单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 -1.80 10.17 11.68 12.19 16.52 16.72 16.96
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -3.92
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.80 1.84 -0.94 -3.88 17.52 24.47 15.33 20.88
① — ③ 1.28 -0.25 0.45 -0.69 14.64 12.99 7.92 0.00
同类排名 447/3041 1718/2933 1200/2819 1423/2840 100/2585 236/1986 405/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 16.81 -0.76 0.94 2.29 3.81 -1.49 2.42
基准收益率②% 14.39 -5.04 -0.23 -4.07 -9.62 10.65 2.00
① — ② 2.42 4.28 1.17 6.36 13.43 -12.14 0.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2018/09/04 9月17天 12.25 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左金保 2016/04/18 2018/09/04 2年4月19天 3.90
朱轶伦 2017/05/22 2018/09/04 1年3月15天 3.39
姜锡峰 2016/07/26 2017/09/06 1年1月12天 -0.09
刘波 2016/03/23 2016/12/21 9月3天 1.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.44 23.79 -2.37 -11.92
建筑业 4.37 2.19 新增 -0.05
批发和零售业 16.04 8.04 -7.08 4.82
交通运输、仓储和邮政业 16.82 8.43 新增 5.72
信息传输、软件和信息技术服务业 10.75 5.39 新增 -1.08
金融业 6.72 3.37 3.12 -4.36
卫生和社会工作 12.27 6.15 新增 3.24
合计 114.41 57.36 -24.10 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 0.66 12.27 6.15% 新晋 -4.25
601933 永辉超市 1.38 11.92 5.98% 新晋 1.41
601021 春秋航空 0.27 10.96 5.50% 新晋 8.84
601689 拓普集团 0.50 10.09 5.06% 新晋 -9.90
300496 中科创达 0.22 7.60 3.81% 新晋 -3.00
601688 华泰证券 0.30 6.72 3.37% 新晋 5.13
000661 长春高新 0.02 6.34 3.18% 新晋 0.75
002352 顺丰控股 0.16 5.86 2.94% 新晋 -3.75
002092 中泰化学 0.60 5.47 2.74% 新晋 -1.25
300577 开润股份 0.16 5.41 2.71% 新晋 -6.49
合计 -- 4.27 82.64 41.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11.01 5.52 -23.71
其中:政策性金融债 11.01 5.52 -23.71
可转换债券 29.49 14.78 -0.51
合计 40.50 20.30 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110034 九州转债 0.16 17.67 8.86
018005 国开1701 0.09 8.70 4.36
113511 千禾转债 0.06 6.22 3.12
110031 航信转债 0.05 5.60 2.81
108603 国开1804 0.02 2.31 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 25.41
本期利润(万元) 32.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1729
期末基金资产净值(万元) 199.44
期末基金份额净值(元) 1.2005