单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 12.56 3.02 -0.29 -0.29 9.38 -- 8.28
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -- -17.84
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -- --
① — ② 0.91 12.48 12.24 -3.35 24.35 26.81 0.00 26.12
① — ③ 0.64 12.09 12.52 -2.02 14.64 13.16 0.00 0.00
同类排名 906/2787 11/2727 97/2613 2657/2796 377/2293 302/1786 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.61 -2.47 0.60 -0.09 8.10 -- --
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 10.65 -- --
① — ② -0.38 1.60 1.16 -2.40 -2.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱君荣 2016/11/17 2年2月 8.50 朱君荣,经济学硕士,北京大学世界经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾就职于太平洋保险公司武汉分公司、深圳安信投资管理有限公司、大鹏证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、上海世诚投资有限公司、泰信基金管理有限公司。先后从事保险营销、资金管理、证券行业研究和投资管理等工作,2011年3月加入长信基金管理有限责任公司专户理财部,曾任专户理财部、专户投资部投资经理,现任投资管理部基金经理。2016年11月17日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月7日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘波 2016/11/10 2016/12/21 1月11天 -1.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 830.77 5.75 -- 3.70
采矿业 5.64 0.04 -- -3.12
制造业 7,854.75 54.35 -- 21.96
建筑业 2,121.11 14.68 -- 12.69
信息传输、软件和信息技术服务业 442.61 3.06 -- -3.08
金融业 1,404.73 9.72 -- 0.54
合计 12,659.61 87.60 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 35.00 1,407.00 9.73% 4.12 --
601939 建设银行 194.01 1,404.62 9.72% 新晋 --
002310 东方园林 134.98 1,401.11 9.69% 6.58 --
002258 利尔化学 68.32 1,303.56 9.02% 7.10 --
600567 山鹰纸业 300.00 1,125.00 7.78% 5.81 --
600801 华新水泥 49.02 987.26 6.83% 新晋 0.00
600031 三一重工 100.00 888.00 6.14% 新晋 --
300308 中际旭创 20.00 866.00 5.99% 新晋 --
600585 海螺水泥 20.00 735.97 5.09% 2.24 --
600491 龙元建设 100.00 720.00 4.98% 新晋 --
合计 -- 1,021.33 10,838.52 74.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.00 6.91 1.83
其中:政策性金融债 999.00 6.91 1.83
合计 999.00 6.91 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 10.00 999.00 6.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -45.30
本期利润(万元) -274.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 14,453.03
期末基金份额净值(元) 0.983