单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.08 -5.86 -6.68 -7.04 -2.72 5.93 -3.70 -3.60
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 -40.91
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -17.29 --
① — ② 1.26 2.32 0.80 1.59 0.82 1.27 36.62 37.31
① — ③ -1.56 -2.54 -4.92 -4.59 -8.36 -4.23 13.59 0.00
同类排名 2167/2920 2008/2814 2083/2591 2072/2628 1951/2295 921/1497 320/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.47 -6.74 9.45 -4.78 0.29 -4.88 8.70
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -5.60 -16.65
① — ② -2.38 -9.60 6.41 -8.53 -12.52 0.72 25.35
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 2年11月27天 -3.60 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,057.93 3.20 0.32 1.67
采矿业 2,127.10 3.30 -3.00 0.32
制造业 27,763.69 43.14 -3.48 10.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,172.76 3.38 0.51 1.67
建筑业 1,097.94 1.70 0.79 -0.80
批发和零售业 4,962.35 7.71 -0.71 4.72
交通运输、仓储和邮政业 2,502.07 3.89 0.41 1.77
住宿和餐饮业 939.62 1.46 0.06 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 527.79 0.82 4.34 -4.65
金融业 5,364.14 8.34 -0.59 -0.64
房地产业 6,320.05 9.82 2.29 5.43
水利、环境和公共设施管理业 885.04 1.38 1.40 0.21
合计 56,720.48 88.14 3.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000031 中粮地产 375.08 3,079.41 4.78% 0.68 -13.48
600029 南方航空 240.00 2,498.40 3.88% 0.11 2.88
601100 恒立液压 72.77 2,217.25 3.45% 新晋 -0.02
002304 洋河股份 20.50 2,213.61 3.44% -0.58 14.36
600048 保利地产 139.21 1,875.16 2.91% 0.31 0.58
600887 伊利股份 64.34 1,833.11 2.85% 0.12 -3.84
000998 隆平高科 64.00 1,654.40 2.57% 0.20 -5.87
601009 南京银行 186.41 1,522.98 2.37% 新晋 6.17
300413 快乐购 36.68 1,480.85 2.30% 新晋 -4.56
600056 中国医药 61.70 1,466.64 2.28% 新晋 -9.88
合计 -- 1,260.69 19,841.81 30.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,001.60 6.22 0.97
其中:政策性金融债 4,001.60 6.22 0.97
合计 4,001.60 6.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,491.03
本期利润(万元) -2,141.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 64,356.01
期末基金份额净值(元) 1.001