单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 1.58 4.00 6.95 6.95 9.09 -- 9.20
全债指数 ②% 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 -- 5.32
同类平均 ③% 0.74 1.59 3.84 6.16 6.33 6.64 -- --
① — ② -4.77 -3.74 -1.32 1.63 1.63 3.77 0.00 3.88
① — ③ -0.19 -0.01 0.16 0.79 0.63 2.46 0.00 0.00
同类排名 382/557 277/508 164/466 110/440 127/439 38/261 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.37 1.44 2.06 -0.20 1.49 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.14 -1.15 -3.38 -- --
① — ② 1.80 0.43 0.92 0.95 4.87 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2017/03/31 1年7月24天 8.44 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章妍 2016/11/04 2017/03/31 4月27天 0.70

交银裕盈纯债A交银裕盈纯债C基金总份额

交银裕盈纯债A交银裕盈纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)244108141--
户均持有份额(万)408.68922.99707.11--
机构持有比例(%)99.96100.0099.98--
个人持有比例(%)0.040.000.02--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,529.95 12.47 -0.24
其中:政策性金融债 13,529.95 12.47 -0.24
企业债券 4,493.20 4.14 -1.07
中期票据 73,714.65 67.96 -1.86
合计 91,737.80 84.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101761002 17光大集团MTN001 80.00 8100.00 7.47
101564026 15赣水投MTN001 60.00 6124.80 5.65
180404 18农发04 55.00 5526.95 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,162.23
本期利润(万元) 2,488.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 108,184.42
期末基金份额净值(元) 1.082