单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.11 1.21 2.79 4.30 4.91 6.45 10.99 21.31
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 6.11
同类平均 ③% 0.34 2.90 3.47 4.76 4.95 5.21 9.59 --
① — ② 0.11 1.21 2.79 4.30 4.91 6.45 9.80 15.20
① — ③ -0.24 -1.69 -0.67 -0.47 -0.04 1.25 1.40 0.00
同类排名 465/497 392/477 310/446 273/432 198/427 74/211 42/92 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.37 1.86 0.49 0.49 1.48 3.81 12.42
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.16 -0.16 -3.45 4.02 4.02
① — ② 0.36 0.73 1.65 0.65 4.93 -0.21 8.40
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 54/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 56/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 46/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 348/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 331/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2015/08/04 3年1月20天 13.38 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/12/15 2017/02/18 2年2月6天 14.73

交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C基金总份额

交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)251291430767
户均持有份额(万)1955.581687.736.989.21
机构持有比例(%)99.6799.610.000.00
个人持有比例(%)0.330.39100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 26,026.10 5.18 0.02
其中:政策性金融债 26,026.10 5.18 0.02
企业债券 404.20 0.08 --
短期融资券 179,125.50 35.68 -5.37
中期票据 196,675.40 39.18 1.33
合计 402,231.20 80.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,606.81
本期利润(万元) 7,176.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 501,890.91
期末基金份额净值(元) 1.022