单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.60 1.92 1.00 0.60 -- -- 0.70
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.06
同类平均 ③% 0.43 0.86 2.66 2.21 1.35 -- -- --
① — ② 0.20 0.60 1.92 1.00 0.60 0.00 0.00 0.64
① — ③ -0.23 -0.26 -0.74 -1.21 -0.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 99/490 136/484 135/461 267/359 228/324 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.80 0.71 -0.80 -2.35 -0.30 -- --
基准收益率②% -0.15 -0.88 -1.24 -2.31 -1.63 -- --
① — ② 0.95 1.59 0.44 -0.04 1.33 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄莹洁 2015/12/29 1年8月20天 0.70 黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。
唐赟 2017/03/31 5月17天 1.92 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章妍 2016/01/09 2017/03/31 1年2月22天 -1.20

交银裕通纯债债券A交银裕通纯债债券C基金总份额

交银裕通纯债债券A交银裕通纯债债券C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)8396135--
户均持有份额(万)1324.551775.411267.31--
机构持有比例(%)99.4799.3698.99--
个人持有比例(%)0.530.641.01--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,021.70 10.82 -10.98
其中:政策性金融债 13,021.70 10.82 -10.98
企业债券 19,116.50 15.89 0.21
短期融资券 31,111.30 25.86 -1.59
中期票据 47,060.60 39.12 12.39
合计 110,310.10 91.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 986.54
本期利润(万元) 877.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 120,264.21
期末基金份额净值(元) 1.004