单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.95 1.98 3.29 4.18 7.99 10.80 25.08
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.18 1.50 2.99 4.50 12.69
同类平均 ③% 0.27 0.95 2.02 3.37 4.27 8.12 11.21 --
① — ② 0.13 0.56 1.23 2.10 2.69 5.00 6.30 12.39
① — ③ -0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.09 -0.13 -0.41 0.00
同类排名 66/92 47/92 59/92 65/92 62/91 49/75 55/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.03 1.09 1.07 0.92 3.92 2.71 3.62
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.69 0.76 0.73 0.58 2.57 1.36 2.27
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/05/27 3年4月24天 11.77 黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林洪钧 2012/11/05 2015/06/01 2年6月28天 11.92

交银施罗德理财21天债券A交银施罗德理财21天债券B基金总份额

交银施罗德理财21天债券A交银施罗德理财21天债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)402415445473
户均持有份额(万)3.412.492.552.51
机构持有比例(%)0.020.030.030.03
个人持有比例(%)99.9899.9799.9799.97

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.92 0.04 -0.36
金融债券 117,892.27 5.01 0.24
其中:政策性金融债 117,892.27 5.01 0.24
短期融资券 362,277.51 15.40 9.71
中期票据 2,000.60 0.09 0.00
合计 483,169.30 20.54 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 490.00 48982.78 2.08
071800018 18中信CP005BC 300.00 30010.02 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15.50
本期利润(万元) 15.50
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,369.83
期末基金份额净值(元) --