单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.16 17.27 6.44 15.72 0.34 -- -- -12.40
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 -- -- -1.72
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 -- -- --
① — ② 10.82 29.21 15.53 22.85 3.52 0.00 0.00 -10.68
① — ③ 7.32 21.33 7.98 18.10 -5.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 30/2792 13/2633 93/2445 19/2597 1679/2187 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.13 0.24 -9.27 -3.72 -19.55 -5.90 --
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 12.81 -1.84 --
① — ② -10.99 -2.80 -13.02 -6.31 -32.36 -4.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/08/16 1年5月13天 -12.40 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,022.34 40.41 0.43 7.77
批发和零售业 9,815.76 13.21 -1.66 10.12
信息传输、软件和信息技术服务业 15,792.24 21.26 10.32 18.47
卫生和社会工作 6,821.44 9.18 -1.19 7.04
文化、体育和娱乐业 1,320.51 1.78 -0.57 -0.06
合计 63,772.29 85.84 7.33 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 220.42 6,976.22 9.39% -1.01 -5.80
300347 泰格医药 193.90 6,821.44 9.18% 1.19 2.07
002599 盛通股份 536.93 6,341.15 8.54% 0.30 -4.26
300279 和晶科技 464.31 5,868.88 7.90% 0.63 -9.30
600693 东百集团 568.92 5,837.12 7.86% -0.19 -21.86
300271 华宇软件 348.46 5,185.09 6.98% 2.34 6.01
300447 全信股份 234.94 4,423.96 5.95% 0.25 -20.36
603006 联明股份 237.56 3,622.75 4.88% -0.50 -22.98
603108 润达医疗 283.90 3,477.81 4.68% 新晋 3.20
300061 康旗股份 185.09 2,939.20 3.96% 新晋 -1.65
合计 -- 3,274.43 51,493.62 69.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 398.92 0.54 --
金融债券 3,596.22 4.84 1.78
其中:政策性金融债 3,596.22 4.84 1.78
合计 3,995.14 5.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,434.99
本期利润(万元) -7,142.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0665
期末基金资产净值(万元) 74,292.93
期末基金份额净值(元) 0.757