单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.82 -19.34 -23.30 -31.02 -29.89 -32.60 -29.23 4.81
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 12.05
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -3.77 -9.82 -5.15 -8.01 -5.25 -15.70 -4.31 -7.24
① — ③ -4.95 -9.11 -10.39 -16.84 -16.76 -25.02 -20.08 0.00
同类排名 2434/2715 2233/2654 2080/2521 2156/2310 1946/2174 1462/1565 878/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.60 -8.65 2.90 11.54 -0.19 -9.13 46.80
基准收益率②% -6.61 -1.77 2.29 3.59 10.32 -14.95 16.29
① — ② -3.99 -6.88 0.61 7.95 -10.51 5.82 30.51
业绩比较基准 富时A600成长指数收益率*75%+中信标普全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2013/07/02 5年3月18天 4.60 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
郭斐 2017/09/26 1年21天 -28.81 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月19天 8.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.01 1.44 -- -1.56
制造业 2,300.38 37.97 -- 4.29
交通运输、仓储和邮政业 422.63 6.98 -- 4.09
信息传输、软件和信息技术服务业 455.46 7.52 -- 1.44
金融业 633.03 10.45 -- 3.05
房地产业 913.90 15.08 -- 11.30
科学研究和技术服务业 194.04 3.20 -- 2.11
文化、体育和娱乐业 126.57 2.09 -- -0.18
合计 5,133.02 84.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 42.88 523.09 8.63% 0.17 -2.07
000636 风华高科 28.94 459.53 7.58% 1.42 36.53
601100 恒立液压 17.25 360.27 5.95% 0.45 9.08
603005 晶方科技 14.39 316.87 5.23% 新晋 -2.20
601231 环旭电子 34.49 312.82 5.16% 新晋 6.18
002142 宁波银行 18.08 294.52 4.86% -0.18 7.46
600029 南方航空 33.74 285.09 4.71% -0.43 -15.76
300170 汉得信息 14.72 239.05 3.95% 0.12 -25.49
603757 大元泵业 7.66 213.73 3.53% 新晋 -4.15
601318 中国平安 3.36 196.76 3.25% 新晋 4.96
合计 -- 215.51 3,201.73 52.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 399.88 5.86 --
其中:政策性金融债 399.88 5.86 --
合计 399.88 5.86 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -358.22
本期利润(万元) -719.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1028
期末基金资产净值(万元) 6,058.49
期末基金份额净值(元) 0.869