单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.08 -3.14 -1.23 -0.12 8.30 21.68 -5.81 64.71
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 55.00
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 1.86 7.49 6.28 5.62 9.99 19.23 21.48 9.71
① — ③ -0.94 0.08 -0.65 1.42 1.44 10.93 -7.19 0.00
同类排名 1700/2734 1293/2610 1499/2437 964/2575 766/2200 267/1424 470/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.37 7.75 0.54 4.13 12.38 -4.16 24.44
基准收益率②% 0.35 2.51 1.02 1.15 5.45 -7.53 9.70
① — ② -0.72 5.24 -0.48 2.98 6.93 3.37 14.74
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/02 2年11月1天 15.78 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2015/02/17 2016/09/21 1年7月7天 0.95
尚志民 2014/05/12 2015/02/17 9月11天 40.18

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,800.40 2.21 -0.88 0.38
制造业 31,362.90 38.45 3.35 5.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,135.30 1.39 -0.14 0.18
批发和零售业 3,722.34 4.56 -2.07 1.47
交通运输、仓储和邮政业 1,692.73 2.08 新增 -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 319.91 0.39 1.16 -2.40
金融业 11,013.96 13.50 -0.32 3.71
房地产业 2,093.28 2.57 新增 -1.43
租赁和商务服务业 3,830.37 4.70 -2.83 2.42
科学研究和技术服务业 802.80 0.98 -0.52 -0.12
水利、环境和公共设施管理业 1,794.56 2.20 -0.45 1.18
文化、体育和娱乐业 520.40 0.64 1.67 -1.20
合计 60,088.95 73.67 -0.57 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 45.00 3,149.10 3.86% 0.77 -7.51
601398 工商银行 400.00 2,480.00 3.04% -0.38 9.96
000895 双汇发展 90.00 2,385.00 2.92% 新晋 -4.96
300121 阳谷华泰 160.00 2,145.60 2.63% 新晋 -9.97
300257 开山股份 150.00 2,100.00 2.57% -0.47 7.48
600297 广汇汽车 252.80 2,027.46 2.49% 0.01 -10.93
002454 松芝股份 175.00 2,005.50 2.46% -0.54 -12.28
601288 农业银行 500.00 1,915.00 2.35% -0.52 3.61
002048 宁波华翔 80.00 1,904.00 2.33% 新晋 -14.12
600867 通化东宝 80.00 1,831.20 2.24% 新晋 -5.22
合计 -- 1,932.80 21,942.86 26.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,990.00 4.89 0.33
其中:政策性金融债 3,990.00 4.89 0.33
合计 3,990.00 4.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,247.43
本期利润(万元) -273.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 81,572.57
期末基金份额净值(元) 1.607