单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 2.21 0.10 2.62 0.49 2.81 13.48 14.05
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 6.11
同类平均 ③% 0.92 1.59 1.72 1.99 3.17 4.66 12.27 --
① — ② 1.19 2.21 0.10 2.62 0.49 2.81 9.61 7.94
① — ③ 0.27 0.62 -1.62 0.63 -2.67 -1.85 1.21 0.00
同类排名 65/177 48/160 132/146 50/155 126/131 63/81 33/66 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.36 0.20 0.20 0.20 -1.78 3.05 11.81
基准收益率②% -1.16 -0.16 -0.88 -1.25 -3.45 4.02 4.02
① — ② -1.20 0.36 1.08 1.45 1.67 -0.97 7.79
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2015/08/04 2年5月26天 6.99 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/12/15 2017/02/18 2年2月6天 13.27

交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C基金总份额

交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)4777161296
户均持有份额(万)4.2223.295.227.88
机构持有比例(%)0.0082.751.190.43
个人持有比例(%)100.0017.2598.8199.57

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,365.30 5.43 -89.97
其中:政策性金融债 27,365.30 5.43 -89.97
短期融资券 238,445.60 47.32 --
中期票据 138,168.80 27.42 --
合计 403,979.70 80.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 347.20
本期利润(万元) 335.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 196.73
期末基金份额净值(元) 0.991