单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.10 6.39 7.72 6.08 6.78 5.55 11.24 46.50
全债指数 ②% -0.18 1.20 3.78 0.85 7.47 10.06 10.29 29.96
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.27 5.19 3.94 5.24 -0.69 -4.51 0.95 16.54
① — ③ 3.10 6.39 7.72 6.08 6.78 5.55 11.24 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.40 -0.22 -1.52 -0.29 0.58 1.77 14.41
基准收益率②% 0.52 0.36 -0.10 0.72 -1.08 -2.43 5.04
① — ② 0.88 -0.58 -1.42 -1.01 1.66 4.20 9.37
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌超 2018/02/13 1年1月9天 7.48 凌超先生,硕士,1980年出生,2003年毕业于武汉科技大学应用数学系,2006年获得华中科技大学数量经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月至2008年12月在长江证券股份有限公司固定收益总部担任投资分析员。2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后任债券研究员和光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2013年3月13日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年1月12日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于海颖 2017/06/10 2019/03/15 1年9月8天 6.17
孙超 2014/08/26 2017/06/22 2年10月1天 28.11
赵凌琦 2013/09/03 2015/08/15 1年11月16天 29.54
李家春 2013/08/13 2014/08/21 1年8天 7.80

交银定期支付月月丰债券A交银定期支付月月丰债券C基金总份额

交银定期支付月月丰债券A交银定期支付月月丰债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)59773210151309
户均持有份额(万)6.187.027.287.60
机构持有比例(%)47.7448.7424.7918.78
个人持有比例(%)52.2651.2675.2181.22

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 25.42 0.51 -- --
合计 25.42 0.51 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 796.98 15.83 --
金融债券 3,605.29 71.59 -11.26
其中:政策性金融债 3,605.29 71.59 -11.26
可转换债券 50.02 0.99 --
合计 4,452.29 88.41 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 27.72 2798.99 55.58
010303 03国债⑶ 7.91 796.98 15.83
018006 国开1702 5.30 541.54 10.75
018005 国开1701 2.64 264.76 5.26
120001 16以岭EB 0.50 50.02 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 63.91
本期利润(万元) 67.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 4,735.96
期末基金份额净值(元) 1.381