单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.58 -1.98 31.71 0.42 46.93 -- -- 43.70
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 0.87
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 -- -- --
① — ② 4.13 4.74 32.89 3.69 47.52 0.00 0.00 42.83
① — ③ 1.32 1.55 28.80 2.40 39.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 1138/2722 1265/2580 6/2460 638/2708 23/2105 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨浩 2016/11/11 1年2月16天 43.70 杨浩,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,718.36 38.84 6.52 6.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 0.01 -1.21
建筑业 10,648.20 6.49 -4.11 3.92
批发和零售业 16,230.66 9.89 -4.22 6.81
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 0.01 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 18,968.66 11.56 -5.53 8.77
金融业 4,072.91 2.48 新增 -7.31
房地产业 3,603.58 2.20 -0.61 -1.79
租赁和商务服务业 9,773.33 5.96 -4.56 3.68
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 新增 -1.02
卫生和社会工作 1,570.27 0.96 1.16 -1.18
文化、体育和娱乐业 19,996.15 12.19 1.43 10.35
合计 148,588.75 90.57 -12.37 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 437.77 13,067.32 7.97% 新晋 5.32
300251 光线传媒 1,085.19 11,340.28 6.91% 1.98 30.98
002081 金螳螂 695.05 10,648.20 6.49% 新晋 8.85
002027 分众传媒 700.32 9,773.33 5.96% 新晋 8.89
603096 新经典 128.67 8,655.87 5.28% -2.24 -0.06
300308 中际旭创 147.44 8,625.08 5.26% -2.79 10.71
601100 恒立液压 279.03 7,656.67 4.67% 新晋 24.71
002008 大族激光 127.31 6,289.06 3.83% -2.57 2.05
600183 生益科技 322.48 5,565.94 3.39% 新晋 1.65
002050 三花智控 301.39 5,527.45 3.37% 新晋 7.51
合计 -- 4,224.65 87,149.20 53.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,607.43
本期利润(万元) 3,847.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0501
期末基金资产净值(万元) 164,044.79
期末基金份额净值(元) 1.431