单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.71 47.67 65.18 51.57 29.77 43.66 -- 49.75
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 -- 5.36
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.25 22.48 34.47 21.25 24.64 41.99 0.00 44.39
① — ③ 4.71 47.67 65.18 51.57 29.77 43.66 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.88 -2.32 -11.35 0.80 -15.23 17.98 -1.21
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 -12.93 12.81 -0.82
① — ② 3.66 -1.74 -6.09 1.89 -2.30 5.17 -0.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2018/06/02 10月21天 34.73 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2016/10/20 2018/06/23 1年8月6天 3.25

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 409.52 3.46 -- 0.40
制造业 3,897.42 32.93 -- 3.27
交通运输、仓储和邮政业 337.59 2.85 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 340.79 2.88 -- -3.84
房地产业 1,538.18 13.00 -- 7.43
科学研究和技术服务业 122.33 1.03 -- -0.93
卫生和社会工作 99.69 0.84 -- -1.82
合计 6,745.52 56.99 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 55.07 865.66 7.31% -1.99 --
603160 汇顶科技 8.82 693.95 5.86% 0.78 --
600048 保利地产 58.71 692.19 5.85% 0.49 --
601155 新城控股 26.88 636.79 5.38% 0.13 --
000661 长春高新 3.48 609.04 5.15% -3.68 --
603505 金石资源 33.29 409.52 3.46% 新晋 --
603713 密尔克卫 12.18 337.59 2.85% 新晋 0.00
601231 环旭电子 36.75 330.72 2.79% -4.48 --
002407 多氟多 28.55 312.91 2.64% 新晋 --
300207 欣旺达 26.52 227.81 1.92% 新晋 --
合计 -- 290.25 5,116.18 43.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.94 4.88 -0.04
合计 596.94 4.88 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 143.69
本期利润(万元) -349.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0291
期末基金资产净值(万元) 11,836.31
期末基金份额净值(元) 0.988