单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.70 -6.40 10.73 -2.80 12.39 -- -- 13.29
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 3.70
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 -- -- --
① — ② 2.01 0.32 11.91 0.47 12.98 0.00 0.00 9.59
① — ③ -0.81 -2.88 7.82 -0.82 4.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 1590/2722 1897/2580 259/2460 1778/2708 534/2105 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.70 14.86 -6.01 6.42 -1.21 -- --
基准收益率②% 2.86 3.04 3.75 2.59 -0.82 -- --
① — ② -0.16 11.82 -9.76 3.83 -0.39 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2016/10/20 1年3月8天 13.29 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,108.33 54.02 4.65 21.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,938.89 2.61 新增 1.40
建筑业 796.82 1.07 1.46 -1.50
批发和零售业 3,249.17 4.38 -3.38 1.30
交通运输、仓储和邮政业 491.73 0.66 -0.35 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3,579.28 4.82 -0.81 2.03
金融业 10,935.53 14.73 -11.69 4.94
水利、环境和公共设施管理业 1,279.16 1.72 -0.17 0.70
教育 1,921.04 2.59 新增 1.02
文化、体育和娱乐业 1,221.91 1.65 0.55 -0.19
合计 65,521.86 88.25 -6.07 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 836.21 6,731.53 9.07% -0.50 -10.09
601100 恒立液压 124.67 3,420.97 4.61% 新晋 24.71
600066 宇通客车 141.18 3,398.26 4.58% 1.05 -1.41
300413 快乐购 108.85 3,249.17 4.38% 新晋 5.32
600030 中信证券 168.21 3,044.60 4.10% 新晋 23.54
601166 兴业银行 175.82 2,987.22 4.02% 0.98 9.70
002304 洋河股份 23.59 2,713.07 3.65% -0.29 10.81
601688 华泰证券 145.37 2,509.12 3.38% 新晋 20.46
002624 完美世界 72.32 2,419.83 3.26% 新晋 -3.70
002025 航天电器 99.24 2,239.85 3.02% 新晋 3.91
合计 -- 1,895.46 32,713.62 44.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,761.01
本期利润(万元) 1,788.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0293
期末基金资产净值(万元) 74,242.57
期末基金份额净值(元) 1.1655