单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.07 -3.30 3.18 4.40 45.33 -- -- 49.40
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -- -- -8.88
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 -- -- --
① — ② 1.03 8.16 15.54 17.03 53.52 0.00 0.00 58.28
① — ③ -4.49 0.71 7.75 8.73 42.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 2417/2852 1396/2759 154/2539 111/2562 10/2245 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 13.91 12.50 21.96 2.66 46.47 -- --
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -- --
① — ② 15.00 9.64 18.92 -1.09 33.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 1年6月22天 49.70 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70,485.23 18.23 20.61 -14.04
批发和零售业 32,946.84 8.52 1.37 5.53
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 129,095.82 33.39 -21.83 27.92
租赁和商务服务业 16,040.65 4.15 1.81 1.54
科学研究和技术服务业 14,207.80 3.68 新增 2.43
卫生和社会工作 10,984.07 2.84 -1.88 0.35
文化、体育和娱乐业 27,845.01 7.20 4.99 4.82
合计 301,609.09 78.01 12.56 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300170 汉得信息 1,496.22 26,572.81 6.87% 新晋 4.88
300413 快乐购 594.74 24,009.75 6.21% -1.76 -4.56
002027 分众传媒 1,248.93 16,040.65 4.15% -1.81 -13.58
300182 捷成股份 1,440.76 15,214.38 3.94% 新晋 -1.20
300253 卫宁健康 1,197.97 14,723.06 3.81% 新晋 48.15
300188 美亚柏科 474.73 14,716.57 3.81% 新晋 15.35
300251 光线传媒 1,137.33 14,626.10 3.78% -3.13 3.69
603039 泛微网络 129.66 14,322.17 3.70% 新晋 9.87
300012 华测检测 2,785.84 14,207.80 3.68% 新晋 6.57
002410 广联达 514.57 12,815.98 3.32% 新晋 1.65
合计 -- 11,020.75 167,249.27 43.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,646.82
本期利润(万元) 32,891.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2317
期末基金资产净值(万元) 386,598.17
期末基金份额净值(元) 1.63