近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -5.57 | -0.48 | 3.30 | -0.19 | 17.36 | 50.65 | -- | 28.51 |
上证指数 ②% | -6.66 | -11.94 | -9.09 | -7.13 | -3.18 | 3.32 | -- | -28.19 |
同类平均 ③% | -5.34 | -6.16 | -4.57 | -4.81 | 6.67 | 18.26 | -- | -- |
① — ② | 1.09 | 11.46 | 12.39 | 6.94 | 20.54 | 47.33 | 0.00 | 56.70 |
① — ③ | -0.23 | 5.68 | 7.87 | 4.62 | 10.69 | 32.40 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 137/281 | 46/265 | 34/240 | 46/261 | 35/199 | 15/155 | -- | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 5.61 | 7.45 | 4.68 | 7.97 | 28.24 | 2.14 | -1.70 |
基准收益率②% | 12.25 | 3.77 | 11.37 | 8.90 | 41.26 | -4.49 | -11.00 |
① — ② | -6.64 | 3.68 | -6.69 | -0.93 | -13.02 | 6.63 | 9.30 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盖婷婷 | 2015/07/01 | 2年7月 | 28.51 | 盖婷婷女士,上海交通大学硕士,9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职,先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李德亮 | 2015/07/01 | 2015/08/29 | 1月29天 | -12.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,861.98 | 2.40 | 1.19 | -0.50 |
制造业 | 30,960.86 | 39.99 | 2.60 | -16.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.00 | 新增 | -1.74 |
建筑业 | 2,030.20 | 2.62 | 新增 | -0.08 |
批发和零售业 | 10,650.90 | 13.76 | -0.55 | 9.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.79 | 0.00 | 新增 | -3.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,161.61 | 2.79 | -1.81 | -1.33 |
金融业 | 7,611.65 | 9.83 | -5.70 | -1.41 |
租赁和商务服务业 | 2,636.40 | 3.41 | -1.43 | 0.25 |
卫生和社会工作 | 7,328.07 | 9.47 | -1.10 | 6.81 |
合计 | 65,245.07 | 84.27 | -1.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300347 | 泰格医药 | 208.30 | 7,328.07 | 9.47% | 1.11 | 2.07 |
601607 | 上海医药 | 235.00 | 5,684.68 | 7.34% | 1.40 | -13.04 |
603986 | 兆易创新 | 30.53 | 4,692.55 | 6.06% | 1.54 | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 134.44 | 4,327.69 | 5.59% | -3.05 | -7.48 |
601398 | 工商银行 | 645.71 | 4,003.40 | 5.17% | 新晋 | 9.96 |
600486 | 扬农化工 | 78.19 | 3,885.36 | 5.02% | 1.13 | -5.78 |
600036 | 招商银行 | 124.34 | 3,608.25 | 4.66% | 新晋 | -0.54 |
000538 | 云南白药 | 31.54 | 3,210.89 | 4.15% | 新晋 | -7.99 |
603108 | 润达医疗 | 245.30 | 3,004.98 | 3.88% | 新晋 | 3.20 |
002027 | 分众传媒 | 195.00 | 2,636.40 | 3.41% | 新晋 | 3.64 |
合计 | -- | 1,928.35 | 42,382.27 | 54.75% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,486.57 |
本期利润(万元) | 5,496.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0624 |
期末基金资产净值(万元) | 77,422.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.036 |