单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -1.76 19.11 23.70 4.38 26.26 56.82 156.56
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 43.28
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -0.46 2.68 7.97 7.92 8.83 33.81 56.74 113.28
① — ③ 0.55 0.87 9.02 11.35 6.49 23.17 50.59 0.00
同类排名 1297/2913 1382/2836 377/2728 323/2747 498/2511 80/1946 17/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.95 -9.27 -3.72 -6.26 -15.99 33.59 2.44
基准收益率②% 26.34 -11.25 -6.28 -6.61 -23.70 10.32 -14.95
① — ② 3.61 1.98 2.56 0.35 7.71 23.27 17.39
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 4年8月1天 149.52 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,973.93 9.78 -2.58 -25.93
批发和零售业 23,551.24 6.58 -0.46 3.36
交通运输、仓储和邮政业 3,387.62 0.95 -0.09 -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 21,746.66 6.08 4.68 -0.39
金融业 39,592.68 11.07 1.10 3.34
房地产业 44,482.53 12.43 3.23 6.75
租赁和商务服务业 47.26 0.01 0.05 -2.04
科学研究和技术服务业 19,109.86 5.34 0.70 3.63
教育 14,563.05 4.07 新增 2.49
卫生和社会工作 59,082.82 16.51 0.40 13.60
文化、体育和娱乐业 18,813.94 5.26 -0.07 2.91
合计 279,351.59 78.08 2.89 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,734.43 31,860.41 8.91% 0.00 -5.76
601933 永辉超市 2,725.84 23,551.24 6.58% 2.12 -2.75
601155 新城控股 475.71 21,478.37 6.00% -0.94 7.43
300012 华测检测 2,171.58 19,109.86 5.34% -0.70 -8.54
000001 平安银行 1,387.25 17,784.60 4.97% -0.25 -1.51
600763 通策医疗 242.77 17,115.52 4.78% 0.18 0.86
601318 中国平安 206.41 15,914.21 4.45% 新晋 -0.19
000681 视觉中国 570.85 15,047.70 4.21% -0.98 -17.33
002271 东方雨虹 712.40 15,010.27 4.20% 新晋 0.30
002607 中公教育 1,130.67 14,563.05 4.07% 新晋 8.57
合计 -- 11,357.91 191,435.23 53.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,410.75 4.87 -1.33
合计 17,410.75 4.87 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199908 19贴现国债08 175.00 17410.75 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,768.32
本期利润(万元) 85,330.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5239
期末基金资产净值(万元) 357,775.00
期末基金份额净值(元) 2.226