单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.09 8.58 21.55 33.79 36.74 40.95 131.93 147.23
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 63.90
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 44.22 --
① — ② 1.12 10.98 16.82 27.37 32.05 44.78 119.52 83.33
① — ③ -0.93 6.27 13.33 22.35 25.59 34.52 87.70 0.00
同类排名 1684/2490 244/2444 111/2305 105/2001 69/1919 42/1268 14/701 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.44 6.47 7.03 -0.86 2.44 66.11 8.60
基准收益率②% 3.59 2.24 1.82 -1.96 -14.95 16.29 29.10
① — ② 6.85 4.23 5.21 1.10 17.39 49.82 -20.50
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.542 267/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.789 偏低 163/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 20.487 248/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.026 偏高 83/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.401 20/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 2年10月28天 138.87 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,709.38 2.68 新增 1.01
制造业 77,631.14 44.22 4.14 12.47
信息传输、软件和信息技术服务业 8,050.27 4.59 -3.27 1.23
金融业 23,641.31 13.47 -6.16 4.40
租赁和商务服务业 2,752.95 1.57 新增 -0.26
水利、环境和公共设施管理业 6,122.54 3.49 0.99 2.10
卫生和社会工作 7,982.51 4.55 3.36 4.15
文化、体育和娱乐业 4,071.63 2.32 0.11 1.11
合计 134,970.04 76.89 0.70 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 127.65 16,628.24 9.47% 新晋 25.11
601318 中国平安 162.51 8,801.47 5.01% 0.79 18.74
601166 兴业银行 507.20 8,769.45 5.00% 新晋 0.77
600285 羚锐制药 708.64 8,312.37 4.73% 新晋 -1.87
002456 欧菲光 377.17 7,992.13 4.55% 新晋 11.09
300347 泰格医药 275.15 7,970.98 4.54% -3.37 9.51
002583 海能达 460.49 7,639.61 4.35% 新晋 15.38
600054 黄山旅游 362.28 6,122.54 3.49% -0.99 -8.16
601288 农业银行 1,589.11 6,070.40 3.46% 新晋 -2.17
300502 新易盛 173.21 5,922.05 3.37% 新晋 -0.24
合计 -- 4,743.41 84,229.24 47.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,990.80 3.98 0.95
其中:政策性金融债 6,990.80 3.98 0.95
合计 6,990.80 3.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,155.27
本期利润(万元) 9,707.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.231
期末基金资产净值(万元) 175,564.40
期末基金份额净值(元) 1.921