近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -0.04 | 1.12 | 0.29 | 2.11 | 4.12 | 2.87 |
基准收益率②% | 1.03 | 0.56 | 1.36 | 0.61 | 2.78 | 4.48 | 2.95 |
① — ② | -0.66 | -0.60 | -0.24 | -0.32 | -0.67 | -0.36 | -0.08 |
业绩比较基准 | 中债国开行债券指数收益率*80%+银行1年期定存利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘婧 | 2021/04/06 | 2年11月23天 | 8.65 | 刘婧,北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 995 | 9356 | 11934 | 323 | |
户均持有份额(万) | 83.33 | 6.22 | 12.17 | 357.89 | |
机构持有比例(%) | 99.66 | 98.78 | 99.46 | 99.49 | |
个人持有比例(%) | 0.34 | 1.22 | 0.54 | 0.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 45,477.40 | 99.39 | -3.27 |
其中:政策性金融债 | 45,477.40 | 99.39 | -3.27 |
合计 | 45,477.40 | 99.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 200.00 | 20114.74 | 43.96 |
09230422 | 23农发清发22 | 100.00 | 10069.60 | 22.01 |
230405 | 23农发05 | 60.00 | 6127.64 | 13.39 |
09230412 | 23农发清发12 | 40.00 | 4020.95 | 8.79 |
092302001 | 23国开清发01 | 20.00 | 2085.34 | 4.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -151.24 |
本期利润(万元) | 198.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 23,249.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0725 |