单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.66 8.44 40.12 39.41 15.23 39.55 47.72 36.20
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 -29.68
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② 0.23 11.54 21.09 18.79 11.14 44.30 42.33 65.88
① — ③ 1.69 9.45 24.54 23.11 12.05 34.13 37.54 0.00
同类排名 808/2931 62/2863 60/2742 76/2749 181/2534 41/1958 63/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.78 -10.45 -6.11 6.41 -14.90 25.46 -16.29
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 12.53 -5.64
① — ② 16.61 -4.04 -5.55 11.60 -2.21 12.93 -10.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶松 2017/03/09 2年3月19天 42.69 叶松先生,经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作。自2010年5月起任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2011年3月起任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年8月5日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月5日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年2月5日任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日至2018年6月1日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月19日任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄韵 2017/09/25 1年9月4天 26.70 黄韵,中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2014年10月17日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2018年2月5日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月5日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月14日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月25日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年6 月11 日任长信合利混合型证券投资基金基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈洁颖 2015/07/01 2017/03/28 1年9月1天 -5.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,632.65 70.98 -24.15 35.27
批发和零售业 664.59 3.02 -0.11 -0.20
交通运输、仓储和邮政业 872.02 3.96 -1.27 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,244.67 5.65 新增 -0.82
金融业 13.43 0.06 5.33 -7.67
房地产业 1,356.48 6.16 -3.91 0.48
租赁和商务服务业 175.20 0.80 新增 -1.25
科学研究和技术服务业 276.77 1.26 2.45 -0.45
卫生和社会工作 431.60 1.96 -0.99 -0.96
合计 20,667.41 93.85 -29.10 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.46 2,103.46 9.55% 2.06 14.53
000858 五粮液 20.66 1,962.32 8.91% 新晋 5.98
603589 口子窖 35.54 1,932.97 8.78% 2.88 8.05
000568 泸州老窖 27.84 1,853.59 8.42% 5.10 -1.29
603369 今世缘 37.00 1,061.90 4.82% 新晋 7.56
600690 青岛海尔 59.48 1,017.68 4.62% 0.72 6.47
600004 白云机场 59.00 872.02 3.96% 新晋 5.60
601689 拓普集团 34.00 685.78 3.11% 新晋 -2.33
000002 万科A 22.30 685.08 3.11% 新晋 3.58
000333 美的集团 14.00 682.22 3.10% 新晋 5.45
合计 -- 312.28 12,857.02 58.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.70 0.46 --
金融债券 1,030.50 4.68 -6.44
其中:政策性金融债 1,030.50 4.68 -6.44
可转换债券 34.07 0.15 -1.86
合计 1,165.27 5.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 10.00 1000.50 4.54
019537 16国债09 1.01 100.70 0.46
018005 国开1701 0.30 30.00 0.14
127010 平银转债 0.14 16.33 0.07
128055 长青转2 0.06 5.70 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 680.87
本期利润(万元) 5,960.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3259
期末基金资产净值(万元) 22,025.19
期末基金份额净值(元) 1.307