单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.61 0.64 -11.98 -8.49 -8.32 18.29 23.11 17.82
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -39.36
同类平均 ③% -1.94 -3.35 -17.47 -21.94 -21.80 -8.87 -17.39 --
① — ② 5.08 3.92 2.82 13.09 12.91 35.71 49.44 57.18
① — ③ 5.55 3.99 5.49 13.45 13.48 27.16 40.50 0.00
同类排名 5/343 28/327 53/316 10/271 7/267 12/191 8/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.70 -4.16 4.54 5.61 28.24 2.14 -1.70
基准收益率②% -7.33 -0.96 -3.16 12.25 41.26 -4.49 -11.00
① — ② 4.63 -3.20 7.70 -6.64 -13.02 6.63 9.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 3月24天 -3.28 韩威俊,国籍中国,硕士学位,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月8天 19.19
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,621.63 42.95 -- -6.37
批发和零售业 4,617.63 6.48 -- 1.75
金融业 6,800.01 9.54 -- -3.10
房地产业 16,106.17 22.59 -- 17.49
租赁和商务服务业 1,471.03 2.06 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 59.29 0.08 -- -1.23
卫生和社会工作 2,106.96 2.95 -- -0.59
合计 61,782.72 86.65 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 277.48 5,688.36 7.98% 新晋 --
600048 保利地产 458.08 5,574.78 7.82% 新晋 --
000002 万科A 226.58 5,505.89 7.72% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 5.80 4,231.30 5.93% 新晋 --
002304 洋河股份 32.39 4,146.07 5.81% 新晋 --
000858 五粮液 58.10 3,947.67 5.54% 新晋 --
601155 新城控股 138.17 3,618.54 5.07% 新晋 --
600036 招商银行 114.69 3,519.86 4.94% -1.96 --
601398 工商银行 568.48 3,280.15 4.60% 0.40 --
600559 老白干酒 161.02 2,937.01 4.12% 新晋 --
合计 -- 2,040.79 42,449.63 59.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,394.83
本期利润(万元) -2,720.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 71,303.52
期末基金份额净值(元) 1.01