单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 1.53 2.71 2.71 4.20 4.59 9.48 24.24
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 14.10
同类平均 ③% 0.30 1.36 2.60 2.50 4.32 4.23 10.35 --
① — ② 0.29 1.53 2.71 2.71 4.20 4.59 6.59 10.14
① — ③ -0.02 0.17 0.10 0.21 -0.12 0.36 -0.87 0.00
同类排名 191/482 158/470 221/457 199/458 203/433 83/154 61/87 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.64 0.29 0.77 0.68 2.15 0.35 8.27
基准收益率②% 1.14 -1.15 -0.16 -0.88 -3.39 -1.63 4.18
① — ② 0.50 1.44 0.93 1.56 5.54 1.98 4.09
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/08/04 2年10月2天 8.13 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/08/26 2015/11/18 1年2月24天 8.87
赵凌琦 2014/03/31 2015/08/29 1年5月1天 13.08
胡军华 2013/04/18 2014/03/31 11月17天 2.01

交银双轮动债券A交银双轮动债券C基金总份额

交银双轮动债券A交银双轮动债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)20292577198205
户均持有份额(万)0.310.273.807.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 319.06 0.20 -0.25
金融债券 30,925.10 19.54 14.59
其中:政策性金融债 18,936.50 11.97 7.02
企业债券 53,387.37 33.74 0.96
短期融资券 11,043.40 6.98 -39.66
中期票据 63,906.20 40.38 22.16
合计 159,581.13 100.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.38
本期利润(万元) 9.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 585.11
期末基金份额净值(元) 1.053