单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.21 -1.13 1.67 1.30 1.38 5.90 19.15 40.00
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 6.09 13.37
同类平均 ③% -0.92 -0.22 2.42 2.50 1.24 1.00 18.61 --
① — ② -0.21 -1.13 1.67 1.30 1.38 5.43 13.06 26.63
① — ③ 0.71 -0.91 -0.75 -1.20 0.14 4.90 0.54 0.00
同类排名 117/446 332/437 266/418 246/371 195/364 56/234 110/204 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.51 -0.07 0.36 1.02 1.77 14.41 16.95
基准收益率②% 0.33 -0.19 -0.69 -1.90 -2.43 5.04 10.55
① — ② 0.18 0.12 1.05 2.92 4.20 9.37 6.40
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 6.050 偏高 313/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.553 224/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 4.199 偏高 323/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.081 192/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.370 偏高 77/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2017/06/10 3月6天 1.67 于海颖女士,硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/08/26 2017/06/22 2年10月1天 28.11
赵凌琦 2013/09/03 2015/08/15 1年11月16天 29.54
李家春 2013/08/13 2014/08/21 1年8天 7.80

交银定期支付月月丰债券A交银定期支付月月丰债券C基金总份额

交银定期支付月月丰债券A交银定期支付月月丰债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)10151309360508
户均持有份额(万)7.287.608.236.16
机构持有比例(%)24.7918.7864.3562.15
个人持有比例(%)75.2181.2235.6537.85

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,259.83 14.47 -10.61 7.48
合计 1,259.83 14.47 -6.47 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 51.81 718.66 8.25% 新晋 -13.99
000933 神火股份 39.46 448.66 5.15% 新晋 -11.25
002430 杭氧股份 7.82 92.51 1.06% 新晋 10.81
合计 -- 99.09 1,259.83 14.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 838.23 9.62 --
金融债券 6,238.40 71.63 57.08
其中:政策性金融债 6,238.40 71.63 66.19
合计 7,076.63 81.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 213.19
本期利润(万元) 62.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 8,253.18
期末基金份额净值(元) 1.393