单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.94 0.38 15.14 -0.84 -3.19 -2.94 32.74 50.93
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 46.19
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② 0.28 1.99 9.96 -7.88 -5.95 0.34 19.19 4.74
① — ③ -1.17 -2.29 6.68 -12.30 -12.41 -9.33 -12.34 0.00
同类排名 1705/2387 1705/2340 364/2211 1741/1929 1659/1846 915/1237 410/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.54 -7.94 -5.53 3.97 -9.13 46.80 11.75
基准收益率②% 3.59 2.24 1.82 -1.96 -14.95 16.29 21.01
① — ② 7.95 -10.18 -7.35 5.93 5.82 30.51 -9.26
业绩比较基准 富时A600成长指数收益率*75%+中信标普全债指数收益率*25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 30.309 343/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.880 307/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 22.748 353/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.435 偏低 470/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.045 偏低 463/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2013/07/02 4年2月15天 50.63 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。
郭斐 2017/09/26 3天 2.52 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月19天 8.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,373.27 70.00 -6.73 38.25
建筑业 116.37 0.87 0.10 -1.83
批发和零售业 117.10 0.87 0.13 -1.78
交通运输、仓储和邮政业 1,145.15 8.55 2.12 6.92
信息传输、软件和信息技术服务业 390.05 2.91 -2.19 -0.45
科学研究和技术服务业 232.38 1.74 新增 1.06
卫生和社会工作 450.03 3.36 0.77 2.96
合计 11,824.35 88.30 -4.96 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600389 江山股份 61.72 1,340.46 10.01% 0.71 -17.98
002180 纳思达 44.84 1,272.66 9.50% 0.31 4.58
600500 中化国际 118.17 1,212.39 9.05% 0.37 -1.53
002120 韵达股份 24.85 1,145.15 8.55% -0.68 11.22
300458 全志科技 27.54 898.50 6.71% -0.47 -15.47
002176 江特电机 47.84 695.18 5.19% 新晋 -11.02
300129 泰胜风能 76.21 585.29 4.37% -0.30 -2.42
000807 云铝股份 39.76 551.47 4.12% 新晋 -13.99
600967 内蒙一机 36.94 499.44 3.73% -5.11 -5.69
600763 通策医疗 19.06 450.03 3.36% -0.77 24.28
合计 -- 496.93 8,650.57 64.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.00 5.94 0.89
其中:政策性金融债 5,001.00 5.94 0.89
合计 5,001.00 5.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -129.16
本期利润(万元) 1,321.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1053
期末基金资产净值(万元) 13,390.16
期末基金份额净值(元) 1.034