单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.51 -5.94 6.20 1.06 0.29 -0.10 -- 4.50
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -35.04
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② -0.29 -4.33 1.02 -5.98 -2.47 3.18 0.00 39.54
① — ③ -2.12 -8.95 -2.68 -10.92 -9.48 -7.37 0.00 0.00
同类排名 1917/2491 2329/2442 1188/2307 1743/2004 1614/1911 865/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 9.45 -4.78 3.19 5.19 -4.88 8.70 --
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 0.51 -5.60 -16.65 --
① — ② 6.41 -8.53 0.60 4.68 0.72 25.35 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 2年3月7天 4.50 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,112.36 5.48 -3.70 3.81
采矿业 795.98 0.85 3.72 -1.11
制造业 38,313.27 41.05 2.81 9.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,887.81 3.09 1.68 1.60
建筑业 1,553.15 1.66 -0.12 -1.04
批发和零售业 5,064.27 5.43 -0.89 2.78
交通运输、仓储和邮政业 3,167.34 3.39 -0.47 1.76
住宿和餐饮业 581.99 0.62 0.38 -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 3,150.95 3.38 -0.20 0.02
金融业 4,247.76 4.55 -0.25 -4.52
房地产业 5,169.13 5.54 -0.05 2.23
水利、环境和公共设施管理业 2,384.64 2.55 新增 1.16
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 72,448.46 77.60 0.35 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600500 中化国际 404.57 4,150.90 4.45% 0.18 -1.53
601600 中国铝业 460.00 3,482.20 3.73% 新晋 0.00
000031 中粮地产 375.08 3,064.40 3.28% 0.56 0.00
600310 桂东电力 433.79 2,884.70 3.09% 0.23 -5.81
002053 云南能投 160.79 2,490.64 2.67% 新晋 -11.23
601009 南京银行 289.28 2,288.22 2.45% 0.22 0.67
002396 星网锐捷 110.00 2,265.96 2.43% 新晋 18.97
002465 海格通信 180.00 2,086.20 2.24% 新晋 -5.85
002041 登海种业 139.21 2,018.48 2.16% 新晋 -10.85
000998 隆平高科 70.00 1,820.00 1.95% 新晋 -2.88
合计 -- 2,622.72 26,551.70 28.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,983.50 5.34 0.53
其中:政策性金融债 4,983.50 5.34 0.53
合计 4,983.50 5.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,534.39
本期利润(万元) 9,225.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0983
期末基金资产净值(万元) 93,336.95
期末基金份额净值(元) 1.112