单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.22 -1.39 -3.55 -2.65 15.94 39.65 54.16 140.33
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 38.84
同类平均 ③% -1.88 -1.94 -5.95 -4.54 2.60 3.61 0.75 --
① — ② 5.19 7.38 15.22 12.75 27.86 48.04 83.46 101.49
① — ③ -0.34 0.55 2.40 1.89 13.34 36.04 53.41 0.00
同类排名 1683/2806 1387/2722 1015/2518 1076/2498 153/2238 31/1508 14/1036 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.60 6.14 10.44 6.47 33.59 2.44 66.11
基准收益率②% -1.77 2.29 3.59 2.24 10.32 -14.95 16.29
① — ② 4.37 3.85 6.85 4.23 23.27 17.39 49.82
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 3年7月13天 129.05 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,546.27 35.27 15.29 3.00
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 22,052.43 8.99 -5.16 3.52
金融业 30,385.26 12.38 -1.78 3.40
房地产业 24,099.36 9.82 新增 5.43
租赁和商务服务业 21,962.66 8.95 -2.57 6.34
科学研究和技术服务业 7,901.48 3.22 新增 1.97
卫生和社会工作 13,880.73 5.66 0.64 3.17
合计 206,834.50 84.29 -0.83 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,719.95 21,962.66 8.95% 2.57 -13.58
601155 新城控股 396.57 13,951.33 5.69% 新晋 -5.15
300347 泰格医药 264.56 13,880.73 5.66% -0.64 18.44
601100 恒立液压 433.38 13,205.07 5.38% 1.39 -0.02
002456 欧菲科技 622.20 12,605.76 5.14% -1.01 -13.70
601009 南京银行 1,437.14 11,741.44 4.78% 新晋 6.17
002142 宁波银行 576.11 10,963.44 4.47% 新晋 -0.61
600048 保利地产 753.38 10,148.03 4.14% 新晋 0.58
600066 宇通客车 436.54 9,761.09 3.98% -0.01 -11.11
000725 京东方A 1,791.47 9,530.63 3.88% 新晋 -19.87
合计 -- 8,431.30 127,750.18 52.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 1.38 -0.70
其中:政策性金融债 4,000.00 1.38 -0.70
合计 4,000.00 1.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,291.73
本期利润(万元) 4,947.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0478
期末基金资产净值(万元) 245,402.66
期末基金份额净值(元) 2.092