单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.28 -1.80 -11.28 -0.80 -0.15 29.32 34.62 173.00
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 27.33
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -0.72 -3.09 4.06 17.46 19.94 44.65 59.88 145.67
① — ③ 1.49 -0.89 -0.98 9.86 11.25 33.34 44.05 0.00
同类排名 865/2781 1766/2711 1219/2583 531/2327 432/2223 22/1661 18/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.66 -5.32 13.30 8.26 32.50 0.05 59.94
基准收益率②% -0.55 -4.05 -0.93 0.29 6.69 -4.08 17.50
① — ② -5.11 -1.27 14.23 7.97 25.81 4.13 42.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 3年3月8天 58.91 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,389.85 3.09 -- -0.07
制造业 28,240.31 16.20 -- -16.19
批发和零售业 7,326.77 4.20 -- 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 26,887.01 15.42 -- 9.28
金融业 19.65 0.01 -- -9.18
房地产业 9,827.36 5.64 -- 1.01
科学研究和技术服务业 2,200.99 1.26 -- -0.45
卫生和社会工作 4,128.04 2.37 -- -0.48
文化、体育和娱乐业 13,485.72 7.74 -- 5.25
合计 97,505.70 55.93 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000681 视觉中国 473.52 12,775.56 7.33% 3.05 --
300188 美亚柏科 494.81 7,784.44 4.47% -0.39 --
300413 芒果超媒 217.22 7,326.77 4.20% -1.17 --
600048 保利地产 497.36 6,052.84 3.47% 1.63 --
600256 广汇能源 1,054.77 5,389.85 3.09% 新晋 --
601100 恒立液压 240.40 5,368.04 3.08% 新晋 --
002410 广联达 188.65 4,967.19 2.85% 新晋 --
600271 航天信息 168.42 4,687.16 2.69% 新晋 --
603039 泛微网络 52.33 4,606.63 2.64% -0.02 --
000661 长春高新 19.14 4,535.52 2.60% 0.11 --
合计 -- 3,406.62 63,494.00 36.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,461.75 4.28 --
合计 7,461.75 4.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 75.00 7461.75 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,729.46
本期利润(万元) -9,542.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1712
期末基金资产净值(万元) 174,321.75
期末基金份额净值(元) 2.785