单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.54 28.29 19.46 29.71 5.01 37.61 74.02 169.03
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 54.14
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.82 6.45 5.71 5.15 10.29 41.66 68.91 114.89
① — ③ 14.54 28.29 19.46 29.71 5.01 37.61 74.02 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.27 -3.72 -6.26 2.60 33.59 2.44 66.11
基准收益率②% -11.25 -6.28 -6.61 -1.77 10.32 -14.95 16.29
① — ② 1.98 2.56 0.35 4.37 23.27 17.39 49.82
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 4年5月 159.93 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,462.05 7.20 -- -22.47
批发和零售业 15,708.06 6.12 -- 2.89
交通运输、仓储和邮政业 2,203.22 0.86 -- -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 27,608.50 10.76 -- 4.04
金融业 31,220.24 12.17 -- 4.20
房地产业 40,163.14 15.66 -- 10.09
租赁和商务服务业 145.15 0.06 -- -2.05
科学研究和技术服务业 15,504.97 6.04 -- 4.08
卫生和社会工作 43,374.56 16.91 -- 14.24
文化、体育和娱乐业 13,312.30 5.19 -- 2.20
合计 207,702.19 80.97 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 1,529.57 22,848.80 8.91% 0.01 --
600048 保利地产 1,896.50 22,359.69 8.72% -0.61 --
601155 新城控股 751.52 17,803.44 6.94% 2.25 --
300012 华测检测 2,367.17 15,504.97 6.04% 1.54 --
000001 平安银行 1,426.51 13,380.66 5.22% 新晋 0.00
000681 视觉中国 570.85 13,312.30 5.19% -0.31 --
601009 南京银行 1,988.85 12,847.96 5.01% -0.36 --
600763 通策医疗 248.75 11,808.30 4.60% 新晋 --
601933 永辉超市 1,452.88 11,434.19 4.46% 新晋 --
601100 恒立液压 541.18 10,720.69 4.18% -1.71 --
合计 -- 12,773.78 152,021.00 59.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,904.00 6.20 1.27
合计 15,904.00 6.20 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 160.00 15904.00 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,517.33
本期利润(万元) -29,578.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1795
期末基金资产净值(万元) 256,542.81
期末基金份额净值(元) 1.713