单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.26 -8.83 -9.26 -18.81 -22.98 -- -- -23.60
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 6.30
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 -- -- --
① — ② -3.04 -7.22 -14.44 -25.85 -25.74 0.00 0.00 -29.90
① — ③ -4.49 -11.50 -17.72 -30.27 -32.21 0.00 0.00 0.00
同类排名 2249/2387 2295/2340 2205/2211 1917/1929 1833/1846 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.24 -9.27 -3.72 -5.24 -5.90 -- --
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 0.51 -1.84 -- --
① — ② -2.80 -13.02 -6.31 -5.75 -4.06 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/08/16 1年29天 -24.90 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,918.74 40.84 -0.48 9.09
批发和零售业 11,289.62 11.55 -2.71 8.90
信息传输、软件和信息技术服务业 30,874.50 31.58 7.81 28.22
卫生和社会工作 7,805.75 7.99 -3.72 7.59
文化、体育和娱乐业 1,179.37 1.21 新增 0.00
合计 91,067.98 93.17 -0.31 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 271.27 10,164.57 10.40% 0.54 -5.61
002599 盛通股份 566.75 8,053.46 8.24% 0.34 -5.07
600693 东百集团 704.54 7,869.68 8.05% 0.28 7.82
300347 泰格医药 269.44 7,805.75 7.99% 新晋 9.51
300279 和晶科技 590.11 7,110.85 7.27% -0.33 -5.87
300447 全信股份 234.94 5,572.82 5.70% 1.12 -4.54
300231 银信科技 420.26 5,391.95 5.52% -0.85 -10.29
603006 联明股份 255.60 5,255.16 5.38% -1.97 -2.60
002094 青岛金王 225.61 4,877.72 4.99% 新晋 5.77
300271 华宇软件 289.54 4,537.09 4.64% 新晋 1.87
合计 -- 3,828.06 66,639.05 68.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,995.80 3.06 0.38
其中:政策性金融债 2,995.80 3.06 0.38
合计 2,995.80 3.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,676.48
本期利润(万元) -163.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 97,750.57
期末基金份额净值(元) 0.824