单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.01 -4.49 5.09 5.09 33.15 54.98 39.17 189.20
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 37.33
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 2.69 6.91 16.41 16.93 40.30 54.05 74.07 151.87
① — ③ -2.07 0.50 9.12 9.37 29.86 47.62 51.86 0.00
同类排名 2002/2727 1347/2660 99/2460 93/2480 22/2191 22/1461 18/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 13.30 8.26 15.81 1.43 32.50 0.05 59.94
基准收益率②% -0.93 0.29 1.53 1.90 6.69 -4.08 17.50
① — ② 14.23 7.97 14.28 -0.47 25.81 4.13 42.44
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2015/08/15 2年9月21天 71.65 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月29天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月10天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月16天 26.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,232.39 13.36 14.63 -18.91
批发和零售业 4,480.79 7.27 0.20 4.28
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 18,959.23 30.77 -22.13 25.30
租赁和商务服务业 1,606.61 2.60 1.49 -0.01
科学研究和技术服务业 1,886.91 3.06 新增 1.81
卫生和社会工作 971.69 1.58 新增 -0.91
文化、体育和娱乐业 3,882.11 6.30 5.15 3.92
合计 40,023.40 64.95 3.66 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300170 汉得信息 190.07 3,375.64 5.48% 新晋 4.88
300413 快乐购 67.66 2,731.59 4.43% -3.04 -4.56
300253 卫宁健康 188.73 2,319.49 3.76% 新晋 48.15
300188 美亚柏科 73.86 2,289.66 3.72% 新晋 15.35
300182 捷成股份 203.47 2,148.64 3.49% 新晋 -1.20
300251 光线传媒 154.26 1,983.81 3.22% -2.46 3.69
603039 泛微网络 17.54 1,937.47 3.14% 新晋 9.87
002410 广联达 76.91 1,901.52 3.09% 新晋 1.65
300012 华测检测 369.98 1,886.91 3.06% 新晋 6.57
603108 润达医疗 106.89 1,746.56 2.83% 新晋 0.46
合计 -- 1,449.37 22,321.29 36.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.90 4.19 -3.58
其中:政策性金融债 999.90 4.19 -3.58
合计 999.90 4.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 650.57
本期利润(万元) 4,533.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4271
期末基金资产净值(万元) 61,618.04
期末基金份额净值(元) 3.118