单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.69 1.90 2.10 1.90 5.08 -- 15.59
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 -- 4.06
同类平均 ③% 0.43 0.86 2.66 2.21 1.35 3.63 -- --
① — ② 0.20 0.69 1.90 2.10 1.90 4.62 0.00 11.53
① — ③ -0.23 -0.17 -0.76 -0.11 0.54 1.45 0.00 0.00
同类排名 105/490 108/484 145/461 169/359 131/324 21/108 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.10 -0.20 0.60 -0.29 2.46 10.50 --
基准收益率②% -0.16 -0.88 -0.77 0.54 2.14 2.58 --
① — ② 1.26 0.68 1.37 -0.83 0.32 7.92 --
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/07/25 2年1月22天 9.04 黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/01/19 2017/02/18 2年1月1天 13.55

交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C基金总份额

交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)380------
户均持有份额(万)11.59------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,994.60 5.35 -15.18
其中:政策性金融债 2,994.60 5.35 -15.18
短期融资券 41,065.70 73.32 --
中期票据 1,003.80 1.79 -0.35
合计 45,064.10 80.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 41.40
本期利润(万元) 44.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 3,360.44
期末基金份额净值(元) 1.014