单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -15.59 -8.00 -0.75 0.22 -2.31 -11.40 -- -6.00
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -3.40
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -- --
① — ② -5.49 3.46 11.61 12.85 5.88 -10.85 0.00 -2.60
① — ③ -11.02 -3.99 3.83 4.55 -5.38 -18.29 0.00 0.00
同类排名 2804/2852 2162/2759 853/2539 677/2562 1721/2245 1295/1474 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 18.95 -3.93 2.00 -7.78 -10.41 4.70 --
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 2.59 --
① — ② 20.04 -6.79 -1.04 -11.53 -23.22 2.11 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 2年27天 -4.89 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,942.94 39.38 10.60 7.11
批发和零售业 679.88 6.79 3.96 3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3,264.42 32.60 -15.74 27.13
房地产业 197.74 1.97 新增 -2.42
科学研究和技术服务业 457.22 4.57 新增 3.32
卫生和社会工作 732.52 7.32 0.22 4.83
合计 9,274.72 92.63 -5.55 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 19.01 855.42 8.54% -0.72 5.30
300253 卫宁健康 65.93 810.34 8.09% 新晋 48.15
300347 泰格医药 13.64 732.52 7.32% -0.22 18.44
300130 新国都 24.11 685.51 6.85% 2.05 -4.88
603108 润达医疗 41.61 679.88 6.79% 2.22 0.46
300271 华宇软件 27.27 558.76 5.58% -1.98 21.44
000977 浪潮信息 22.52 554.67 5.54% 新晋 16.77
002599 盛通股份 38.82 461.59 4.61% -1.14 5.97
300012 华测检测 89.65 457.22 4.57% 新晋 6.57
300212 易华录 13.89 447.12 4.47% 新晋 19.62
合计 -- 356.45 6,243.03 62.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 399.88 3.99 -1.01
其中:政策性金融债 399.88 3.99 -1.01
合计 399.88 3.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 82.65
本期利润(万元) 1,422.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1758
期末基金资产净值(万元) 10,012.99
期末基金份额净值(元) 1.105