(500) 交银增强收益债券(519729)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.31 -1.24 1.51 0.47 -- -- -- 0.55
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.96 -0.28 2.43 2.51 -- -- -- --
① — ② -0.31 -1.24 1.51 0.47 0.00 0.00 0.00 0.55
① — ③ 0.65 -0.96 -0.92 -2.03 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 133/442 333/433 285/415 287/368 -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -0.08 0.32 -0.24 0.08 0.08 -- --
基准收益率②% 1.03 0.84 0.32 0.21 0.21 -- --
① — ② -1.11 -0.52 -0.56 -0.13 -0.13 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2017/06/10 3月6天 1.51 于海颖女士,硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2016/12/30 2017/06/22 5月24天 -0.16
章妍 2016/12/30 2017/03/31 3月1天 -0.16

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 664.20 14.70 新增 7.71
合计 664.20 14.70 -14.20 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300488 恒锋工具 2.96 213.40 1.42% 0.04 28.79
000807 云铝股份 27.34 379.21 8.39% 新晋 -13.99
000933 神火股份 20.81 236.61 5.24% 新晋 -11.25
600350 山东高速 30.00 180.30 1.20% 新晋 5.58
600104 上汽集团 8.00 174.80 1.16% 0.24 7.60
002430 杭氧股份 4.09 48.38 1.07% 新晋 10.81
合计 -- 52.24 664.20 14.70% -- --
300407 凯发电气 10.00 173.80 1.16% 新晋 13.52
000599 青岛双星 20.00 157.80 1.05% 新晋 -1.33
002045 国光电器 12.00 152.16 1.01% 新晋 17.24
600967 北方创业 12.00 140.28 0.93% 0.38 7.62
300437 清水源 5.00 136.35 0.91% 新晋 1.53
300144 宋城演艺 5.00 122.50 0.81% -0.16 -0.08
601633 长城汽车 11.00 117.59 0.78% 新晋 -0.64
合计 -- 115.96 1,568.98 10.43% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14.88
本期利润(万元) 1.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 4,518.19
期末基金份额净值(元) 1.271