单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.76 20.75 42.48 48.31 45.77 -- -- 44.90
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 4.75
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 -- -- --
① — ② 1.46 22.36 37.30 41.27 43.01 0.00 0.00 40.15
① — ③ -0.38 17.74 33.60 36.33 36.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 1416/2491 10/2442 11/2307 27/2004 23/1911 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 10月7天 43.10 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 14,532.95 45.36 9.51 13.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 761.27 2.38 新增 -0.32
批发和零售业 1,816.13 5.67 3.36 3.02
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,932.09 6.03 -3.09 2.67
房地产业 510.32 1.59 0.65 -1.72
租赁和商务服务业 448.83 1.40 新增 -0.43
卫生和社会工作 679.77 2.12 2.03 1.72
文化、体育和娱乐业 4,363.66 13.62 新增 12.41
合计 25,054.67 78.20 7.18 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 53.09 2,579.80 8.05% -1.37 -0.25
603096 新经典 40.10 2,409.21 7.52% 新晋 11.92
603986 兆易创新 16.04 2,089.37 6.52% 新晋 25.11
002583 海能达 124.18 2,060.15 6.43% -3.03 15.38
002008 大族激光 47.07 2,052.16 6.40% 2.26 9.65
600703 三安光电 81.35 1,882.41 5.88% -1.22 11.55
601933 永辉超市 226.97 1,813.49 5.66% 新晋 20.66
300251 光线传媒 144.52 1,581.07 4.93% 新晋 -11.39
002410 广联达 58.83 1,203.07 3.75% 新晋 -3.10
600885 宏发股份 24.12 1,001.39 3.13% -1.55 8.32
合计 -- 816.27 18,672.12 58.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,169.34
本期利润(万元) 4,494.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2166
期末基金资产净值(万元) 32,040.82
期末基金份额净值(元) 1.272