单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.21 3.08 -10.19 3.21 -21.85 -19.52 2.20 -16.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -49.27
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.81 1.03 -0.46 -0.81 4.52 -1.63 7.44 32.97
① — ③ 0.39 0.09 -1.91 0.42 -7.27 -16.08 -1.93 0.00
同类排名 1094/2781 1118/2714 1463/2610 1080/2781 1609/2324 1535/1797 667/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.09 -0.66 -9.29 -3.47 0.29 -4.88 8.70
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 -5.60 -16.65
① — ② -3.55 -0.08 -4.03 -2.38 -12.52 0.72 25.35
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.069 454/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.919 562/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.714 499/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.650 586/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3,049,423,966,365,222.500 555/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 3年7月25天 -16.30 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 457.98 0.93 新增 -1.62
采矿业 1,866.13 3.81 0.74 0.68
制造业 15,864.73 32.36 7.29 2.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 456.30 0.93 2.32 -1.95
建筑业 1,289.70 2.63 -1.57 0.21
批发和零售业 2,857.10 5.83 4.07 2.52
交通运输、仓储和邮政业 4,292.82 8.76 -2.55 6.15
住宿和餐饮业 1,268.64 2.59 0.35 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,041.67 2.12 -0.57 -4.67
金融业 4,804.53 9.80 1.55 1.45
房地产业 1,901.54 3.88 0.00 -1.75
科学研究和技术服务业 299.25 0.61 新增 -1.40
水利、环境和公共设施管理业 634.20 1.29 0.00 0.26
文化、体育和娱乐业 2,332.00 4.76 新增 1.73
合计 39,366.59 80.30 5.33 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 139.21 1,694.19 3.09% 0.07 --
601100 恒立液压 73.63 1,644.26 3.00% 0.26 --
600029 南方航空 241.42 1,632.00 2.98% -0.63 --
601398 工商银行 279.99 1,615.54 2.95% 0.80 --
600258 首旅酒店 79.49 1,609.65 2.94% 新晋 --
300413 芒果超媒 46.68 1,574.58 2.87% 0.39 --
600990 四创电子 36.47 1,568.25 2.86% 新晋 --
603043 广州酒家 63.23 1,566.76 2.86% 新晋 --
600511 国药股份 59.19 1,554.38 2.84% 新晋 --
600056 中国医药 91.70 1,542.42 2.81% 新晋 --
合计 -- 1,111.01 16,002.03 29.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,982.00 6.08 1.00
可转换债券 18.31 0.04 0.01
合计 3,000.31 6.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 30.00 2982.00 6.08
113517 曙光转债 0.17 18.31 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,746.88
本期利润(万元) -5,546.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0914
期末基金资产净值(万元) 49,023.15
期末基金份额净值(元) 0.811