交银定期支付双息平衡混合(519732)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.06 -6.28 3.21 4.03 26.07 50.45 66.65 186.30
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 30.98
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.28 6.11 16.29 19.95 40.17 59.30 96.52 155.32
① — ③ -4.06 -6.28 3.21 4.03 26.07 50.45 66.65 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 13.30 8.26 15.81 1.43 32.50 0.05 59.94
基准收益率②% -0.93 0.29 1.53 1.90 6.69 -4.08 17.50
① — ② 14.23 7.97 14.28 -0.47 25.81 4.13 42.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 2年11月27天 68.22 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,232.39 13.36 -- -20.28
批发和零售业 4,480.79 7.27 -- 3.59
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 18,959.23 30.77 -- 24.70
租赁和商务服务业 1,606.61 2.60 -- -0.12
科学研究和技术服务业 1,886.91 3.06 -- 1.97
卫生和社会工作 971.69 1.58 -- --
文化、体育和娱乐业 3,882.11 6.30 -- 4.03
合计 40,023.40 64.95 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 204.37 7,753.69 5.37% 0.94 6.70
300170 汉得信息 473.69 7,692.73 5.32% -0.16 -25.49
300188 美亚柏科 383.75 7,022.62 4.86% 1.14 -3.11
300059 东方财富 487.47 6,424.82 4.45% 新晋 1.16
000681 视觉中国 215.59 6,187.43 4.28% 新晋 -5.38
002475 立讯精密 182.18 4,106.34 2.84% 新晋 5.97
603039 泛微网络 43.72 3,842.52 2.66% -0.48 -0.24
000661 长春高新 15.81 3,599.94 2.49% 新晋 -11.70
300182 捷成股份 387.05 2,933.81 2.03% -1.46 -10.41
600048 保利地产 218.13 2,661.24 1.84% 新晋 -2.07
合计 -- 2,611.76 52,225.14 36.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.90 4.19 -3.58
其中:政策性金融债 999.90 4.19 -3.58
合计 999.90 4.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 650.57
本期利润(万元) 4,533.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4271
期末基金资产净值(万元) 61,618.04
期末基金份额净值(元) 3.118