单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 0.19 2.03 0.57 7.42 -- -- 6.24
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.31 1.44 2.36 2.18 4.48 -- -- --
① — ② -0.19 0.19 2.03 0.57 7.42 0.00 0.00 6.24
① — ③ -0.49 -1.25 -0.33 -1.61 2.94 0.00 0.00 0.00
同类排名 463/487 460/470 385/464 454/467 9/433 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.09 0.48 1.45 3.71 6.92 -1.20 --
基准收益率②% 0.50 1.14 -1.15 -0.15 -3.38 -2.19 --
① — ② -0.41 -0.66 2.60 3.86 10.30 0.99 --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
连端清 2017/03/31 2018/05/17 1年1月17天 6.67
章妍 2016/09/07 2017/03/31 6月25天 -0.40

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,201.20 97.80 0.35
其中:政策性金融债 1,201.20 97.80 0.35
合计 1,201.20 97.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.21
本期利润(万元) 0.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 412.51
期末基金份额净值(元) 1.054