单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.62 -7.57 -3.32 -2.69 -13.58 -- -- -8.72
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 6.94
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 -- -- --
① — ② 3.09 -0.85 -2.14 0.58 -12.99 0.00 0.00 -15.66
① — ③ 0.27 -4.04 -6.23 -0.71 -21.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 1333/2722 2019/2580 2122/2460 1752/2708 2020/2105 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -3.93 2.00 -7.78 -0.86 4.70 -- --
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 2.59 -- --
① — ② -6.79 -1.04 -11.53 -3.45 2.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 1年8月26天 -8.72 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,986.73 49.98 -8.29 17.37
批发和零售业 857.37 10.75 1.87 7.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,345.09 16.86 14.09 14.07
金融业 155.66 1.95 新增 -7.84
卫生和社会工作 601.73 7.54 2.48 5.40
合计 6,946.58 87.08 8.26 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 23.33 738.29 9.26% -1.54 10.09
300271 华宇软件 40.55 603.38 7.56% 2.72 8.86
300347 泰格医药 17.10 601.73 7.54% -2.48 5.89
600693 东百集团 48.01 492.57 6.18% -2.48 -23.27
002599 盛通股份 38.82 458.49 5.75% -0.87 0.33
300447 全信股份 21.90 412.31 5.17% -0.14 -5.51
300130 新国都 16.05 383.00 4.80% 新晋 1.50
603108 润达医疗 29.78 364.81 4.57% 新晋 14.71
300279 和晶科技 28.50 360.18 4.52% -1.65 -0.18
002440 闰土股份 17.04 335.52 4.21% 新晋 5.61
合计 -- 281.08 4,750.28 59.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 399.12 5.00 --
其中:政策性金融债 399.12 5.00 --
可转换债券 13.29 0.17 --
合计 412.41 5.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -650.82
本期利润(万元) -333.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 7,976.28
期末基金份额净值(元) 0.929