单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.42 -15.45 -22.01 -22.08 -21.16 -- -- -9.18
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -17.46
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② -2.37 -5.93 -3.86 0.93 3.48 0.00 0.00 8.28
① — ③ -3.55 -5.21 -9.10 -7.90 -8.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 2247/2715 1810/2654 1984/2521 1614/2310 1520/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -11.35 0.80 2.70 14.86 17.98 -1.21 --
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 -0.82 --
① — ② -6.09 1.89 -0.16 11.82 5.17 -0.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2018/06/02 4月17天 -18.29 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2016/10/20 2018/06/23 1年8月6天 3.25

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,813.79 76.01 -- 42.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.05 -- -0.85
批发和零售业 666.65 4.69 -- 1.02
房地产业 837.18 5.88 -- 2.10
合计 12,324.78 86.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 80.19 1,411.29 9.92% 新晋 -7.55
600217 中再资环 285.79 1,371.79 9.64% 新晋 0.00
601100 恒立液压 62.44 1,303.72 9.16% -0.42 9.08
000661 长春高新 5.34 1,216.58 8.55% 新晋 -11.70
300602 飞荣达 37.87 1,078.41 7.58% 4.17 21.18
600048 保利地产 68.62 837.18 5.88% 新晋 -2.07
601231 环旭电子 86.22 782.02 5.50% 新晋 6.18
603005 晶方科技 35.16 774.22 5.44% 新晋 -2.20
600690 青岛海尔 40.19 774.09 5.44% 新晋 -10.90
002709 天赐材料 18.09 697.30 4.90% 0.75 -6.51
合计 -- 719.91 10,246.60 72.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 700.07 4.92 --
合计 700.07 4.92 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019571 17国债17 7.00 700.07 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -834.77
本期利润(万元) -2,785.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0818
期末基金资产净值(万元) 14,226.59
期末基金份额净值(元) 1.0415