单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 -3.32 -8.36 -5.91 -5.79 9.33 17.85 55.17
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 39.09
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -2.45 -0.59 6.38 9.51 10.90 16.88 29.23 16.08
① — ③ 0.15 0.35 0.41 2.68 0.54 9.78 11.70 0.00
同类排名 1626/2897 1425/2821 1216/2664 996/2466 1168/2287 334/1607 263/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.07 0.93 -0.37 7.75 12.38 -4.16 24.44
基准收益率②% -4.71 -0.89 0.35 2.51 5.45 -7.53 9.70
① — ② 0.64 1.82 -0.72 5.24 6.93 3.37 14.74
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/02 3年6月27天 8.46 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2015/02/17 2016/09/21 1年7月7天 0.95
尚志民 2014/05/12 2015/02/17 9月11天 40.18

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 915.76 1.03 -- -0.92
制造业 34,473.56 38.78 -- 5.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 1,103.12 1.24 -- -0.89
批发和零售业 1,494.30 1.68 -- -1.99
交通运输、仓储和邮政业 3,697.32 4.16 -- 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 2,292.45 2.58 -- -3.51
金融业 3,969.72 4.47 -- -2.92
房地产业 3,094.99 3.48 -- -0.30
租赁和商务服务业 1,962.42 2.21 -- -0.50
科学研究和技术服务业 918.40 1.03 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 1,540.02 1.73 -- 1.35
文化、体育和娱乐业 379.90 0.43 -- -1.84
合计 55,849.12 62.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 255.00 3,898.95 4.39% 0.83 -2.80
603686 龙马环卫 90.00 2,199.60 2.47% 新晋 -2.56
600029 南方航空 260.00 2,197.00 2.47% 新晋 -15.76
600048 保利地产 175.00 2,135.00 2.40% 新晋 -2.07
600066 宇通客车 110.00 2,110.90 2.37% 新晋 -10.59
300261 雅本化学 430.00 2,059.70 2.32% 新晋 5.94
600803 新奥股份 166.00 1,915.64 2.15% 新晋 6.65
601233 桐昆股份 100.01 1,722.14 1.94% 新晋 10.06
603313 梦百合 88.00 1,711.60 1.93% 新晋 -8.58
601336 新华保险 39.00 1,672.32 1.88% 新晋 14.50
合计 -- 1,713.01 21,622.85 24.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,006.40 4.51 -0.20
其中:政策性金融债 4,006.40 4.51 -0.20
可转换债券 68.80 0.08 -0.01
合计 4,075.20 4.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 309.43
本期利润(万元) -3,907.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0747
期末基金资产净值(万元) 88,898.98
期末基金份额净值(元) 1.556