单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 1.20 1.60 1.30 3.36 3.93 -- 4.87
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.66
同类平均 ③% 0.88 1.75 2.15 2.04 3.97 4.17 -- --
① — ② 0.59 1.20 1.60 1.30 3.36 3.93 0.00 4.21
① — ③ -0.28 -0.56 -0.55 -0.74 -0.61 -0.23 0.00 0.00
同类排名 394/493 431/481 397/475 443/481 307/439 95/143 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.90 0.40 0.91 1.02 3.19 -0.17 --
基准收益率②% 1.13 -0.09 0.86 0.85 2.45 3.41 --
① — ② -0.23 0.49 0.05 0.17 0.74 -3.58 --
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于海颖 2017/06/10 2018/04/18 10月12天 3.89
孙超 2015/11/09 2017/06/22 1年7月16天 1.25

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,696.92 96.80 52.53
其中:政策性金融债 2,696.92 96.80 52.53
合计 2,696.92 96.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15.45
本期利润(万元) 33.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 2,786.00
期末基金份额净值(元) 1.011