单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.87 24.99 33.26 31.16 11.62 34.24 66.37 45.24
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 7.13 -24.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.09 -0.20 2.55 0.84 6.49 32.57 59.24 69.26
① — ③ 2.87 24.99 33.26 31.16 11.62 34.24 66.37 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -11.78 -2.70 -4.16 4.54 -14.00 28.24 2.14
基准收益率②% -12.37 -7.33 -0.96 -3.16 -22.11 41.26 -4.49
① — ② 0.59 4.63 -3.20 7.70 8.11 -13.02 6.63
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 7月28天 19.74 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月8天 19.19
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,446.02 63.65 -- 16.13
批发和零售业 2,762.22 4.46 -- -0.08
金融业 5.01 0.01 -- -9.66
房地产业 12,267.25 19.79 -- 13.84
租赁和商务服务业 50.70 0.08 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 50.31 0.08 -- -1.58
合计 54,581.51 88.07 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.83 5,800.27 9.36% 3.43 --
300146 汤臣倍健 337.28 5,730.34 9.25% 1.27 --
002304 洋河股份 50.15 4,750.04 7.66% 1.85 --
000858 五粮液 92.39 4,700.57 7.58% 2.04 --
600048 保利地产 384.56 4,533.98 7.32% -0.50 --
601155 新城控股 159.21 3,771.59 6.09% 1.02 --
603808 歌力思 219.60 3,566.26 5.75% 新晋 --
600887 伊利股份 139.27 3,186.50 5.14% 新晋 --
600276 恒瑞医药 58.22 3,071.11 4.96% 新晋 --
000002 万科A 128.14 3,052.32 4.93% -2.79 0.00
合计 -- 1,578.65 42,162.98 68.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 995.20 1.61 --
金融债券 1,000.40 1.61 --
其中:政策性金融债 1,000.40 1.61 --
合计 1,995.60 3.22 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180301 18进出01 10.00 1000.40 1.61
189946 18贴现国债46 10.00 995.20 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,184.64
本期利润(万元) -8,483.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1218
期末基金资产净值(万元) 61,975.72
期末基金份额净值(元) 0.891