单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 10.48 16.75 9.92 40.24 71.97 80.38 202.50
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 44.67
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 6.56 22.42 25.84 17.05 43.42 68.65 107.55 157.83
① — ③ 3.06 14.50 18.33 12.30 34.70 59.93 78.13 0.00
同类排名 506/2880 41/2714 20/2521 38/2675 11/2254 7/1440 4/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.26 15.81 1.43 4.19 32.50 0.05 59.94
基准收益率②% 0.29 1.53 1.90 2.82 6.69 -4.08 17.50
① — ② 7.97 14.28 -0.47 1.37 25.81 4.13 42.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 2年5月15天 76.08 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,232.39 13.36 14.63 --
批发和零售业 4,480.79 7.27 0.20 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 18,959.23 30.77 -22.13 --
租赁和商务服务业 1,606.61 2.60 1.49 --
科学研究和技术服务业 1,886.91 3.06 新增 --
卫生和社会工作 971.69 1.58 新增 --
文化、体育和娱乐业 3,882.11 6.30 5.15 --
合计 40,023.40 64.95 3.66 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 59.79 1,784.73 7.47% 新晋 11.87
002081 金螳螂 92.00 1,409.36 5.90% 新晋 -10.56
603096 新经典 20.50 1,379.04 5.78% -1.69 -0.67
300251 光线传媒 129.69 1,355.28 5.68% 0.74 15.14
300308 中际旭创 21.29 1,245.63 5.22% -3.57 -0.87
601100 恒立液压 41.96 1,151.38 4.82% 新晋 -2.10
603986 兆易创新 7.21 1,108.32 4.64% -1.35 0.00
002027 分众传媒 70.81 976.12 4.09% 新晋 3.64
002008 大族激光 16.26 803.48 3.36% -2.20 -7.36
002430 杭氧股份 45.87 640.78 2.68% 新晋 -17.84
合计 -- 505.38 11,854.12 49.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.90 4.19 -3.58
其中:政策性金融债 999.90 4.19 -3.58
合计 999.90 4.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 923.57
本期利润(万元) 1,326.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1782
期末基金资产净值(万元) 23,878.62
期末基金份额净值(元) 2.752