近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-08-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.60 | -9.55 | -2.16 | -3.96 | 6.30 | 27.49 | 38.17 | 23.66 |
| 上证指数 ②% | -1.78 | -12.39 | -13.08 | -15.92 | -14.10 | -8.85 | -29.87 | -34.99 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.82 | 2.84 | 10.92 | 11.96 | 20.40 | 36.34 | 68.04 | 58.65 |
| ① — ③ | -5.60 | -9.55 | -2.16 | -3.96 | 6.30 | 27.49 | 38.17 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.54 | 5.61 | 7.45 | 4.68 | 28.24 | 2.14 | -1.70 |
| 基准收益率②% | -3.16 | 12.25 | 3.77 | 11.37 | 41.26 | -4.49 | -11.00 |
| ① — ② | 7.70 | -6.64 | 3.68 | -6.69 | -13.02 | 6.63 | 9.30 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盖婷婷 | 2015/07/01 | 3年1月7天 | 29.13 | 盖婷婷女士，上海交通大学硕士，9年证券基金行业经验。2006年至2011年在信诚基金管理有限公司任职，先后担任分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年6月16日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李德亮 | 2015/07/01 | 2015/08/29 | 1月29天 | -12.90 |
更多>>(2018-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,740.21 | 29.44 | -- | -24.63 |
| 批发和零售业 | 10,510.69 | 13.61 | -- | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.67 | 0.00 | -- | -3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,798.05 | 4.92 | -- | -2.36 |
| 金融业 | 11,106.81 | 14.38 | -- | 5.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,016.26 | 6.49 | -- | 2.87 |
| 卫生和社会工作 | 4,503.96 | 5.83 | -- | 2.47 |
| 合计 | 57,679.65 | 74.67 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601607 | 上海医药 | 234.39 | 5,601.96 | 7.73% | 0.73 | -1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 188.97 | 4,996.41 | 6.90% | 0.96 | 11.62 |
| 300170 | 汉得信息 | 286.46 | 4,652.14 | 6.42% | 1.51 | -25.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 470.01 | 4,498.03 | 6.21% | -0.28 | 12.72 |
| 603108 | 润达医疗 | 349.54 | 3,921.88 | 5.41% | 0.76 | 4.88 |
| 000538 | 云南白药 | 31.14 | 3,330.94 | 4.60% | 0.13 | -6.12 |
| 601398 | 工商银行 | 572.04 | 3,043.27 | 4.20% | -1.24 | 9.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 145.18 | 3,031.37 | 4.18% | 0.63 | 9.08 |
| 300529 | 健帆生物 | 67.69 | 2,903.43 | 4.01% | 新晋 | 2.91 |
| 601933 | 永辉超市 | 375.38 | 2,867.90 | 3.96% | 新晋 | -0.64 |
| 合计 | -- | 2,720.80 | 38,847.33 | 53.62% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(04-25)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(04-21)
- 交银消费新驱动股票：2018年第一季度报告(04-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(04-19)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购（含定期定额投资业务）费率优惠活动的公告(03-30)
- 交银消费新驱动股票：2017年年度报告摘要(03-28)
- 交银消费新驱动股票：2017年年度报告(03-28)
- 3月24日至25日部分时段暂停浦发银行卡和中信银行卡服务的通知(03-23)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,923.71 |
| 本期利润(万元) | 3,471.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,242.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.083 |
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- 交银天益宝货币E
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- 交银境尚收益债券C
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- 交银增利增强债券C
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- 交银天运宝货币E
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- 交银致远量化智投定开混合
- 交银先进制造混合（前端）
- 交银丰晟收益债A
- 交银丰晟收益债C
- 交银裕如纯债A
- 交银裕如纯债C
- 交银安心收益债