单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.51 -3.51 8.65 -1.83 23.67 57.01 -- 26.40
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -25.21
同类平均 ③% -7.15 -7.76 2.24 -4.75 8.89 24.62 -- --
① — ② 3.20 3.21 9.83 1.44 24.26 41.25 0.00 51.61
① — ③ 3.64 4.25 6.41 2.91 14.78 32.39 0.00 0.00
同类排名 15/269 66/256 48/233 63/269 32/195 18/155 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 5.61 7.45 4.68 7.97 2.14 -1.70 --
基准收益率②% 12.25 3.77 11.37 8.90 -4.49 -11.00 --
① — ② -6.64 3.68 -6.69 -0.93 6.63 9.30 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2015/07/01 2年7月 26.40 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,861.98 2.40 1.19 -0.50
制造业 30,960.86 39.99 2.60 -16.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.74
建筑业 2,030.20 2.62 新增 -0.08
批发和零售业 10,650.90 13.76 -0.55 9.03
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,161.61 2.79 -1.81 -1.33
金融业 7,611.65 9.83 -5.70 -1.41
租赁和商务服务业 2,636.40 3.41 -1.43 0.25
卫生和社会工作 7,328.07 9.47 -1.10 6.81
合计 65,245.07 84.27 -1.17 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 208.30 7,328.07 9.47% 1.11 5.89
601607 上海医药 235.00 5,684.68 7.34% 1.40 -3.16
603986 兆易创新 30.53 4,692.55 6.06% 1.54 0.00
600887 伊利股份 134.44 4,327.69 5.59% -3.05 4.65
601398 工商银行 645.71 4,003.40 5.17% 新晋 22.68
600486 扬农化工 78.19 3,885.36 5.02% 1.13 2.83
600036 招商银行 124.34 3,608.25 4.66% 新晋 14.15
000538 云南白药 31.54 3,210.89 4.15% 新晋 -0.59
603108 润达医疗 245.30 3,004.98 3.88% 新晋 14.71
002027 分众传媒 195.00 2,636.40 3.41% 新晋 8.89
合计 -- 1,928.35 42,382.27 54.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,486.57
本期利润(万元) 5,496.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0624
期末基金资产净值(万元) 77,422.42
期末基金份额净值(元) 1.036