基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-04-20）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.57 -0.48 3.30 -0.19 17.36 50.65 -- 28.51
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- -28.19
同类平均 ③% -5.34 -6.16 -4.57 -4.81 6.67 18.26 -- --
① — ② 1.09 11.46 12.39 6.94 20.54 47.33 0.00 56.70
① — ③ -0.23 5.68 7.87 4.62 10.69 32.40 0.00 0.00
同类排名 137/281 46/265 34/240 46/261 35/199 15/155 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.61 7.45 4.68 7.97 28.24 2.14 -1.70
基准收益率②% 12.25 3.77 11.37 8.90 41.26 -4.49 -11.00
① — ② -6.64 3.68 -6.69 -0.93 -13.02 6.63 9.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2015/07/01 2年7月 28.51 盖婷婷女士，上海交通大学硕士，9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职，先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2017-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,861.98 2.40 1.19 -0.50
制造业 30,960.86 39.99 2.60 -16.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.74
建筑业 2,030.20 2.62 新增 -0.08
批发和零售业 10,650.90 13.76 -0.55 9.03
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,161.61 2.79 -1.81 -1.33
金融业 7,611.65 9.83 -5.70 -1.41
租赁和商务服务业 2,636.40 3.41 -1.43 0.25
卫生和社会工作 7,328.07 9.47 -1.10 6.81
合计 65,245.07 84.27 -1.17 --

更多>>(2017-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 208.30 7,328.07 9.47% 1.11 2.07
601607 上海医药 235.00 5,684.68 7.34% 1.40 -13.04
603986 兆易创新 30.53 4,692.55 6.06% 1.54 0.00
600887 伊利股份 134.44 4,327.69 5.59% -3.05 -7.48
601398 工商银行 645.71 4,003.40 5.17% 新晋 9.96
600486 扬农化工 78.19 3,885.36 5.02% 1.13 -5.78
600036 招商银行 124.34 3,608.25 4.66% 新晋 -0.54
000538 云南白药 31.54 3,210.89 4.15% 新晋 -7.99
603108 润达医疗 245.30 3,004.98 3.88% 新晋 3.20
002027 分众传媒 195.00 2,636.40 3.41% 新晋 3.64
合计 -- 1,928.35 42,382.27 54.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,486.57
本期利润(万元) 5,496.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0624
期末基金资产净值(万元) 77,422.42
期末基金份额净值(元) 1.036