单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.77 2.03 9.31 8.82 0.66 8.92 -- 22.21
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -5.05
同类平均 ③% 4.78 -2.05 21.09 21.87 3.87 0.30 -- --
① — ② -0.75 4.04 -9.74 -10.75 -3.63 14.49 0.00 27.26
① — ③ -1.01 4.08 -11.78 -13.05 -3.20 8.61 0.00 0.00
同类排名 345/519 149/487 412/444 419/446 221/380 90/281 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 8.92 -7.34 -1.78 1.48 -10.59 24.98 --
基准收益率②% 12.52 -6.85 -5.61 -4.21 -15.39 35.97 --
① — ② -3.60 -0.49 3.83 5.69 4.80 -10.99 --
业绩比较基准 上证港股通指数收益率×95%同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/04/19 2年2月9天 15.68 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛天 2016/12/15 2017/06/27 6月14天 13.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.05 325.15 14.48% 1.90 --
00005 汇丰控股 2.80 153.48 6.84% -3.15 --
01299 友邦保险 2.12 142.12 6.33% 0.37 --
00939 建设银行 21.20 122.39 5.45% -0.45 --
02318 中国平安 1.05 79.17 3.53% 1.00 --
01398 工商银行 15.30 75.46 3.36% -0.32 --
00001 长和 1.00 70.72 3.15% 0.40 --
00941 中国移动 1.00 68.62 3.06% -0.13 --
00016 新鸿基地产 0.45 51.99 2.32% 0.17 --
00388 香港交易所 0.22 51.63 2.30% 新晋 --
合计 -- 46.19 1,140.73 50.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 103.05 4.53 0.08
其中:政策性金融债 103.05 4.53 --
合计 103.05 4.53 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19.07
本期利润(万元) 197.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0995
期末基金资产净值(万元) 2,245.04
期末基金份额净值(元) 1.158