基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-10-16）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.44 -0.43 1.23 2.04 3.70 11.76 15.39 17.12
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -41.85
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 5.49 9.09 19.38 25.05 28.34 28.66 40.31 58.97
① — ③ 4.31 9.80 14.14 16.22 16.83 19.34 24.55 0.00
同类排名 156/2715 387/2654 190/2521 168/2310 134/2174 100/1565 85/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.97 0.89 2.46 1.67 9.75 1.94 2.60
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -6.01 -8.38
① — ② 5.49 1.88 0.50 -0.57 1.15 7.95 10.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李娜 2015/08/04 3年2月15天 15.96 李娜女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任债券分析师、基金经理助理。2014年7月1日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理至今，2014年7月1日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理至今，2014年8月4日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理至今，2015年5月29日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理至今。2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2018年9月26日任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月28日任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年10月9日任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年6月29日任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月12日任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
项廷锋 2015/05/15 2015/10/06 4月24天 0.80

交银新回报混合A交银新回报混合C基金总份额

交银新回报混合A交银新回报混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11121000627673
户均持有份额(万)55.2163.29101.70143.83
机构持有比例(%)94.6994.1493.4494.75
个人持有比例(%)5.315.866.565.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,873.22 10.99 -- -22.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.46 0.21 -- -0.69
批发和零售业 1,107.50 1.55 -- -2.12
交通运输、仓储和邮政业 253.50 0.35 -- -2.54
金融业 2,290.14 3.20 -- -4.20
租赁和商务服务业 137.81 0.19 -- -2.52
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 11,821.75 16.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 950.90 1.33% 0.06 -1.79
000858 五粮液 12.00 912.00 1.27% 0.13 -2.78
000963 华东医药 18.00 868.50 1.21% 新晋 -5.06
600887 伊利股份 25.00 697.50 0.97% -0.05 -4.44
600276 恒瑞医药 9.09 688.76 0.96% 0.09 -8.96
002142 宁波银行 40.00 651.60 0.91% -0.18 7.46
000423 东阿阿胶 12.00 645.71 0.90% 0.11 -2.84
000333 美的集团 11.00 574.42 0.80% -0.06 -9.19
000538 云南白药 4.50 481.32 0.67% 新晋 -6.12
601398 工商银行 90.00 478.80 0.67% -0.11 9.61
合计 -- 222.89 6,949.51 9.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,498.04 24.43 5.48
其中：政策性金融债 17,498.04 24.43 5.48
企业债券 15,868.20 22.15 2.42
可转换债券 67.00 0.09 -0.01
中期票据 20,154.70 28.14 19.40
合计 53,587.94 74.81 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170210 17国开10 140.00 13683.60 19.10
018005 国开1701 38.00 3814.44 5.33
101456044 14渝富MTN001 30.00 3044.70 4.25
101753037 17苏国信MTN002 30.00 3044.40 4.25
101356005 13渝两江MTN001 30.00 3041.40 4.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,048.48
本期利润(万元) 676.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 70,440.63
期末基金份额净值(元) 1.147