单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.07 -11.27 -11.19 -12.69 -4.62 -1.52 -20.99 32.65
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 35.16
同类平均 ③% -3.18 -4.04 -1.61 -2.41 5.51 11.99 2.16 --
① — ② 0.59 0.67 -2.10 -5.56 -1.44 -4.84 6.18 -2.51
① — ③ -2.88 -7.23 -9.57 -10.28 -10.13 -13.51 -23.15 0.00
同类排名 2210/2880 2446/2714 2360/2521 2636/2675 2015/2254 1233/1440 690/816 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.65 2.90 11.54 -7.94 -0.19 -9.13 46.80
基准收益率②% -1.77 2.29 3.59 2.24 10.32 -14.95 16.29
① — ② -6.88 0.61 7.95 -10.18 -10.51 5.82 30.51
业绩比较基准 富时A600成长指数收益率*75%+中信标普全债指数收益率*25%

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.507 443/695 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.034 偏高 473/695 -- -- --
下行风险 下行风险说明 24.246 436/695 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.004 偏低 475/695 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 84,146,563,415,383.688 偏低 477/695 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2013/07/02 4年6月29天 32.39 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
郭斐 2017/09/26 4月2天 -9.89 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月19天 8.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 449.43 6.58 新增 3.64
制造业 1,752.97 25.68 39.58 -6.78
交通运输、仓储和邮政业 500.07 7.32 2.05 4.93
信息传输、软件和信息技术服务业 434.51 6.36 新增 0.51
金融业 1,204.12 17.64 -10.43 8.61
房地产业 1,144.50 16.76 -13.61 12.29
租赁和商务服务业 72.96 1.07 新增 -1.55
科学研究和技术服务业 251.12 3.68 新增 2.35
合计 5,809.68 85.09 -0.10 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 5.91 908.49 11.19% 新晋 0.00
601100 恒立液压 21.61 592.98 7.30% 新晋 -2.10
600029 南方航空 40.44 482.03 5.94% 新晋 0.42
300502 新易盛 16.57 480.30 5.92% 新晋 -8.79
600030 中信证券 25.77 466.52 5.75% 新晋 -8.91
002430 杭氧股份 29.93 418.12 5.15% 新晋 -17.84
000858 五粮液 4.76 380.09 4.68% 新晋 -16.26
300373 扬杰科技 11.65 349.15 4.30% 新晋 -11.20
300129 泰胜风能 42.58 342.76 4.22% -0.15 -24.04
002886 沃特股份 9.02 328.90 4.05% 新晋 -27.18
合计 -- 208.24 4,749.34 58.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.43 0.37 --
合计 30.43 0.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.91
本期利润(万元) 333.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0282
期末基金资产净值(万元) 8,119.20
期末基金份额净值(元) 1.064