单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.30 -0.40 0.91 -0.30 -1.47 -2.02 6.31 17.88
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.08 16.83
同类平均 ③% 0.43 0.86 2.66 2.21 1.35 3.63 13.24 --
① — ② -0.30 -0.40 0.91 -0.30 -1.47 -2.48 0.22 1.05
① — ③ -0.73 -1.26 -1.76 -2.51 -2.83 -5.64 -6.93 0.00
同类排名 400/490 414/484 386/461 333/359 300/324 107/108 79/80 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.70 0.20 -0.60 -3.36 -2.73 10.86 10.10
基准收益率②% -0.16 -0.88 -1.24 -2.32 -1.63 4.18 6.54
① — ② 0.86 1.08 0.64 -1.04 -1.10 6.68 3.56
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.638 198/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.670 偏高 291/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.005 219/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.461 偏低 276/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.013 偏低 288/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2017/06/10 3月6天 0.91 于海颖女士,硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/05/09 2017/06/22 2年1月15天 2.81
林洪钧 2014/03/31 2015/06/01 1年2月2天 13.35
胡军华 2012/12/19 2014/03/31 1年3月12天 1.60

交银施罗德纯债A/B交银施罗德纯债债券C基金总份额

交银施罗德纯债A/B交银施罗德纯债债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1069139116701127
户均持有份额(万)43.9742.8637.5996.23
机构持有比例(%)95.1494.3991.1492.52
个人持有比例(%)4.865.618.867.48

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,525.50 15.51 10.43
其中:政策性金融债 7,525.50 15.51 10.43
企业债券 18,722.14 38.58 1.20
短期融资券 5,019.60 10.34 -12.13
中期票据 26,951.10 55.54 12.67
合计 58,218.34 119.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 279.79
本期利润(万元) 331.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 46,777.26
期末基金份额净值(元) 1.009