单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.27 -7.05 -6.36 -3.38 -5.83 19.57 -- 0.20
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -37.44
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 -- --
① — ② 0.44 -0.33 -5.18 -0.11 -5.24 3.81 0.00 37.64
① — ③ -2.38 -3.53 -9.29 -1.40 -13.55 2.86 0.00 0.00
同类排名 2038/2722 1965/2580 2273/2460 1924/2708 1898/2105 472/1372 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -6.74 9.45 -4.78 3.19 -4.88 8.70 --
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 -5.60 -16.65 --
① — ② -9.60 6.41 -8.53 0.60 0.72 25.35 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 2年7月21天 0.20 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,669.02 3.52 1.96 1.68
采矿业 229.50 0.30 0.55 -2.56
制造业 30,081.08 39.66 1.39 7.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,952.57 3.89 -0.80 2.68
建筑业 1,891.67 2.49 -0.83 -0.08
批发和零售业 5,311.00 7.00 -1.57 3.92
交通运输、仓储和邮政业 3,264.55 4.30 -0.91 2.13
住宿和餐饮业 1,151.55 1.52 -0.90 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3,910.24 5.16 -1.78 2.37
金融业 5,879.59 7.75 -3.20 -2.04
房地产业 9,185.70 12.11 -6.57 8.12
科学研究和技术服务业 511.37 0.67 新增 -0.43
水利、环境和公共设施管理业 2,111.73 2.78 -0.23 1.76
合计 69,149.57 91.15 -13.55 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000031 中粮地产 375.08 3,109.41 4.10% 0.82 0.00
601600 中国铝业 460.00 3,068.20 4.05% 0.32 0.00
002304 洋河股份 26.50 3,047.30 4.02% 新晋 -8.98
600029 南方航空 240.00 2,860.80 3.77% 新晋 0.42
600310 桂东电力 433.79 2,242.69 2.96% -0.13 -8.01
600054 黄山旅游 147.76 2,108.50 2.78% 新晋 -3.50
600887 伊利股份 64.34 2,071.18 2.73% 新晋 -7.48
600048 保利地产 139.21 1,969.82 2.60% 新晋 -3.31
000998 隆平高科 70.00 1,800.40 2.37% 0.42 -13.23
600536 中国软件 100.00 1,655.00 2.18% 新晋 -30.04
合计 -- 2,056.68 23,933.30 31.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,978.80 5.25 -0.09
其中:政策性金融债 3,978.80 5.25 -0.09
可转换债券 41.07 0.05 --
合计 4,019.87 5.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,217.90
本期利润(万元) -5,794.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0745
期末基金资产净值(万元) 75,841.49
期末基金份额净值(元) 1.037