单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 1.67 2.99 2.99 3.30 1.08 4.93 21.40
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 16.83
同类平均 ③% 0.61 1.60 2.95 2.85 4.15 4.77 10.35 --
① — ② 0.19 1.67 2.99 2.99 3.30 1.08 1.90 4.57
① — ③ -0.42 0.07 0.04 0.14 -0.85 -3.69 -5.42 0.00
同类排名 374/485 103/472 164/457 140/458 343/433 144/158 84/87 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.89 -0.59 0.70 0.20 -0.30 -2.73 10.86
基准收益率②% 1.14 -1.15 -0.16 -0.88 -3.39 -1.63 4.18
① — ② 0.75 0.56 0.86 1.08 3.09 -1.10 6.68
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2017/06/10 11月26天 3.82 于海颖女士,硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/05/09 2017/06/22 2年1月15天 2.81
林洪钧 2014/03/31 2015/06/01 1年2月2天 13.35
胡军华 2012/12/19 2014/03/31 1年3月12天 1.60

交银施罗德纯债A/B交银施罗德纯债债券C基金总份额

交银施罗德纯债A/B交银施罗德纯债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)778106913911670
户均持有份额(万)59.1643.9742.8637.59
机构持有比例(%)96.1595.1494.3991.14
个人持有比例(%)3.854.865.618.86

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,429.99 15.61 0.60
其中:政策性金融债 7,429.99 15.61 0.60
企业债券 29,078.51 61.09 23.30
中期票据 25,710.30 54.01 10.78
合计 62,218.79 130.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 400.84
本期利润(万元) 881.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 47,003.67
期末基金份额净值(元) 1.022