单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.57 4.89 -5.98 3.57 -11.38 3.94 29.96 51.78
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 28.99
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.45 2.84 3.75 -0.45 14.99 21.83 35.20 22.79
① — ③ 0.75 1.91 2.31 0.78 3.20 7.37 25.84 0.00
同类排名 961/2781 628/2714 1041/2610 949/2781 858/2324 646/1797 93/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.99 -2.38 -4.07 0.93 12.38 -4.16 24.44
基准收益率②% -4.85 -1.69 -4.71 -0.89 5.45 -7.53 9.70
① — ② -1.14 -0.69 0.64 1.82 6.93 3.37 14.74
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/02 3年11月5天 6.10 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2015/02/17 2016/09/21 1年7月7天 0.95
尚志民 2014/05/12 2015/02/17 9月11天 40.18

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,570.80 1.41 1.08 -1.14
采矿业 835.43 0.75 新增 -2.38
制造业 40,302.13 36.09 -3.30 6.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 557.73 0.50 1.35 -2.38
批发和零售业 284.20 0.25 新增 -3.06
交通运输、仓储和邮政业 1,302.50 1.17 1.29 -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 4,862.63 4.35 -2.95 -2.44
金融业 6,490.65 5.81 -2.00 -2.54
房地产业 2,972.50 2.66 1.33 -2.97
租赁和商务服务业 526.40 0.47 0.97 -1.68
科学研究和技术服务业 1,768.50 1.58 0.32 -0.43
水利、环境和公共设施管理业 2,956.99 2.65 -1.43 1.62
卫生和社会工作 1,151.12 1.03 -0.95 -1.80
合计 65,581.58 58.72 -4.99 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 388.00 4,240.84 3.83% -0.56 --
603313 梦百合 190.00 3,389.60 3.06% 1.13 --
600803 新奥股份 215.00 3,237.90 2.93% 0.78 0.00
601318 中国平安 33.00 2,260.50 2.04% 新晋 --
300326 凯利泰 233.00 2,248.45 2.03% 新晋 --
600340 华夏幸福 88.00 2,229.04 2.01% 新晋 --
000002 万科A 90.00 2,187.00 1.98% 新晋 0.00
300012 华测检测 360.00 2,102.40 1.90% 新晋 --
300261 雅本化学 430.00 2,038.20 1.84% -0.48 --
603686 龙马环卫 130.00 1,989.00 1.80% -0.67 --
合计 -- 2,157.00 25,922.93 23.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,017.20 3.60 -0.03
其中:政策性金融债 4,017.20 3.60 -0.03
可转换债券 532.61 0.48 0.41
合计 4,549.81 4.08 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 40.00 4017.20 3.60
113020 桐昆转债 3.07 307.21 0.28
113520 百合转债 2.13 225.40 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,613.11
本期利润(万元) -6,767.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0899
期末基金资产净值(万元) 111,685.46
期末基金份额净值(元) 1.428