单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.64 -4.05 -11.20 -9.37 -12.29 17.21 25.07 123.75
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 31.73
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 4.80 0.66 4.88 10.36 10.71 34.15 50.93 92.02
① — ③ 4.74 0.87 -0.53 2.00 1.03 22.15 35.56 0.00
同类排名 218/2796 1277/2728 1192/2597 956/2342 973/2225 65/1645 23/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.72 -6.26 2.60 6.14 33.59 2.44 66.11
基准收益率②% -6.28 -6.61 -1.77 2.29 10.32 -14.95 16.29
① — ② 2.56 0.35 4.37 3.85 23.27 17.39 49.82
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 4年24天 116.18 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,251.09 0.73 -- -2.43
制造业 55,912.98 18.22 -- -14.16
批发和零售业 13,313.09 4.34 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 18,565.28 6.05 -- -0.09
金融业 16,489.72 5.37 -- -3.82
房地产业 54,381.59 17.72 -- 13.09
租赁和商务服务业 11,343.63 3.70 -- 1.12
科学研究和技术服务业 13,824.28 4.50 -- 2.79
卫生和社会工作 47,609.97 15.51 -- 12.66
文化、体育和娱乐业 16,885.07 5.50 -- 3.01
合计 250,576.70 81.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 2,353.97 28,647.78 9.33% 0.65 --
002044 美年健康 1,584.72 27,304.77 8.90% 新晋 --
601100 恒立液压 809.54 18,076.97 5.89% 0.07 --
000681 视觉中国 625.84 16,885.07 5.50% 新晋 --
601009 南京银行 2,155.52 16,489.72 5.37% 0.39 --
300347 泰格医药 286.09 15,368.71 5.01% 新晋 --
601155 新城控股 549.62 14,394.66 4.69% -0.90 --
300012 华测检测 2,367.17 13,824.28 4.50% 0.24 --
002456 欧菲科技 852.19 11,496.05 3.75% -0.98 --
002027 分众传媒 1,332.98 11,343.63 3.70% -4.18 --
合计 -- 12,917.64 173,831.64 56.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,122.48 4.93 --
合计 15,122.48 4.93 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 152.00 15122.48 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,184.62
本期利润(万元) -11,936.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0748
期末基金资产净值(万元) 306,950.70
期末基金份额净值(元) 1.888