单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.19 -14.66 -4.75 1.64 -21.70 69.80 65.47
基准收益率②% -4.70 -2.51 -3.18 3.49 -14.42 -2.12 20.29
① — ② -0.49 -12.15 -1.57 -1.85 -7.28 71.92 45.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彦 2020/06/12 3年9月6天 45.22 李彦,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起,担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起,担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙轶佳 2018/09/28 2020/06/12 1年8月14天 43.16
林晶 2018/01/17 2019/03/21 1年2月4天 0.48
佟巍 2016/08/18 2018/01/17 1年4月30天 -4.75
林峰 2014/05/30 2016/10/19 2年4月20天 46.55
彭一博 2014/05/30 2015/06/26 1年27天 101.27

华夏兴和混合A华夏兴和混合C基金总份额

华夏兴和混合A华夏兴和混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)130751152399160815138908
户均持有份额(万)0.500.640.860.65
机构持有比例(%)17.9939.3054.0937.51
个人持有比例(%)82.0160.7045.9162.49

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141,812.40 91.09 -6.84 42.99
批发和零售业 3.68 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.02 -5.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 8.15 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.00 0.00 -0.44
合计 141,828.79 91.09 1.33 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 168.81 14,785.79 9.50% 0.75 21.15
300750 宁德时代 79.64 13,002.81 8.35% -1.01 11.05
002850 科达利 148.15 12,512.75 8.04% 新晋 15.58
688005 容百科技 314.19 12,504.91 8.03% 新晋 -2.49
300568 星源材质 795.92 12,273.01 7.88% -0.87 -2.33
002812 恩捷股份 192.27 10,924.64 7.02% 0.35 7.45
600522 中天科技 845.88 10,565.03 6.79% -0.48 22.70
301358 湖南裕能 297.86 10,112.42 6.50% 0.22 5.58
300014 亿纬锂能 238.54 10,066.23 6.47% 0.34 16.52
001301 尚太科技 219.62 8,042.32 5.17% -0.93 12.28
合计 -- 3,300.88 114,789.91 73.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,022.38 3.23 --
其中:政策性金融债 5,022.38 3.23 --
合计 5,022.38 3.23 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230306 23进出06 50.00 5022.38 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,933.39
本期利润(万元) -9,179.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1633
期末基金资产净值(万元) 155,184.88
期末基金份额净值(元) 2.869