单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.04 1.96 3.69 3.90 6.64 10.55 20.81
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 5.18 11.42
同类平均 ③% 0.35 1.00 2.03 3.65 3.82 6.53 10.83 --
① — ② 0.23 0.66 1.21 2.28 2.40 3.64 5.37 9.38
① — ③ 0.01 0.03 -0.07 0.04 0.08 0.12 -0.29 0.00
同类排名 63/104 50/101 70/91 48/85 45/85 49/82 56/78 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.92 0.98 0.92 0.69 2.71 3.62 4.67
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.58 0.64 0.58 0.35 1.36 2.27 3.32
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 0.319 137/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.019 132/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.180 偏低 130/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.447 31/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.142 225/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/05/27 2年3月21天 7.96 黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林洪钧 2012/11/05 2015/06/01 2年6月28天 11.92

交银施罗德理财21天债券A交银施罗德理财21天债券B基金总份额

交银施罗德理财21天债券A交银施罗德理财21天债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)445473528541
户均持有份额(万)2.552.513.153.67
机构持有比例(%)0.030.030.024.64
个人持有比例(%)99.9799.9799.9895.36

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,086.50 5.14 --
其中:政策性金融债 19,086.50 5.14 --
合计 19,086.50 5.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.49
本期利润(万元) 11.49
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,120.84
期末基金份额净值(元) --