单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.57 -4.09 -2.29 -9.45 -13.57 -- -- -5.19
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 11.06
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 -- -- --
① — ② -1.35 -2.48 -7.47 -16.49 -16.33 0.00 0.00 -16.25
① — ③ -2.80 -6.76 -10.75 -20.90 -22.80 0.00 0.00 0.00
同类排名 2043/2387 2137/2340 2152/2211 1877/1929 1801/1846 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.00 -7.78 -0.86 -4.21 4.70 -- --
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 0.51 2.59 -- --
① — ② -1.04 -11.53 -3.45 -4.72 2.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 1年4月12天 -6.81 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,074.85 41.69 -3.65 9.94
批发和零售业 1,233.63 12.62 -3.87 9.97
信息传输、软件和信息技术服务业 3,025.24 30.95 3.28 27.59
水利、环境和公共设施管理业 5.12 0.05 新增 -1.34
卫生和社会工作 979.20 10.02 -2.50 9.62
文化、体育和娱乐业 1.28 0.01 新增 -1.20
合计 9,319.32 95.34 -6.76 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 28.18 1,055.96 10.80% 0.93 --
300347 泰格医药 33.80 979.20 10.02% 2.50 --
600693 东百集团 75.78 846.42 8.66% -0.09 --
002599 盛通股份 45.52 646.82 6.62% -1.54 --
300279 和晶科技 50.02 602.78 6.17% -0.35 --
300447 全信股份 21.90 519.38 5.31% 新晋 --
002094 青岛金王 23.91 516.87 5.29% 新晋 --
300271 华宇软件 30.18 472.92 4.84% 新晋 --
300231 银信科技 34.88 447.55 4.58% -1.40 --
300061 康旗股份 24.06 411.46 4.21% -1.43 --
合计 -- 368.23 6,499.36 66.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -216.83
本期利润(万元) 212.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 9,773.50
期末基金份额净值(元) 0.967