单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.05 -11.43 -12.17 -11.41 5.07 -- -- 3.25
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -- -- -6.33
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 -- -- --
① — ② -1.95 0.03 0.19 1.22 13.26 0.00 0.00 9.58
① — ③ -7.48 -7.41 -7.60 -7.08 1.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 2627/2852 2498/2759 2163/2539 2171/2562 809/2245 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.80 2.70 14.86 -6.01 17.98 -1.21 --
基准收益率②% -1.09 2.86 3.04 3.75 12.81 -0.82 --
① — ② 1.89 -0.16 11.82 -9.76 5.17 -0.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2016/10/20 1年7月14天 5.38 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
郭斐 2018/06/02 3天 -5.19 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
郭斐 2018/06/02 3天 -5.19 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,593.18 59.84 -5.82 27.57
建筑业 1,476.78 2.29 -1.22 -0.21
批发和零售业 973.50 1.51 2.87 -1.48
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.65 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3,280.78 5.09 -0.27 -0.38
金融业 4,259.77 6.60 8.13 -2.38
科学研究和技术服务业 2,901.67 4.50 新增 3.25
教育 1,223.30 1.90 0.69 0.43
合计 52,712.65 81.74 6.51 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 202.68 6,175.52 9.58% 4.97 -0.02
601877 正泰电器 150.92 3,973.72 6.16% 新晋 11.73
002624 完美世界 97.89 3,277.36 5.08% 1.82 21.95
300012 华测检测 568.95 2,901.67 4.50% 新晋 6.57
002709 天赐材料 57.17 2,673.39 4.15% 新晋 -6.04
603638 艾迪精密 76.65 2,665.93 4.13% 新晋 22.79
600967 内蒙一机 182.40 2,646.61 4.10% 新晋 -9.22
300129 泰胜风能 378.08 2,264.70 3.51% -5.56 -6.98
300602 飞荣达 32.86 2,201.62 3.41% 新晋 -2.82
300600 瑞特股份 42.47 1,817.19 2.82% 新晋 0.33
合计 -- 1,790.07 30,597.71 47.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -618.05
本期利润(万元) 922.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 64,494.04
期末基金份额净值(元) 1.1748