单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.09 -7.22 -9.96 -1.72 -2.98 -9.62 -- -7.82
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -13.29
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -3.62 -3.94 4.84 19.86 18.25 7.80 0.00 5.47
① — ③ -4.14 -5.42 0.45 10.63 9.26 -6.49 0.00 0.00
同类排名 2806/2913 2650/2828 1182/2699 581/2366 655/2327 1153/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.18 -7.69 18.95 -3.93 -10.41 4.70 --
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 2.59 --
① — ② -0.60 -2.43 20.04 -6.79 -23.22 2.11 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 2年7月16天 -7.82 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,425.42 37.45 -- 5.06
信息传输、软件和信息技术服务业 10,494.70 41.70 -- 35.56
房地产业 2,687.58 10.68 -- 6.06
科学研究和技术服务业 1,239.32 4.92 -- 3.21
合计 23,847.02 94.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 95.97 2,310.84 9.18% -0.88 --
300365 恒华科技 92.58 2,284.78 9.08% -0.45 --
300253 卫宁健康 157.02 2,264.17 9.00% -0.06 --
300572 安车检测 38.07 1,681.43 6.68% -1.83 --
002371 北方华创 32.47 1,528.13 6.07% 1.05 --
600048 保利地产 119.28 1,451.67 5.77% 新晋 --
300012 华测检测 212.21 1,239.32 4.92% -1.46 --
601155 新城控股 47.19 1,235.91 4.91% 新晋 --
300212 易华录 41.04 960.28 3.82% 新晋 --
600536 中国软件 31.43 916.18 3.64% 新晋 --
合计 -- 867.26 15,872.71 63.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 994.90 3.95 2.98
合计 994.90 3.95 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 10.00 994.90 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -541.17
本期利润(万元) -421.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0203
期末基金资产净值(万元) 25,167.78
期末基金份额净值(元) 1.008