单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.84 10.36 -5.75 5.84 -19.24 -16.22 -1.41 21.66
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 14.16
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 1.82 8.31 3.98 1.82 7.13 1.67 3.83 7.50
① — ③ 3.02 7.38 2.53 3.05 -4.66 -12.79 -5.54 0.00
同类排名 284/2781 83/2714 1021/2610 278/2781 1359/2324 1445/1797 741/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.90 -4.60 -10.60 -8.65 -0.19 -9.13 46.80
基准收益率②% -11.25 -6.28 -6.61 -1.77 10.32 -14.95 16.29
① — ② 8.35 1.68 -3.99 -6.88 -10.51 5.82 30.51
业绩比较基准 富时A600成长指数收益率*75%+中信标普全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2013/07/02 5年7月3天 21.41 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
郭斐 2017/09/26 1年4月6天 -17.36 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月19天 8.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 202.09 3.59 新增 0.46
制造业 1,862.44 33.04 17.17 3.23
交通运输、仓储和邮政业 159.33 2.83 新增 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 113.89 2.02 -0.41 -4.77
房地产业 1,239.59 21.99 -0.90 16.36
科学研究和技术服务业 127.03 2.25 0.94 0.24
卫生和社会工作 29.43 0.52 新增 -2.31
合计 3,733.80 66.24 15.91 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 42.88 521.80 9.11% 0.48 --
601155 新城控股 19.12 500.81 8.74% 新晋 --
601231 环旭电子 43.46 417.22 7.28% 2.12 --
601100 恒立液压 18.50 413.07 7.21% 1.26 --
000661 长春高新 1.21 286.77 5.01% 新晋 --
603160 汇顶科技 3.28 262.51 4.58% 新晋 --
300602 飞荣达 6.68 249.44 4.36% 新晋 --
002463 沪电股份 38.16 246.10 4.30% 新晋 --
300014 亿纬锂能 17.17 243.83 4.26% 新晋 --
300146 汤臣倍健 11.51 235.96 4.12% 新晋 --
合计 -- 201.97 3,377.51 58.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 298.47 5.21 --
合计 298.47 5.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -129.73
本期利润(万元) -165.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 5,636.21
期末基金份额净值(元) 0.805