单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.67 -6.09 29.92 32.31 9.09 7.33 -- -13.60
上证指数 ②% 0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -- -6.23
同类平均 ③% 2.98 -1.89 15.17 16.66 4.12 5.16 -- --
① — ② 5.95 2.01 15.17 14.81 5.82 15.68 0.00 -7.37
① — ③ 3.68 -4.20 14.76 15.65 4.98 2.17 0.00 0.00
同类排名 217/3085 2455/2988 291/2844 296/2835 561/2623 897/2013 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 37.67 -13.28 -3.71 -12.82 -13.74 -19.55 -5.90
基准收益率②% 17.14 -6.54 -0.58 -5.26 -12.93 12.81 -1.84
① — ② 20.53 -6.74 -3.13 -7.56 -0.81 -32.36 -4.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田彧龙 2019/05/14 2月2天 2.98 田彧龙,中国,硕士,取得的其他相关从业资格。上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。5年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2019年5月14日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
芮晨 2016/08/16 2019/05/30 2年9月17天 -19.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,966.74 4.01 新增 0.93
制造业 49,574.14 50.11 7.18 14.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,016.70 5.07 新增 2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 31,530.59 31.87 -1.81 25.40
科学研究和技术服务业 3,363.19 3.40 3.45 1.70
合计 93,451.36 94.46 -0.26 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300572 安车检测 133.47 10,324.17 10.44% 2.34 5.85
300395 菲利华 471.79 9,063.10 9.16% 3.23 3.41
300365 恒华科技 344.55 8,858.30 8.95% 0.73 6.57
300226 上海钢联 95.43 8,011.57 8.10% 新晋 -1.98
002599 盛通股份 628.67 7,179.41 7.26% -1.78 4.59
300016 北陆药业 646.27 6,546.68 6.62% 新晋 -2.57
300253 卫宁健康 431.26 6,296.38 6.36% -1.68 0.79
600131 岷江水电 268.99 5,016.70 5.07% 新晋 2.50
002371 北方华创 62.80 4,426.68 4.47% 0.10 -1.30
603990 麦迪科技 85.58 4,336.30 4.38% 新晋 9.89
合计 -- 3,168.81 70,059.29 70.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,586.74 2.61 -0.31
金融债券 1,600.16 1.62 -1.03
其中:政策性金融债 1,600.16 1.62 -1.03
合计 4,186.90 4.23 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199908 19贴现国债08 26.00 2586.74 2.61
018005 国开1701 16.00 1600.16 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,938.82
本期利润(万元) 27,044.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.247
期末基金资产净值(万元) 98,936.11
期末基金份额净值(元) 0.899