单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 0.20 1.90 0.39 3.87 -- -- 1.90
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.31 1.44 2.36 2.18 4.48 -- -- --
① — ② -0.10 0.20 1.90 0.39 3.87 0.00 0.00 1.90
① — ③ -0.40 -1.25 -0.46 -1.79 -0.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 457/487 459/470 401/464 457/467 315/433 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.30 1.40 0.60 0.61 3.26 -1.70 --
基准收益率②% 1.14 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -2.19 --
① — ② -0.84 2.55 0.75 1.49 6.64 0.49 --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
连端清 2017/03/31 2018/05/17 1年1月17天 3.03
章妍 2016/09/07 2017/03/31 6月25天 -1.10

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,200.48 97.45 14.04
其中:政策性金融债 1,200.48 97.45 14.04
合计 1,200.48 97.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.49
本期利润(万元) 2.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 815.23
期末基金份额净值(元) 1.018