单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.09 6.09 21.35 19.34 17.94 -- -- 17.90
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 7.69
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 -- -- --
① — ② 1.13 7.70 16.17 12.30 15.18 0.00 0.00 10.21
① — ③ -0.71 3.08 12.47 7.37 8.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 1516/2491 446/2442 120/2307 414/2004 349/1911 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 14.86 -6.01 6.42 -1.21 -1.21 -- --
基准收益率②% 3.04 3.75 2.59 -0.82 -0.82 -- --
① — ② 11.82 -9.76 3.83 -0.39 -0.39 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2016/10/20 10月29天 16.57 任相栋,国籍中国,上海交通大学金融学硕士,已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 38,868.42 58.67 -10.37 26.92
建筑业 1,673.57 2.53 新增 -0.17
批发和零售业 664.78 1.00 新增 -1.65
交通运输、仓储和邮政业 203.56 0.31 1.18 -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2,655.78 4.01 -4.01 0.65
金融业 2,012.90 3.04 23.80 -6.03
房地产业 2,039.24 3.08 -1.56 -0.23
科学研究和技术服务业 2,336.03 3.53 -0.96 2.85
水利、环境和公共设施管理业 1,025.72 1.55 新增 0.16
卫生和社会工作 1,492.04 2.25 0.17 1.85
文化、体育和娱乐业 1,455.34 2.20 新增 0.99
合计 54,434.47 82.18 3.21 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 825.39 6,339.03 9.57% 1.14 -2.42
002180 纳思达 102.91 2,920.66 4.41% 新晋 4.58
002430 杭氧股份 221.91 2,625.20 3.96% 新晋 10.81
002304 洋河股份 25.72 2,610.18 3.94% 新晋 8.52
600066 宇通客车 95.00 2,337.00 3.53% 新晋 3.33
600887 伊利股份 78.31 2,153.53 3.25% 新晋 7.38
601166 兴业银行 116.42 2,012.90 3.04% 新晋 0.77
600499 科达洁能 169.47 1,950.57 2.94% 新晋 10.60
600389 江山股份 84.07 1,825.95 2.76% 新晋 -17.98
600500 中化国际 174.76 1,793.05 2.71% -1.39 -1.53
合计 -- 1,893.96 26,568.07 40.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,191.94
本期利润(万元) 9,767.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1444
期末基金资产净值(万元) 66,254.05
期末基金份额净值(元) 1.1349