单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.01 -20.70 -30.09 -16.51 -23.95 -38.40 -- -36.80
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -18.53
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② -8.96 -11.18 -11.94 6.50 0.69 -21.50 0.00 -18.27
① — ③ -10.14 -10.47 -17.18 -2.34 -10.82 -30.82 0.00 0.00
同类排名 2691/2715 2349/2654 2413/2521 1175/2310 1683/2174 1519/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -12.82 18.49 -8.13 0.24 -19.55 -5.90 --
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 -1.84 --
① — ② -7.56 19.58 -10.99 -2.80 -32.36 -4.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/08/16 2年2月2天 -36.80 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,740.27 46.36 -- 12.68
批发和零售业 3,860.72 5.01 -- 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 29,455.59 38.21 -- 32.13
科学研究和技术服务业 3,671.71 4.76 -- 3.67
合计 72,728.29 94.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 360.25 7,431.87 9.64% 0.04 1.40
300253 卫宁健康 564.15 6,989.86 9.07% 0.65 3.21
000977 浪潮信息 263.61 6,287.10 8.16% 2.23 8.91
002599 盛通股份 536.93 5,600.18 7.26% -0.49 4.31
300271 华宇软件 295.88 5,231.17 6.79% 0.45 -6.53
300130 新国都 326.25 4,401.18 5.71% -1.27 -15.65
603108 润达医疗 344.09 3,860.72 5.01% -1.82 4.88
300012 华测检测 639.67 3,671.71 4.76% 新晋 3.18
300212 易华录 141.95 3,357.12 4.36% 新晋 5.94
300572 安车检测 67.91 3,341.86 4.34% 新晋 -1.47
合计 -- 3,540.69 50,172.77 65.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 800.08 1.04 0.55
金融债券 1,600.48 2.08 -1.20
其中:政策性金融债 1,600.48 2.08 -1.20
合计 2,400.56 3.12 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 16.00 1600.48 2.08
019571 17国债17 8.00 800.08 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,537.82
本期利润(万元) -10,691.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1149
期末基金资产净值(万元) 77,086.03
期末基金份额净值(元) 0.782