单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.04 2.04 -13.02 2.04 -3.01 -11.48 -- -8.93
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -13.28
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -1.98 -0.01 -3.29 -1.98 23.36 6.41 0.00 4.35
① — ③ -0.78 -0.95 -4.73 -0.75 11.57 -8.04 0.00 0.00
同类排名 1607/2781 1552/2714 1800/2610 1599/2781 563/2324 1253/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -12.30 -1.18 -7.69 18.95 -10.41 4.70 --
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 2.59 --
① — ② -5.76 -0.60 -2.43 20.04 -23.22 2.11 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/05/05 2年9月 -8.93 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,661.63 56.48 -19.03 26.67
信息传输、软件和信息技术服务业 5,737.04 30.39 11.31 23.60
科学研究和技术服务业 1,389.99 7.36 -2.44 5.35
合计 17,788.66 94.23 0.52 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 95.97 2,310.84 9.18% -0.88 --
300365 恒华科技 92.58 2,284.78 9.08% -0.45 --
300253 卫宁健康 157.02 2,264.17 9.00% -0.06 --
300572 安车检测 38.07 1,681.43 6.68% -1.83 --
002371 北方华创 32.47 1,528.13 6.07% 1.05 --
600048 保利地产 119.28 1,451.67 5.77% 新晋 --
300012 华测检测 212.21 1,239.32 4.92% -1.46 --
601155 新城控股 47.19 1,235.91 4.91% 新晋 --
300212 易华录 41.04 960.28 3.82% 新晋 --
600536 中国软件 31.43 916.18 3.64% 新晋 --
合计 -- 867.26 15,872.71 63.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 994.00 5.27 1.32
合计 994.00 5.27 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189953 18贴现国债53 10.00 994.00 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,676.86
本期利润(万元) -3,062.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1339
期末基金资产净值(万元) 18,876.45
期末基金份额净值(元) 0.884