单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.14 -12.60 -4.17 -2.91 -12.91 -- -- -26.50
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 -- -- -6.71
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 -- -- --
① — ② -5.44 -1.20 7.15 8.93 -5.76 0.00 0.00 -19.79
① — ③ -10.19 -7.62 -0.14 1.37 -16.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 2704/2727 2420/2660 1373/2460 1172/2480 2082/2191 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 18.49 -8.13 0.24 -9.27 -19.55 -5.90 --
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -1.84 --
① — ② 19.58 -10.99 -2.80 -13.02 -32.36 -4.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2016/08/16 1年9月19天 -26.50 芮晨,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,640.76 42.08 -1.67 9.81
批发和零售业 5,622.47 6.83 6.38 3.84
信息传输、软件和信息技术服务业 26,729.47 32.47 -11.21 27.00
科学研究和技术服务业 3,261.81 3.96 新增 2.71
卫生和社会工作 6,912.25 8.40 0.78 5.91
合计 77,166.76 93.74 -7.90 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 175.75 7,906.80 9.60% 0.21 5.30
300253 卫宁健康 564.15 6,933.44 8.42% 新晋 48.15
300347 泰格医药 128.70 6,912.25 8.40% -0.78 18.44
002599 盛通股份 536.93 6,384.10 7.75% -0.79 5.97
300130 新国都 202.14 5,746.77 6.98% 新晋 -4.88
603108 润达医疗 344.09 5,622.47 6.83% 2.15 0.46
300271 华宇软件 254.63 5,217.39 6.34% -0.64 21.44
300279 和晶科技 379.25 4,964.36 6.03% -1.87 -8.58
000977 浪潮信息 198.06 4,878.22 5.93% 新晋 16.77
300447 全信股份 234.94 4,062.15 4.93% -1.02 2.09
合计 -- 3,018.64 58,627.95 71.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.28 0.49 -0.05
金融债券 2,700.31 3.28 -1.56
其中:政策性金融债 2,700.31 3.28 -1.56
合计 3,100.59 3.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,558.35
本期利润(万元) 12,755.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1391
期末基金资产净值(万元) 82,322.50
期末基金份额净值(元) 0.897