单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.48 6.49 -12.04 4.48 -10.07 37.54 -- 33.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -18.20
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② 0.46 4.44 -2.31 0.46 16.30 55.43 0.00 51.20
① — ③ 1.66 3.50 -3.75 1.69 4.51 40.98 0.00 0.00
同类排名 631/2781 360/2714 1680/2610 621/2781 816/2324 7/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.01 -8.62 -6.07 13.91 46.47 -- --
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 -- --
① — ② -2.47 -8.04 -0.81 15.00 33.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 2年2月20天 33.00 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,151.20 11.03 8.90 -18.78
交通运输、仓储和邮政业 1,615.28 0.39 新增 -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 98,315.19 23.50 -4.74 16.71
金融业 5.01 0.00 0.00 -8.35
房地产业 8,012.01 1.91 3.92 -3.72
科学研究和技术服务业 18,247.27 4.36 -0.94 2.35
卫生和社会工作 7,573.60 1.81 1.09 -1.02
文化、体育和娱乐业 68,584.77 16.39 -7.38 13.36
合计 248,504.33 59.39 9.71 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000681 视觉中国 1,337.69 36,090.80 7.59% 3.10 --
300413 芒果超媒 745.45 25,144.04 5.28% -0.61 --
300188 美亚柏科 1,575.48 24,879.61 5.23% 0.67 --
603039 泛微网络 211.66 18,632.01 3.92% 0.12 --
600048 保利地产 1,432.87 17,438.01 3.67% 新晋 --
600256 广汇能源 3,404.92 17,399.13 3.66% 新晋 --
002410 广联达 630.65 16,655.73 3.50% 新晋 --
300012 华测检测 2,785.84 16,269.32 3.42% 0.23 --
601100 恒立液压 683.43 15,260.94 3.21% 新晋 --
000661 长春高新 60.06 14,234.72 2.99% -0.49 --
合计 -- 12,868.05 202,004.31 42.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,074.16 5.06 --
合计 24,074.16 5.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,326.93
本期利润(万元) -42,902.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1283
期末基金资产净值(万元) 418,420.00
期末基金份额净值(元) 1.273