单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.06 -4.32 -5.95 -3.55 3.26 12.40 5.80 59.07
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 40.77
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 1.11 6.06 11.49 10.85 15.29 19.90 34.50 18.30
① — ③ -3.45 -1.06 0.21 0.73 1.65 8.65 2.18 0.00
同类排名 2500/2924 1726/2816 1318/2591 1285/2578 943/2293 340/1522 499/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 -0.37 7.75 0.54 12.38 -4.16 24.44
基准收益率②% -0.89 0.35 2.51 1.02 5.45 -7.53 9.70
① — ② 1.82 -0.72 5.24 -0.48 6.93 3.37 14.74
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢振东 2015/03/02 3年3月2天 11.19 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2015/02/17 2016/09/21 1年7月7天 0.95
尚志民 2014/05/12 2015/02/17 9月11天 40.18

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 258.50 0.30 1.91 -1.23
制造业 30,834.28 36.23 2.22 3.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 635.04 0.75 0.64 -0.96
批发和零售业 2,877.46 3.38 1.18 0.39
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 2.08 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 686.23 0.81 -0.42 -4.66
金融业 7,386.55 8.68 4.82 -0.30
房地产业 2,192.56 2.58 -0.01 -1.81
租赁和商务服务业 456.66 0.54 4.16 -2.07
科学研究和技术服务业 255.00 0.30 0.68 -0.95
水利、环境和公共设施管理业 1,656.61 1.95 0.25 0.78
文化、体育和娱乐业 520.40 0.61 0.03 -1.77
合计 47,762.96 56.13 17.54 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.85 3,315.56 3.90% 新晋 -7.25
300257 开山股份 190.00 3,026.70 3.56% 0.99 11.54
600297 广汇汽车 390.60 2,874.82 3.38% 0.89 -7.10
600305 恒顺醋业 277.00 2,808.78 3.30% 新晋 5.09
000636 风华高科 120.00 1,743.60 2.05% 新晋 6.23
600867 通化东宝 65.00 1,738.10 2.04% -0.20 12.63
601288 农业银行 440.00 1,720.40 2.02% -0.33 -0.38
000895 双汇发展 64.99 1,663.77 1.95% -0.97 7.01
601398 工商银行 270.00 1,644.30 1.93% -1.11 -0.45
600036 招商银行 55.00 1,599.95 1.88% 新晋 0.66
合计 -- 1,877.44 22,135.98 26.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,006.00 4.71 -0.18
其中:政策性金融债 4,006.00 4.71 -0.18
可转换债券 79.24 0.09 --
合计 4,085.24 4.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,043.95
本期利润(万元) 711.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 85,105.27
期末基金份额净值(元) 1.622