基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.29 10.76 -10.74 6.29 -10.49 17.58 49.93 17.70
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -39.35
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② 2.27 8.71 -1.01 2.27 15.88 35.47 55.17 57.05
① — ③ 2.28 6.12 2.97 2.32 12.77 26.39 44.76 0.00
同类排名 55/346 26/334 90/319 57/346 10/274 13/198 7/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.78 -2.70 -4.16 4.54 28.24 2.14 -1.70
基准收益率②% -12.37 -7.33 -0.96 -3.16 41.26 -4.49 -11.00
① — ② 0.59 4.63 -3.20 7.70 -13.02 6.63 9.30
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×85%+中证综合债券指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 5月9天 -2.97 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月8天 19.19
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月29天 -12.90

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,446.02 63.65 -20.70 16.13
批发和零售业 2,762.22 4.46 2.02 -0.10
金融业 5.01 0.01 9.53 -10.16
房地产业 12,267.25 19.79 2.80 13.84
租赁和商务服务业 50.70 0.08 1.98 -2.71
水利、环境和公共设施管理业 50.31 0.08 0.00 -1.64
合计 54,581.51 88.07 -1.42 --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 277.48 5,688.36 7.98% 新晋 --
600048 保利地产 458.08 5,574.78 7.82% 新晋 --
000002 万科A 226.58 5,505.89 7.72% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 5.80 4,231.30 5.93% 新晋 --
002304 洋河股份 32.39 4,146.07 5.81% 新晋 --
000858 五粮液 58.10 3,947.67 5.54% 新晋 --
601155 新城控股 138.17 3,618.54 5.07% 新晋 --
600036 招商银行 114.69 3,519.86 4.94% -1.96 --
601398 工商银行 568.48 3,280.15 4.60% 0.40 --
600559 老白干酒 161.02 2,937.01 4.12% 新晋 --
合计 -- 2,040.79 42,449.63 59.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 995.20 1.61 --
金融债券 1,000.40 1.61 --
其中：政策性金融债 1,000.40 1.61 --
合计 1,995.60 3.22 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180301 18进出01 10.00 1000.40 1.61
189946 18贴现国债46 10.00 995.20 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,184.64
本期利润(万元) -8,483.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1218
期末基金资产净值(万元) 61,975.72
期末基金份额净值(元) 0.891