基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -4.85 1.47 8.92 -7.34 -10.59 24.98 --
基准收益率②% -7.54 -2.66 12.52 -6.85 -15.39 35.97 --
① — ② 2.69 4.13 -3.60 -0.49 4.80 -10.99 --
业绩比较基准 上证港股通指数收益率×95%同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨帆 2017/04/19 2019/12/15 2年7月26天 18.17
薛天 2016/12/15 2017/06/27 6月12天 13.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.05 312.74 14.34% 0.10 --
00005 汇丰控股 3.52 191.77 8.79% 1.81 --
01299 友邦保险 2.06 137.60 6.31% -0.56 --
00939 建设银行 20.60 111.12 5.09% -0.37 --
02318 中国平安 1.00 81.23 3.72% -0.11 --
01398 工商银行 14.90 70.56 3.23% -0.12 --
00001 长和 0.95 59.30 2.72% -0.26 --
00941 中国移动 0.95 55.57 2.55% -0.21 --
00027 银河娱乐 1.00 43.97 2.02% 新晋 --
00388 香港交易所 0.21 43.57 2.00% -0.36 --
合计 -- 46.24 1,107.43 50.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.09
本期利润(万元) -103.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.056
期末基金资产净值(万元) 2,181.43
期末基金份额净值(元) 1.118