单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.20 -8.30 -15.96 -10.96 -12.69 -25.93 -- -32.60
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -17.01
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -- --
① — ② -3.73 -5.02 -1.16 10.62 8.54 -8.51 0.00 -15.59
① — ③ -4.22 -6.48 -5.52 1.42 -0.43 -22.77 0.00 0.00
同类排名 2815/2914 2720/2829 1802/2700 987/2367 1077/2328 1624/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.71 -12.82 18.49 -8.13 -19.55 -5.90 --
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 -1.84 --
① — ② -3.13 -7.56 19.58 -10.99 -32.36 -4.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/08/16 2年4月2天 -31.00 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,756.79 42.52 -- 10.13
批发和零售业 2,519.38 2.69 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 34,837.91 37.26 -- 31.12
房地产业 6,668.89 7.13 -- 2.51
科学研究和技术服务业 4,164.15 4.45 -- 2.74
合计 87,947.12 94.05 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 347.23 8,569.56 9.17% -0.47 --
000977 浪潮信息 352.63 8,491.41 9.08% 0.92 --
300253 卫宁健康 580.93 8,377.04 8.96% -0.11 --
300572 安车检测 138.55 6,119.76 6.55% 2.21 --
002599 盛通股份 605.32 6,004.78 6.42% -0.84 --
002371 北方华创 120.84 5,686.85 6.08% 新晋 --
300012 华测检测 713.04 4,164.15 4.45% -0.31 --
600048 保利地产 314.21 3,823.99 4.09% 新晋 --
300212 易华录 153.45 3,590.73 3.84% -0.52 --
002180 纳思达 114.86 2,967.96 3.17% 新晋 --
合计 -- 3,441.06 57,796.23 61.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,188.78 2.34 1.30
金融债券 1,811.28 1.94 -0.14
其中:政策性金融债 1,811.28 1.94 -0.14
合计 4,000.06 4.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 22.00 2188.78 2.34
018005 国开1701 16.00 1609.60 1.72
018002 国开1302 2.00 201.68 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,892.54
本期利润(万元) -3,076.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0297
期末基金资产净值(万元) 93,496.08
期末基金份额净值(元) 0.753