单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.19 5.28 5.49 4.75 -- -- 4.23
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.42 0.88 2.64 2.20 1.37 -- -- --
① — ② 0.00 0.19 5.28 5.49 4.75 0.00 0.00 4.23
① — ③ -0.42 -0.69 2.64 3.29 3.38 0.00 0.00 0.00
同类排名 245/509 288/503 14/478 5/373 4/338 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 3.71 0.80 0.81 -1.30 -1.20 -- --
基准收益率②% -0.15 -0.88 -1.24 -2.31 -2.19 -- --
① — ② 3.86 1.68 2.05 1.01 0.99 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2017/03/31 5月17天 4.65 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章妍 2016/09/07 2017/03/31 6月25天 -0.40

交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C基金总份额

交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)164217----
户均持有份额(万)856.83276.18----
机构持有比例(%)100.0099.99----
个人持有比例(%)0.000.01----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,195.60 90.94 81.73
其中:政策性金融债 2,195.60 90.94 81.73
合计 2,195.60 90.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,997.29
本期利润(万元) 680.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 1,612.75
期末基金份额净值(元) 1.033