单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.58 48.38 68.67 53.17 29.25 25.18 26.21 76.06
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 7.13 43.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.38 23.19 37.96 22.85 24.12 23.51 19.08 33.04
① — ③ 4.58 48.38 68.67 53.17 29.25 25.18 26.21 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.90 -4.60 -10.60 -8.65 -24.34 -0.19 -9.13
基准收益率②% -11.25 -6.28 -6.61 -1.77 -23.70 10.32 -14.95
① — ② 8.35 1.68 -3.99 -6.88 -0.64 -10.51 5.82
业绩比较基准 富时A600成长指数收益率*75%+中信标普全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2013/07/02 5年9月22天 75.71 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
郭斐 2017/09/26 1年6月25天 19.59 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月19天 8.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 202.09 3.59 -- 0.53
制造业 1,862.44 33.04 -- 3.38
交通运输、仓储和邮政业 159.33 2.83 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 113.89 2.02 -- -4.70
房地产业 1,239.59 21.99 -- 16.42
科学研究和技术服务业 127.03 2.25 -- 0.29
卫生和社会工作 29.43 0.52 -- -2.14
合计 3,733.80 66.24 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 42.88 505.51 8.97% -0.14 --
601155 新城控股 19.12 453.00 8.04% -0.70 --
300014 亿纬锂能 27.74 436.04 7.74% 3.48 --
603160 汇顶科技 4.29 337.65 5.99% 1.41 --
000002 万科A 11.80 281.08 4.99% 新晋 0.00
000661 长春高新 1.45 253.75 4.50% -0.51 --
603505 金石资源 16.43 202.09 3.59% 新晋 --
601231 环旭电子 19.19 172.71 3.06% -4.22 --
603713 密尔克卫 5.75 159.33 2.83% 新晋 0.00
002407 多氟多 13.61 149.17 2.65% 新晋 --
合计 -- 162.26 2,950.33 52.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 298.47 5.21 --
合计 298.47 5.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -129.73
本期利润(万元) -165.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 5,636.21
期末基金份额净值(元) 0.805