单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.29 4.37 8.17 8.17 9.68 -- 9.90
全债指数 ②% 0.81 2.56 4.43 7.75 7.90 7.56 -- 5.94
同类平均 ③% 0.43 1.60 4.87 6.47 6.58 8.23 -- --
① — ② -0.54 -1.27 -0.06 0.42 0.27 2.12 0.00 3.96
① — ③ -0.16 -0.31 -0.50 1.70 1.59 1.45 0.00 0.00
同类排名 462/583 379/539 110/485 43/438 46/437 76/305 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.16 2.70 1.97 -0.39 1.09 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.14 -1.15 -3.38 -- --
① — ② 1.59 1.69 0.83 0.76 4.47 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2017/03/31 1年8月21天 9.35 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章妍 2016/11/04 2017/03/31 4月27天 0.60

交银裕盈纯债A交银裕盈纯债C基金总份额

交银裕盈纯债A交银裕盈纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1008994--
户均持有份额(万)0.030.020.01--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,529.95 12.47 -0.24
其中:政策性金融债 13,529.95 12.47 -0.24
企业债券 4,493.20 4.14 -1.07
中期票据 73,714.65 67.96 -1.86
合计 91,737.80 84.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101761002 17光大集团MTN001 80.00 8100.00 7.47
101564026 15赣水投MTN001 60.00 6124.80 5.65
180404 18农发04 55.00 5526.95 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.37
本期利润(万元) 1.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 276.69
期末基金份额净值(元) 1.087