单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 1.05 1.85 0.15 4.13 112.33 -- 112.33
全债指数 ②% 1.13 2.92 4.21 0.77 8.96 19.47 -- 19.47
同类平均 ③% 0.84 1.95 3.37 0.60 6.87 9.50 -- --
① — ② -0.58 -1.87 -2.36 -0.62 -4.83 92.86 0.00 92.86
① — ③ -0.29 -0.90 -1.51 -0.45 -2.75 102.82 0.00 0.00
同类排名 528/633 501/549 448/483 610/640 400/432 1/348 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.03 0.98 1.24 0.80 101.09 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.08 -- --
① — ② 0.46 -0.03 0.11 1.95 104.17 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/07/25 3年6月2天 112.33 黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/01/19 2017/02/18 2年1月1天 1.20

交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C基金总份额

交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)46362679579--
户均持有份额(万)5.819.720.38--
机构持有比例(%)93.5096.720.00--
个人持有比例(%)6.503.28100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,271.70 57.05 44.65
其中:政策性金融债 14,271.70 57.05 44.65
短期融资券 4,024.60 16.09 -33.31
中期票据 2,030.80 8.12 -11.21
合计 20,327.10 81.26 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 40.00 4012.80 96.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 557.02
本期利润(万元) 497.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 23,416.13
期末基金份额净值(元) 1.995