单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.20 -2.13 1.63 2.03 17.08 48.27 -- 31.37
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -32.44
同类平均 ③% -8.29 -7.12 -8.53 -8.17 2.64 10.30 -- --
① — ② 4.90 9.33 13.99 14.66 25.27 48.82 0.00 63.81
① — ③ 3.09 4.99 10.17 10.19 14.45 37.97 0.00 0.00
同类排名 85/310 63/291 36/266 35/269 36/221 9/166 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.54 5.61 7.45 4.68 28.24 2.14 -1.70
基准收益率②% -3.16 12.25 3.77 11.37 41.26 -4.49 -11.00
① — ② 7.70 -6.64 3.68 -6.69 -13.02 6.63 9.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2015/07/01 2年11月6天 31.37 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,740.21 29.44 10.55 -24.06
批发和零售业 10,510.69 13.61 0.15 9.31
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3,798.05 4.92 -2.13 -1.91
金融业 11,106.81 14.38 -4.55 3.96
租赁和商务服务业 5,016.26 6.49 -3.08 3.46
卫生和社会工作 4,503.96 5.83 3.64 2.24
合计 57,679.65 74.67 9.60 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 219.24 5,406.57 7.00% -0.34 -1.77
002027 分众传媒 389.16 5,016.26 6.49% 3.08 -13.58
600036 招商银行 157.72 4,587.96 5.94% 1.28 0.66
300347 泰格医药 83.86 4,503.96 5.83% -3.64 18.44
601398 工商银行 689.88 4,201.37 5.44% 0.27 -0.45
300170 汉得信息 213.66 3,794.63 4.91% 新晋 4.88
603108 润达医疗 219.68 3,589.63 4.65% 0.77 0.46
000538 云南白药 34.85 3,450.56 4.47% 0.32 -4.65
600887 伊利股份 113.53 3,234.60 4.19% -1.40 -3.84
601100 恒立液压 89.94 2,740.48 3.55% 新晋 -0.02
合计 -- 2,211.52 40,526.02 52.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,923.71
本期利润(万元) 3,471.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.052
期末基金资产净值(万元) 77,242.52
期末基金份额净值(元) 1.083