单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.78 -14.73 -15.70 -13.42 -9.85 10.71 22.37 11.48
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -40.47
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -14.02 --
① — ② 0.27 -5.21 2.45 9.59 14.79 27.61 47.29 51.95
① — ③ 2.10 2.97 6.42 11.35 14.38 25.65 36.39 0.00
同类排名 92/323 100/317 56/300 12/270 19/249 14/179 7/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.16 4.54 5.61 7.45 28.24 2.14 -1.70
基准收益率②% -0.96 -3.16 12.25 3.77 41.26 -4.49 -11.00
① — ② -3.20 7.70 -6.64 3.68 -13.02 6.63 9.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 1月24天 -8.09 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月8天 19.19
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,259.75 22.45 -- -31.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85 0.01 -- -1.80
批发和零售业 16,213.17 22.38 -- 17.47
交通运输、仓储和邮政业 1,260.18 1.74 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 5,504.77 7.60 -- 0.32
金融业 10,218.58 14.11 -- 5.66
房地产业 3,346.99 4.62 -- 0.41
租赁和商务服务业 5,214.46 7.20 -- 3.58
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
卫生和社会工作 1,888.69 2.61 -- -0.75
文化、体育和娱乐业 1.65 0.00 -- -2.68
合计 59,921.21 82.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 234.39 5,601.96 7.73% 0.73 -1.55
600036 招商银行 188.97 4,996.41 6.90% 0.96 11.62
300170 汉得信息 286.46 4,652.14 6.42% 1.51 -25.49
002027 分众传媒 470.01 4,498.03 6.21% -0.28 12.72
603108 润达医疗 349.54 3,921.88 5.41% 0.76 4.88
000538 云南白药 31.14 3,330.94 4.60% 0.13 -6.12
601398 工商银行 572.04 3,043.27 4.20% -1.24 9.61
601100 恒立液压 145.18 3,031.37 4.18% 0.63 9.08
300529 健帆生物 67.69 2,903.43 4.01% 新晋 2.91
601933 永辉超市 375.38 2,867.90 3.96% 新晋 -0.64
合计 -- 2,720.80 38,847.33 53.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,186.30
本期利润(万元) -3,682.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0535
期末基金资产净值(万元) 72,439.63
期末基金份额净值(元) 1.038