单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 0.56 0.94 0.47 3.97 7.18 -- 7.50
全债指数 ②% -0.17 1.20 3.79 0.85 7.47 10.07 -- 10.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.27 -0.64 -2.85 -0.38 -3.50 -2.89 0.00 -2.71
① — ③ 0.09 0.56 0.94 0.47 3.97 7.18 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.47 1.53 1.25 1.47 2.00 0.10 --
基准收益率②% 0.70 0.70 0.70 0.69 2.79 2.15 --
① — ② -0.23 0.83 0.55 0.78 -0.79 -2.05 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2019/02/28 24天 0.09 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于海颖 2017/06/10 2019/03/15 1年9月8天 6.65
孙超 2016/03/25 2017/06/22 1年2月29天 1.00

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 267.27 0.33 -- --
科学研究和技术服务业 30.45 0.04 -- --
合计 297.72 0.37 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,063.42 5.08 0.03
其中:政策性金融债 3,063.42 5.08 0.03
企业债券 14,526.48 24.10 -1.18
短期融资券 2,013.80 3.34 0.03
中期票据 12,124.30 20.12 0.16
合计 31,728.00 52.64 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136133 16国电01 53.00 5297.35 8.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 509.39
本期利润(万元) 321.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 60,264.08
期末基金份额净值(元) 1.07