单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.65 13.25 28.07 32.88 34.37 35.89 126.79 176.00
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 55.57
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 44.22 --
① — ② 1.55 15.65 23.34 26.46 29.68 39.72 114.38 120.43
① — ③ -0.50 10.94 19.86 21.45 23.21 29.46 82.56 0.00
同类排名 1554/2490 71/2444 31/2305 113/2001 84/1919 62/1268 18/701 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 15.81 1.43 4.19 3.69 0.05 59.94 28.13
基准收益率②% 1.53 1.90 2.82 0.32 -4.08 17.50 27.64
① — ② 14.28 -0.47 1.37 3.37 4.13 42.44 0.49
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.989 偏低 127/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.717 偏低 109/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.098 偏低 116/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.166 54/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.379 23/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 2年1月1天 60.65 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,318.68 41.26 4.68 9.51
建筑业 89.75 0.70 新增 -2.00
批发和零售业 659.25 5.11 1.47 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 931.46 7.23 -5.18 3.87
卫生和社会工作 300.74 2.33 0.15 1.93
文化、体育和娱乐业 1,599.46 12.41 新增 11.20
合计 8,899.34 69.04 -1.88 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 23.32 1,133.12 8.79% -0.47 -0.25
603096 新经典 16.03 963.08 7.47% 新晋 11.92
603986 兆易创新 5.93 772.44 5.99% 新晋 25.11
002008 大族激光 16.43 716.16 5.56% 新晋 9.65
002583 海能达 40.05 664.44 5.15% -1.51 15.38
601933 永辉超市 82.51 659.25 5.11% 新晋 20.66
300251 光线传媒 58.17 636.38 4.94% 新晋 -11.39
600703 三安光电 26.77 619.54 4.81% 0.13 11.55
002410 广联达 29.00 593.05 4.60% 新晋 -3.10
600885 宏发股份 10.73 445.38 3.46% -0.67 8.32
合计 -- 308.94 7,202.84 55.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.00 7.77 -1.88
其中:政策性金融债 1,001.00 7.77 -1.88
合计 1,001.00 7.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 778.88
本期利润(万元) 1,654.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3503
期末基金资产净值(万元) 12,889.22
期末基金份额净值(元) 2.542