单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.53 -20.51 -24.78 -9.47 -14.01 -25.05 -- -15.09
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -14.88
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② -9.48 -10.99 -6.63 13.54 10.63 -8.15 0.00 -0.21
① — ③ -10.66 -10.28 -11.87 4.70 -0.88 -17.47 0.00 0.00
同类排名 2700/2715 2338/2654 2176/2521 839/2310 1096/2174 1321/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.69 18.95 -3.93 2.00 -10.41 4.70 --
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 2.59 --
① — ② -2.43 20.04 -6.79 -1.04 -23.22 2.11 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 2年5月15天 -15.09 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,187.97 40.07 -- 6.39
批发和零售业 466.85 3.02 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 6,881.47 44.56 -- 38.48
科学研究和技术服务业 985.96 6.38 -- 5.29
合计 14,522.25 94.03 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 65.15 1,553.93 10.06% 4.52 8.91
300365 恒华科技 71.32 1,471.25 9.53% 0.99 1.40
300253 卫宁健康 112.88 1,398.53 9.06% 0.97 3.21
300572 安车检测 26.71 1,314.56 8.51% 新晋 -1.47
300012 华测检测 171.77 985.96 6.38% 1.81 3.18
300271 华宇软件 53.77 950.57 6.16% 0.58 -6.53
300130 新国都 63.97 863.02 5.59% -1.26 -15.65
002371 北方华创 15.62 775.85 5.02% 新晋 1.57
000066 中国长城 102.76 730.59 4.73% 新晋 2.58
300532 今天国际 41.33 721.99 4.68% 新晋 -9.64
合计 -- 725.28 10,766.25 69.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.02 0.97 --
合计 150.02 0.97 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019571 17国债17 1.50 150.02 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -596.37
本期利润(万元) -1,577.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1039
期末基金资产净值(万元) 15,442.89
期末基金份额净值(元) 1.02