.80 0.00 -- -0.40
合计 145,338.23 83.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 688.28 14,199.22 8.20% -0.65 1.40
300188 美亚柏科 689.03 12,609.23 7.28% 2.40 -3.11
603096 新经典 93.36 7,821.58 4.52% -0.29 2.23
002690 美亚光电 309.43 7,376.73 4.26% 1.44 -4.16
002044 美年健康 324.47 7,333.07 4.23% 新晋 -13.66
300012 华测检测 1,177.25 6,757.42 3.90% -1.03 3.18
300529 健帆生物 154.79 6,639.06 3.83% 新晋 2.91
300170 汉得信息 400.98 6,511.96 3.76% 新晋 -25.49
000661 长春高新 28.34 6,453.75 3.73% 新晋 -11.70
603039 泛微网络 59.81 5,255.86 3.03% 新晋 -0.24
合计 -- 3,925.74 80,957.88 46.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.15 -2.17
其中:政策性金融债 2,000.00 1.15 -2.17
可转换债券 5.38 0.00 -0.01
合计 2,005.38 1.15 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 20.00 2000.00 1.15
113011 光大转债 0.05 5.38 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,597.05
本期利润(万元) 2,493.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0466
期末基金资产净值(万元) 173,210.71
期末基金份额净值(元) 2.057