单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 3.85 1.92 1.68 2.45 4.19 -- 6.49
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -- -14.31
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -- --
① — ② 1.21 2.91 10.58 -1.38 27.66 21.37 0.00 20.80
① — ③ 0.81 2.27 11.22 -0.19 17.65 6.92 0.00 0.00
同类排名 881/2784 541/2724 250/2614 1399/2793 169/2293 648/1784 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.94 2.29 1.31 -0.80 -1.49 2.42 --
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 10.65 2.00 --
① — ② 1.17 6.36 1.87 -3.11 -12.14 0.42 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2018/09/04 4月15天 2.09 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左金保 2016/04/18 2018/09/04 2年4月19天 3.90
朱轶伦 2017/05/22 2018/09/04 1年3月15天 3.39
姜锡峰 2016/07/26 2017/09/06 1年1月12天 -0.09
刘波 2016/03/23 2016/12/21 9月3天 1.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.75 18.00 -- -14.39
交通运输、仓储和邮政业 3.90 1.91 -- -0.76
金融业 2.39 1.17 -- -8.01
房地产业 6.57 3.22 -- -1.40
文化、体育和娱乐业 2.45 1.20 -- -1.34
合计 52.06 25.50 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 0.30 6.91 3.39% 新晋 --
000651 格力电器 0.14 5.63 2.76% -- --
603589 口子窖 0.08 4.12 2.02% 新晋 --
002311 海大集团 0.18 3.91 1.92% 新晋 --
600377 宁沪高速 0.43 3.90 1.91% 新晋 --
002304 洋河股份 0.03 3.84 1.88% 新晋 --
600803 新奥股份 0.25 3.77 1.84% 新晋 0.00
000002 万科A 0.15 3.65 1.79% 新晋 0.00
300124 汇川技术 0.11 3.05 1.49% 新晋 --
600048 保利地产 0.24 2.92 1.43% 新晋 --
合计 -- 1.91 41.70 20.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 75.09 36.78 -54.30
其中:政策性金融债 75.09 36.78 -54.30
可转换债券 5.96 2.92 --
合计 81.05 39.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.57 56.94 27.89
018002 国开1302 0.18 18.15 8.89
113013 国君转债 0.06 5.96 2.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.86
本期利润(万元) 2.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 204.15
期末基金份额净值(元) 1.0356