单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.75 -15.53 -18.17 -7.89 -2.05 21.00 44.77 153.50
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 19.93
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -2.70 -6.01 -0.02 15.12 22.59 37.90 69.69 133.57
① — ③ -3.88 -5.30 -5.26 6.29 11.08 28.58 53.93 0.00
同类排名 2293/2715 1826/2654 1633/2521 783/2310 550/2174 31/1565 6/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.32 13.30 8.26 15.81 32.50 0.05 59.94
基准收益率②% -4.05 -0.93 0.29 1.53 6.69 -4.08 17.50
① — ② -1.27 14.23 7.97 14.28 25.81 4.13 42.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 3年2月4天 47.56 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,461.87 1.01 -- -1.99
制造业 22,017.44 15.24 -- -18.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 9,647.50 6.68 -- 3.01
交通运输、仓储和邮政业 4,293.83 2.97 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 33,805.24 23.40 -- 17.32
房地产业 2,685.84 1.86 -- -1.92
租赁和商务服务业 1,708.59 1.18 -- -1.53
科学研究和技术服务业 2,163.30 1.50 -- 0.41
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 11,519.87 7.97 -- 5.70
合计 89,318.76 61.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 204.37 7,753.69 5.37% 0.94 6.70
300170 汉得信息 473.69 7,692.73 5.32% -0.16 -25.49
300188 美亚柏科 383.75 7,022.62 4.86% 1.14 -3.11
300059 东方财富 487.47 6,424.82 4.45% 新晋 1.16
000681 视觉中国 215.59 6,187.43 4.28% 新晋 -5.38
002475 立讯精密 182.18 4,106.34 2.84% 新晋 5.97
603039 泛微网络 43.72 3,842.52 2.66% -0.48 -0.24
000661 长春高新 15.81 3,599.94 2.49% 新晋 -11.70
300182 捷成股份 387.05 2,933.81 2.03% -1.46 -10.41
600048 保利地产 218.13 2,661.24 1.84% 新晋 -2.07
合计 -- 2,611.76 52,225.14 36.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.90 4.19 -3.58
其中:政策性金融债 999.90 4.19 -3.58
合计 999.90 4.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,400.09
本期利润(万元) -5,694.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1626
期末基金资产净值(万元) 144,466.17
期末基金份额净值(元) 2.952