单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 1.18 5.64 8.12 9.50 19.18 -- 19.90
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -14.48
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 1.31 4.37 21.38 29.97 30.95 39.24 0.00 34.38
① — ③ 0.70 3.80 16.90 20.87 21.33 24.66 0.00 0.00
同类排名 709/2782 368/2719 37/2601 29/2304 26/2254 44/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 5.49 0.80 0.99 2.59 10.90 0.00 --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -0.33 --
① — ② 6.09 5.32 1.98 0.63 2.30 0.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2016/09/13 2018/11/30 2年2月18天 19.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,834.60 12.63 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.46 0.24 -- --
批发和零售业 1,107.04 1.78 -- --
交通运输、仓储和邮政业 253.50 0.41 -- --
金融业 2,399.11 3.87 -- --
租赁和商务服务业 137.81 0.22 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- --
合计 11,891.64 19.16 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 301.80 82.82 59.02
其中:政策性金融债 301.80 82.82 59.02
合计 301.80 82.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 301.80 82.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,760.71
本期利润(万元) 114.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 364.41
期末基金份额净值(元) 1.191