单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.58 -3.95 -7.82 -8.09 -0.95 22.51 58.00 126.89
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 38.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.47 -1.21 3.97 7.82 15.83 30.85 68.07 88.89
① — ③ -0.58 -3.95 -7.82 -8.09 -0.95 22.51 58.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.26 2.60 6.14 10.44 33.59 2.44 66.11
基准收益率②% -6.61 -1.77 2.29 3.59 10.32 -14.95 16.29
① — ② 0.35 4.37 3.85 6.85 23.27 17.39 49.82
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 3年11月9天 119.22 王崇,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,901.45 1.00 -- -2.00
制造业 82,817.47 28.52 -- -5.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,979.61 1.71 -- 0.81
批发和零售业 9,752.76 3.36 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 42,823.63 14.75 -- 8.66
金融业 23,144.96 7.97 -- 0.58
房地产业 41,455.73 14.27 -- 10.49
租赁和商务服务业 22,886.22 7.88 -- 5.17
科学研究和技术服务业 12,359.37 4.26 -- 3.17
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 16,530.01 5.69 -- 2.73
文化、体育和娱乐业 8,689.46 2.99 -- 0.72
合计 268,348.79 92.40 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 2,066.75 25,214.31 8.68% 4.54 -2.07
002027 分众传媒 2,406.19 22,886.22 7.88% -1.07 12.72
601100 恒立液压 809.54 16,903.15 5.82% 0.44 9.08
601155 新城控股 524.42 16,241.42 5.59% -0.10 -9.95
601877 正泰电器 719.24 15,839.24 5.45% 新晋 2.44
601009 南京银行 1,870.87 14,461.82 4.98% 0.20 4.28
300059 东方财富 1,087.90 14,338.56 4.94% 新晋 1.16
002456 欧菲科技 851.99 13,742.60 4.73% -0.41 4.62
300012 华测检测 2,153.20 12,359.37 4.26% 新晋 3.18
300170 汉得信息 645.65 10,485.32 3.61% 新晋 -25.49
合计 -- 13,135.75 162,472.01 55.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 1.38 -0.70
其中:政策性金融债 4,000.00 1.38 -0.70
合计 4,000.00 1.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,649.31
本期利润(万元) -18,531.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1391
期末基金资产净值(万元) 290,410.22
期末基金份额净值(元) 1.961