单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.09 -19.72 -22.74 -12.65 -4.29 -- -- 25.00
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -19.71
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② -4.04 -10.20 -4.59 10.36 20.35 0.00 0.00 44.71
① — ③ -5.22 -9.49 -9.83 1.53 8.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 2458/2715 2266/2654 2035/2521 956/2310 662/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.07 13.91 12.50 21.96 46.47 -- --
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 -- --
① — ② -0.81 15.00 9.64 18.92 33.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 1年11月10天 25.00 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,493.01 0.50 -- -2.50
制造业 122,453.03 24.42 -- -9.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 36,817.48 7.34 -- 3.67
交通运输、仓储和邮政业 15,083.86 3.01 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 132,075.23 26.34 -- 20.26
金融业 11.10 0.00 -- -7.40
房地产业 12,273.56 2.45 -- -1.33
租赁和商务服务业 6,181.99 1.23 -- -1.48
科学研究和技术服务业 15,990.74 3.19 -- 2.10
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 5,050.35 1.01 -- -1.95
文化、体育和娱乐业 52,680.96 10.50 -- 8.23
合计 401,126.59 79.99 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300170 汉得信息 2,085.10 33,861.99 6.75% -0.12 -25.49
300413 快乐购 778.60 29,539.97 5.89% -0.32 6.70
300059 东方财富 1,921.56 25,326.14 5.05% 新晋 1.16
300188 美亚柏科 1,250.43 22,882.87 4.56% 0.75 -3.11
000681 视觉中国 784.43 22,513.16 4.49% 新晋 -5.38
603039 泛微网络 216.98 19,068.36 3.80% 0.10 -0.24
000661 长春高新 76.61 17,445.08 3.48% 新晋 -11.70
300182 捷成股份 2,229.69 16,901.09 3.37% -0.57 -10.41
300012 华测检测 2,785.84 15,990.74 3.19% -0.49 3.18
002475 立讯精密 667.04 15,035.09 3.00% 新晋 5.97
合计 -- 12,796.28 218,564.49 43.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,759.54
本期利润(万元) -30,149.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0967
期末基金资产净值(万元) 501,518.16
期末基金份额净值(元) 1.531