单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.53 -4.65 -15.47 -8.39 -8.77 34.60 -- 31.10
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -18.22
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -1.06 -1.37 -0.67 13.19 12.46 52.02 0.00 49.32
① — ③ -1.57 -2.86 -5.06 3.97 3.47 37.73 0.00 0.00
同类排名 2365/2913 2317/2828 1750/2699 886/2366 900/2327 11/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.62 -6.07 13.91 12.50 46.47 -- --
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 -- --
① — ② -8.04 -0.81 15.00 9.64 33.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 2年1月6天 31.10 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,399.13 3.66 -- 0.50
制造业 94,837.66 19.93 -- -12.46
批发和零售业 26,597.28 5.59 -- 2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 89,263.52 18.76 -- 12.62
金融业 19.65 0.00 -- -9.18
房地产业 27,756.52 5.83 -- 1.21
科学研究和技术服务业 16,269.32 3.42 -- 1.71
卫生和社会工作 13,783.10 2.90 -- 0.05
文化、体育和娱乐业 42,846.77 9.01 -- 6.52
合计 328,772.95 69.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000681 视觉中国 1,337.69 36,090.80 7.59% 3.10 --
300413 芒果超媒 745.45 25,144.04 5.28% -0.61 --
300188 美亚柏科 1,575.48 24,879.61 5.23% 0.67 --
603039 泛微网络 211.66 18,632.01 3.92% 0.12 --
600048 保利地产 1,432.87 17,438.01 3.67% 新晋 --
600256 广汇能源 3,404.92 17,399.13 3.66% 新晋 --
002410 广联达 630.65 16,655.73 3.50% 新晋 --
300012 华测检测 2,785.84 16,269.32 3.42% 0.23 --
601100 恒立液压 683.43 15,260.94 3.21% 新晋 --
000661 长春高新 60.06 14,234.72 2.99% -0.49 --
合计 -- 12,868.05 202,004.31 42.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,074.16 5.06 --
合计 24,074.16 5.06 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189939 18贴现国债39 242.00 24074.16 5.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -46,872.59
本期利润(万元) -44,095.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1309
期末基金资产净值(万元) 475,767.66
期末基金份额净值(元) 1.399