交银国企改革混合(519756)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.32 -10.32 -10.68 -13.69 -16.36 -7.92 -8.02 -10.50
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -45.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.46 2.07 2.40 2.23 -2.26 0.93 21.85 35.12
① — ③ -1.32 -10.32 -10.68 -13.69 -16.36 -7.92 -8.02 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.47 -6.74 9.45 -4.78 0.29 -4.88 8.70
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 -16.65
① — ② -2.38 -9.60 6.41 -8.53 -12.52 0.72 25.35
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 3年1月28天 -7.60 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,057.93 3.20 -- 1.25
采矿业 2,127.10 3.30 -- 0.30
制造业 27,763.69 43.14 -- 9.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,172.76 3.38 -- 2.48
建筑业 1,097.94 1.70 -- -0.44
批发和零售业 4,962.35 7.71 -- 4.03
交通运输、仓储和邮政业 2,502.07 3.89 -- 1.00
住宿和餐饮业 939.62 1.46 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 527.79 0.82 -- --
金融业 5,364.14 8.34 -- 0.94
房地产业 6,320.05 9.82 -- 6.04
水利、环境和公共设施管理业 885.04 1.38 -- 1.00
合计 56,720.48 88.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 240.00 2,028.00 3.61% -0.27 -15.76
600887 伊利股份 62.56 1,745.49 3.11% 0.26 -4.44
600048 保利地产 139.21 1,698.36 3.02% 0.11 -2.07
601100 恒立液压 73.63 1,537.49 2.74% -0.71 9.08
600030 中信证券 90.77 1,504.06 2.68% 新晋 2.33
601009 南京银行 186.41 1,440.96 2.57% 0.20 4.28
300413 快乐购 36.68 1,391.72 2.48% 0.18 6.70
600750 江中药业 70.00 1,242.50 2.21% 新晋 0.00
601398 工商银行 227.27 1,209.08 2.15% 新晋 9.61
600498 烽火通信 46.50 1,155.43 2.06% 新晋 14.27
合计 -- 1,173.03 14,953.09 26.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,001.20 7.12 0.90
其中:政策性金融债 4,001.20 7.12 0.90
合计 4,001.20 7.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,491.03
本期利润(万元) -2,141.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 64,356.01
期末基金份额净值(元) 1.001