交银阿尔法核心混合(519712)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.23 -3.51 10.15 10.44 25.81 41.11 38.67 189.55
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 31.72
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.45 8.88 23.23 26.36 39.91 49.96 68.54 157.83
① — ③ -5.23 -3.51 10.15 10.44 25.81 41.11 38.67 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.80 4.04 10.78 -0.85 13.51 2.70 36.22
基准收益率②% -1.90 3.69 3.64 4.63 16.11 -7.69 7.24
① — ② 13.70 0.35 7.14 -5.48 -2.60 10.39 28.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 2年10月25天 98.14 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月24天 60.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 80.15 0.13 -- -2.87
制造业 12,867.24 21.34 -- -12.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.28 0.24 -- -0.66
建筑业 29.48 0.05 -- -2.09
批发和零售业 2,442.33 4.05 -- 0.37
交通运输、仓储和邮政业 97.29 0.16 -- -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 16,323.09 27.08 -- 21.01
金融业 2,166.13 3.59 -- -3.81
房地产业 634.21 1.05 -- -2.73
租赁和商务服务业 3,494.84 5.80 -- 3.08
科学研究和技术服务业 2,971.06 4.93 -- 3.84
水利、环境和公共设施管理业 49.74 0.08 -- -0.30
卫生和社会工作 2,106.88 3.49 -- 0.54
文化、体育和娱乐业 2,899.97 4.81 -- 2.54
综合 8.02 0.01 -- -0.39
合计 46,317.71 76.81 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 688.28 14,199.22 8.20% -0.65 1.40
300188 美亚柏科 689.03 12,609.23 7.28% 2.40 -3.11
603096 新经典 93.36 7,821.58 4.52% -0.29 2.23
002690 美亚光电 309.43 7,376.73 4.26% 1.44 -4.16
002044 美年健康 324.47 7,333.07 4.23% 新晋 -13.66
300012 华测检测 1,177.25 6,757.42 3.90% -1.03 3.18
300529 健帆生物 154.79 6,639.06 3.83% 新晋 2.91
300170 汉得信息 400.98 6,511.96 3.76% 新晋 -25.49
000661 长春高新 28.34 6,453.75 3.73% 新晋 -11.70
603039 泛微网络 59.81 5,255.86 3.03% 新晋 -0.24
合计 -- 3,925.74 80,957.88 46.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.00 1.15 -2.17
其中:政策性金融债 2,000.00 1.15 -2.17
可转换债券 5.38 0.00 -0.01
合计 2,005.38 1.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,569.72
本期利润(万元) 6,116.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2415
期末基金资产净值(万元) 60,287.04
期末基金份额净值(元) 2.104