单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.91 -5.51 10.85 13.90 -0.85 36.74 62.40 193.30
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 37.09
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.85 -2.83 -1.37 -2.81 3.54 43.77 59.99 156.21
① — ③ -0.37 -3.96 1.13 1.53 1.61 33.21 53.60 0.00
同类排名 2004/3041 2418/2933 1123/2819 1182/2840 1163/2585 35/1986 17/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.24 -7.54 -5.66 -5.32 -6.43 32.50 0.05
基准收益率②% 11.59 -2.24 -0.55 -4.05 -7.58 6.69 -4.08
① — ② 9.65 -5.30 -5.11 -1.27 1.15 25.81 4.13
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 3年10月6天 70.72 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,903.88 14.47 -5.01 -21.24
批发和零售业 17,699.96 8.56 新增 5.34
交通运输、仓储和邮政业 1,156.95 0.56 -0.09 -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 45,271.88 21.90 -0.25 15.43
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.72
房地产业 2,509.00 1.21 0.59 -4.47
科学研究和技术服务业 6,427.27 3.11 -1.67 1.40
卫生和社会工作 4,101.79 1.98 -0.21 -0.93
文化、体育和娱乐业 30,983.44 14.99 -0.51 12.64
合计 138,067.60 66.79 -15.72 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 417.64 18,501.47 8.95% 0.89 -5.67
002607 中公教育 1,071.79 13,804.71 6.68% 新晋 7.91
000681 视觉中国 473.52 12,481.97 6.04% -0.38 -10.99
300188 美亚柏科 633.97 10,910.57 5.28% 0.72 -0.87
002271 东方雨虹 423.72 8,927.76 4.32% 新晋 2.50
002410 广联达 294.05 8,765.58 4.24% 0.69 6.18
002230 科大讯飞 232.69 8,444.27 4.09% -0.36 -3.64
603039 泛微网络 70.56 7,330.97 3.55% 0.32 -4.42
300012 华测检测 730.37 6,427.27 3.11% 新晋 -11.63
300207 欣旺达 436.75 5,201.70 2.52% 新晋 -11.60
合计 -- 4,785.06 100,796.27 48.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,946.00 5.20 0.92
合计 8,946.00 5.20 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,468.20
本期利润(万元) 37,901.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5539
期末基金资产净值(万元) 206,678.10
期末基金份额净值(元) 3.122