单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 2.56 3.84 -0.18 1.40 8.07 -- 10.44
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- -1.96
同类平均 ③% -0.49 -4.04 -6.75 -9.02 -6.33 -0.99 -- --
① — ② -1.89 5.30 15.63 15.73 18.18 16.41 0.00 12.40
① — ③ 0.49 6.59 10.59 8.84 7.74 9.06 0.00 0.00
同类排名 1287/2775 106/2722 64/2580 499/2394 538/2233 373/1593 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.63 -3.87 1.50 1.52 8.18 2.29 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 3.81 --
① — ② 6.15 -2.88 -0.46 -0.72 -0.42 -1.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2016/02/17 2018/09/26 2年7月12天 10.44

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.75 0.23 -- -33.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.24 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.28 -- -0.10
合计 22.03 0.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.28% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.17% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.17% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.08% 新晋 266.81
603105 芯能科技 0.34 1.65 0.06% 新晋 454.49
合计 -- 1.80 22.03 0.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,807.24 95.97 89.14
其中:政策性金融债 2,807.24 95.97 89.14
合计 2,807.24 95.97 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 20.00 2004.20 68.52
018005 国开1701 8.00 803.04 27.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -71.96
本期利润(万元) 46.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 2,920.12
期末基金份额净值(元) 1.06