单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 1.97 -7.55 1.34 -12.12 11.46 -- 13.80
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -- -18.16
同类平均 ③% -0.99 1.38 -12.23 3.34 -24.53 -10.48 -- --
① — ② 0.73 1.89 1.67 -1.72 12.52 28.89 0.00 31.96
① — ③ 0.81 0.59 4.67 -2.01 12.40 21.93 0.00 0.00
同类排名 124/434 142/405 104/392 388/439 6/332 24/250 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.78 1.48 -3.18 5.90 24.98 -- --
基准收益率②% -5.61 -4.21 0.46 7.38 35.97 -- --
① — ② 3.83 5.69 -3.64 -1.48 -10.99 -- --
业绩比较基准 上证港股通指数收益率×95%同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/04/19 1年9月2天 7.16 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛天 2016/12/15 2017/06/27 6月14天 13.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.00 284.40 12.17% -1.48 --
00005 汇丰控股 3.84 233.83 10.01% 0.02 --
01299 友邦保险 2.28 140.24 6.00% 0.49 --
00939 建设银行 22.80 137.23 5.87% 0.05 --
01398 工商银行 16.40 82.55 3.53% 0.12 --
00001 长和 0.95 75.40 3.23% 0.65 --
00941 中国移动 1.05 71.28 3.05% 0.38 --
02318 中国平安 0.95 66.46 2.84% 0.34 --
00016 新鸿基地产 0.50 50.16 2.15% 新晋 --
03988 中国银行 15.80 48.38 2.07% -0.12 --
合计 -- 65.57 1,189.93 50.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.91 308.84 13.71% 1.06 --
00005 汇丰控股 3.60 240.59 10.68% -0.72 --
00939 建设银行 21.20 127.59 5.66% -0.02 --
01299 友邦保险 2.14 119.23 5.29% 0.22 --
01398 工商银行 15.30 80.45 3.57% -0.10 --
00001 长和 0.80 65.60 2.91% -0.28 --
02318 中国平安 0.95 64.60 2.87% 0.62 --
00941 中国移动 0.95 62.93 2.79% -0.19 --
00027 银河娱乐 1.10 57.65 2.56% 0.28 --
00175 吉利汽车 2.20 49.84 2.21% 新晋 --
合计 -- 49.15 1,177.32 52.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 103.87 4.45 -0.07
合计 103.87 4.45 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 1.03 103.87 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.59
本期利润(万元) -36.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0191
期末基金资产净值(万元) 2,336.55
期末基金份额净值(元) 1.212