单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.79 3.54 -12.17 -13.66 -13.67 0.66 -- 0.63
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -16.22
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 3.34 6.73 3.57 8.19 7.78 20.72 0.00 16.85
① — ③ 2.73 6.16 -0.91 -0.90 -1.84 6.13 0.00 0.00
同类排名 117/2782 55/2719 1227/2601 1062/2304 1132/2254 655/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.32 -11.35 0.80 2.70 17.98 -1.21 --
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 -0.82 --
① — ② -1.74 -6.09 1.89 -0.16 5.17 -0.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2018/06/02 6月12天 -9.46 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2016/10/20 2018/06/23 1年8月6天 3.25

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,744.06 63.26 -- 30.87
金融业 13.56 0.11 -- -9.07
房地产业 1,298.02 10.60 -- 5.98
合计 9,055.64 73.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 80.19 1,138.66 9.30% -0.62 --
000661 长春高新 4.56 1,080.44 8.83% 0.28 --
300602 飞荣达 28.54 1,065.94 8.71% 1.13 --
601231 环旭电子 92.71 890.02 7.27% 1.77 --
601100 恒立液压 38.50 859.81 7.02% -2.14 --
600048 保利地产 53.89 655.84 5.36% -0.52 --
601155 新城控股 24.52 642.18 5.25% 新晋 --
603160 汇顶科技 7.76 621.41 5.08% 新晋 --
002463 沪电股份 92.74 598.16 4.89% 新晋 --
002436 兴森科技 113.00 445.22 3.64% 新晋 --
合计 -- 536.41 7,997.68 65.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.94 4.88 -0.04
合计 596.94 4.88 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 6.00 596.94 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,638.90
本期利润(万元) -249.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0197
期末基金资产净值(万元) 12,240.76
期末基金份额净值(元) 1.0173