单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.28 -4.69 4.00 6.27 4.58 13.70 15.35 17.64
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -21.00
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.22 -1.05 -7.11 -9.29 9.91 21.65 13.96 38.64
① — ③ -0.74 -3.14 -5.71 -6.10 7.03 10.17 6.55 0.00
同类排名 2227/3041 2283/2933 2023/2819 1934/2840 464/2585 335/1986 461/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.67 -2.00 1.77 -2.95 -2.02 7.95 4.24
基准收益率②% 1.12 1.14 1.14 1.13 4.60 4.60 4.61
① — ② 11.55 -3.14 0.63 -4.08 -6.62 3.35 -0.37
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李家春 2018/12/07 6月13天 3.86 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2018/05/28 2019/02/26 9月4天 9.07
李小羽 2016/05/23 2018/07/09 2年1月17天 9.54
黄韵 2016/02/04 2018/02/05 2年2天 11.97
刘波 2015/06/09 2016/12/21 1年6月16天 4.06

长信利盈灵活配置混合A长信利盈灵活配置混合C基金总份额

长信利盈灵活配置混合A长信利盈灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)5554
户均持有份额(万)0.010.010.040.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)99.9699.96100.00100.14

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,512.04 17.85 -4.22 -17.86
信息传输、软件和信息技术服务业 434.42 0.91 1.08 -5.56
金融业 1,141.83 2.39 0.33 -5.34
科学研究和技术服务业 492.80 1.03 0.83 -0.68
合计 10,581.09 22.18 -1.85 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 226.00 2,260.00 4.74% 2.87 -6.81
002271 东方雨虹 60.71 1,279.21 2.68% 1.15 1.75
601211 国泰君安 56.00 1,128.40 2.37% 新晋 -2.28
002415 海康威视 26.00 911.82 1.91% 0.04 -3.58
000333 美的集团 15.00 730.95 1.53% 新晋 3.13
300124 汇川技术 27.00 708.21 1.48% 0.29 -1.28
600887 伊利股份 22.60 657.89 1.38% 新晋 3.71
600271 航天信息 19.63 548.27 1.15% 新晋 -4.76
600196 复星医药 18.00 536.04 1.12% -0.69 -9.48
300012 华测检测 56.00 492.80 1.03% -0.83 -10.56
合计 -- 526.94 9,253.59 19.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,139.90 17.07 9.96
其中:政策性金融债 4,000.30 8.39 1.28
企业债券 20,943.35 43.91 10.28
可转换债券 6,065.54 12.72 -0.72
中期票据 16,459.80 34.51 5.45
合计 51,608.59 108.21 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1822018 18兴业租赁债01 40.00 4139.60 8.68
101800745 18中交三航MTN001 40.00 4128.00 8.65
143580 18穗发01 35.00 3580.85 7.51
101800709 18汇金MTN007 30.00 3065.10 6.43
143787 18京投07 30.00 3051.90 6.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1416
期末基金资产净值(万元) 0.04
期末基金份额净值(元) 1.2585