单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.08 4.10 -9.50 -21.24 -20.42 -20.76 -23.98 19.66
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 14.13
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 4.55 7.38 5.30 0.34 0.81 -3.34 2.35 5.53
① — ③ 4.03 5.90 0.91 -8.89 -8.18 -17.62 -13.53 0.00
同类排名 30/2913 52/2828 1140/2699 1776/2366 1681/2327 1514/1741 851/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.60 -10.60 -8.65 2.90 -0.19 -9.13 46.80
基准收益率②% -6.28 -6.61 -1.77 2.29 10.32 -14.95 16.29
① — ② 1.68 -3.99 -6.88 0.61 -10.51 5.82 30.51
业绩比较基准 富时A600成长指数收益率*75%+中信标普全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2013/07/02 5年5月19天 19.42 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
郭斐 2017/09/26 1年2月22天 -18.72 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月19天 8.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,875.83 50.21 -- 17.82
信息传输、软件和信息技术服务业 91.95 1.61 -- -4.53
金融业 346.35 6.05 -- -3.13
房地产业 1,208.02 21.09 -- 16.47
科学研究和技术服务业 182.89 3.19 -- 1.48
合计 4,705.04 82.15 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 42.88 521.80 9.11% 0.48 --
601155 新城控股 19.12 500.81 8.74% 新晋 --
601231 环旭电子 43.46 417.22 7.28% 2.12 --
601100 恒立液压 18.50 413.07 7.21% 1.26 --
000661 长春高新 1.21 286.77 5.01% 新晋 --
603160 汇顶科技 3.28 262.51 4.58% 新晋 --
300602 飞荣达 6.68 249.44 4.36% 新晋 --
002463 沪电股份 38.16 246.10 4.30% 新晋 --
300014 亿纬锂能 17.17 243.83 4.26% 新晋 --
300146 汤臣倍健 11.51 235.96 4.12% 新晋 --
合计 -- 201.97 3,377.51 58.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 298.47 5.21 --
合计 298.47 5.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 3.00 298.47 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -645.52
本期利润(万元) -274.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0395
期末基金资产净值(万元) 5,727.48
期末基金份额净值(元) 0.829