单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.50 9.27 3.15 9.86 -3.69 14.44 -- 23.37
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- -1.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.22 -12.57 -10.60 -14.70 1.59 18.49 0.00 24.46
① — ③ 3.50 9.27 3.15 9.86 -3.69 14.44 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.34 -1.78 1.48 -3.18 24.98 -- --
基准收益率②% -6.85 -5.61 -4.21 0.46 35.97 -- --
① — ② -0.49 3.83 5.69 -3.64 -10.99 -- --
业绩比较基准 上证港股通指数收益率×95%同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/04/19 1年11月5天 16.28 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛天 2016/12/15 2017/06/27 6月14天 13.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.04 286.13 12.58% 0.41 --
00005 汇丰控股 4.00 227.11 9.99% -0.02 --
01299 友邦保险 2.38 135.55 5.96% -0.04 --
00939 建设银行 23.70 134.15 5.90% 0.03 --
01398 工商银行 17.10 83.76 3.68% 0.15 --
00941 中国移动 1.10 72.62 3.19% 0.14 --
00001 长和 0.95 62.60 2.75% -0.48 --
02318 中国平安 0.95 57.56 2.53% -0.31 --
00016 新鸿基地产 0.50 48.89 2.15% 0.00 --
03988 中国银行 16.40 48.57 2.14% 0.07 --
合计 -- 68.12 1,156.94 50.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.91 308.84 13.71% 1.06 --
00005 汇丰控股 3.60 240.59 10.68% -0.72 --
00939 建设银行 21.20 127.59 5.66% -0.02 --
01299 友邦保险 2.14 119.23 5.29% 0.22 --
01398 工商银行 15.30 80.45 3.57% -0.10 --
00001 长和 0.80 65.60 2.91% -0.28 --
02318 中国平安 0.95 64.60 2.87% 0.62 --
00941 中国移动 0.95 62.93 2.79% -0.19 --
00027 银河娱乐 1.10 57.65 2.56% 0.28 --
00175 吉利汽车 2.20 49.84 2.21% 新晋 --
合计 -- 49.15 1,177.32 52.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 103.05 4.53 0.08
其中:政策性金融债 103.05 4.53 --
合计 103.05 4.53 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 1.03 103.05 4.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.64
本期利润(万元) -172.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0873
期末基金资产净值(万元) 2,273.97
期末基金份额净值(元) 1.123