单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.83 19.20 25.85 22.39 -3.53 55.02 -- 55.80
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 -- 2.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.79 -5.99 -4.86 -7.93 -8.66 53.35 0.00 53.32
① — ③ -3.83 19.20 25.85 22.39 -3.53 55.02 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -9.01 -8.62 -6.07 13.91 -11.04 46.47 --
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 -12.93 12.81 --
① — ② -2.47 -8.04 -0.81 15.00 1.89 33.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 2年5月9天 55.80 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,151.20 11.03 -- -18.63
交通运输、仓储和邮政业 1,615.28 0.39 -- -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 98,315.19 23.50 -- 16.78
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
房地产业 8,012.01 1.91 -- -3.66
科学研究和技术服务业 18,247.27 4.36 -- 2.40
卫生和社会工作 7,573.60 1.81 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 68,584.77 16.39 -- 13.40
合计 248,504.33 59.39 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 1,010.26 37,389.90 8.94% 3.66 --
000681 视觉中国 1,337.69 31,194.87 7.46% -0.13 --
300188 美亚柏科 1,635.17 21,232.32 5.07% -0.16 --
002230 科大讯飞 809.05 19,934.92 4.76% 新晋 --
300012 华测检测 2,785.84 18,247.27 4.36% 0.94 --
603039 泛微网络 220.66 15,953.92 3.81% -0.11 --
002410 广联达 759.17 15,696.02 3.75% 0.25 --
601100 恒立液压 662.89 13,131.88 3.14% -0.07 --
002690 美亚光电 446.40 9,499.42 2.27% 新晋 --
601012 隆基股份 474.89 8,282.17 1.98% 新晋 --
合计 -- 10,142.02 190,562.69 45.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,074.16 5.06 --
合计 24,074.16 5.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,326.93
本期利润(万元) -42,902.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1283
期末基金资产净值(万元) 418,420.00
期末基金份额净值(元) 1.273