单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.67 23.45 14.24 23.69 5.32 47.59 84.96 218.50
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 46.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.95 1.61 0.49 -0.87 10.60 51.64 79.85 172.19
① — ③ 13.67 23.45 14.24 23.69 5.32 47.59 84.96 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.54 -5.66 -5.32 13.30 32.50 0.05 59.94
基准收益率②% -2.24 -0.55 -4.05 -0.93 6.69 -4.08 17.50
① — ② -5.30 -5.11 -1.27 14.23 25.81 4.13 42.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 3年7月8天 85.39 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,274.14 9.46 -- -20.21
交通运输、仓储和邮政业 802.48 0.47 -- -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 37,233.91 21.65 -- 14.93
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
房地产业 3,091.40 1.80 -- -3.77
科学研究和技术服务业 2,468.57 1.44 -- -0.52
卫生和社会工作 3,042.42 1.77 -- -0.90
文化、体育和娱乐业 24,907.26 14.48 -- 11.49
合计 87,825.19 51.07 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 374.62 13,864.79 8.06% 3.86 --
000681 视觉中国 473.52 11,042.47 6.42% -0.91 --
300188 美亚柏科 604.35 7,839.57 4.56% 0.09 --
002230 科大讯飞 310.64 7,654.16 4.45% 新晋 --
002410 广联达 295.23 6,106.49 3.55% 0.70 --
603039 泛微网络 76.73 5,547.28 3.23% 0.59 --
601100 恒立液压 250.23 4,956.97 2.88% -0.20 --
300365 恒华科技 179.03 3,741.81 2.18% 新晋 --
600048 保利地产 262.21 3,091.40 1.80% -1.67 --
601012 隆基股份 176.94 3,085.76 1.79% 新晋 --
合计 -- 3,003.50 66,930.70 38.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,946.00 5.20 0.92
合计 8,946.00 5.20 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 90.00 8946.00 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,200.37
本期利润(万元) -13,349.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2074
期末基金资产净值(万元) 171,973.12
期末基金份额净值(元) 2.575