单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.46 8.86 14.31 27.75 25.50 35.44 -- 28.26
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -22.33
同类平均 ③% -3.71 2.80 12.19 16.93 12.75 7.90 -- --
① — ② 0.76 10.47 9.13 20.71 22.74 38.72 0.00 50.59
① — ③ 1.26 6.06 2.13 10.82 12.75 27.53 0.00 0.00
同类排名 80/248 38/239 91/218 43/191 36/189 17/141 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 7.45 4.68 7.97 2.34 2.14 -1.70 --
基准收益率②% 3.77 11.37 8.90 0.92 -4.49 -11.00 --
① — ② 3.68 -6.69 -0.93 1.42 6.63 9.30 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盖婷婷 2015/07/01 2年2月16天 26.15 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,164.99 3.59 新增 1.20
制造业 37,501.79 42.59 2.63 -12.73
批发和零售业 11,630.90 13.21 -3.28 8.74
信息传输、软件和信息技术服务业 865.96 0.98 新增 -3.60
金融业 3,640.26 4.13 10.88 -7.14
租赁和商务服务业 1,745.25 1.98 新增 -0.52
水利、环境和公共设施管理业 3,892.50 4.42 -0.28 2.30
卫生和社会工作 7,368.22 8.37 -3.42 7.56
文化、体育和娱乐业 3,369.81 3.83 -1.30 1.60
合计 73,182.24 83.10 -1.32 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 276.65 7,607.80 8.64% 0.60 7.38
300347 泰格医药 253.94 7,356.69 8.36% 3.41 9.51
601607 上海医药 220.35 5,231.19 5.94% 1.31 5.22
600132 重庆啤酒 217.29 4,795.68 5.45% -0.62 -5.19
600197 伊力特 194.37 4,470.51 5.08% 1.17 6.87
603986 兆易创新 30.53 3,976.39 4.52% 新晋 25.11
600054 黄山旅游 230.33 3,892.50 4.42% 0.36 -8.16
600486 扬农化工 87.83 3,420.88 3.89% -0.37 18.27
002343 慈文传媒 87.02 3,368.54 3.83% 新晋 -5.86
000998 隆平高科 121.73 3,164.99 3.59% 新晋 -2.88
合计 -- 1,720.04 47,285.17 53.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,629.82
本期利润(万元) 6,331.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0651
期末基金资产净值(万元) 88,045.08
期末基金份额净值(元) 0.981