单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 6.30 1.83 6.79 -0.39 1.18 -1.02 0.35
全债指数 ②% -0.18 1.20 3.78 0.85 7.56 10.08 10.28 17.82
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.49 5.10 -1.95 5.94 -7.95 -8.90 -11.29 -17.47
① — ③ 0.31 6.30 1.83 6.79 -0.39 1.18 -1.02 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.87 3.35 -4.36 2.61 -1.16 -6.20 5.05
基准收益率②% 1.08 1.08 1.07 1.04 4.35 4.34 3.07
① — ② -5.95 2.27 -5.43 1.57 -5.51 -10.54 1.98
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦娟 2018/12/25 2月27天 5.84 秦娟女士,经济学硕士研究生,多年证券从业经验。历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、天治基金管理有限公司基金经理助理、固定收益部总监。2010年4月15日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年4月15日至2015年2月17日任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月28日至2015年2月17日任天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2015年2月17日任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年加入中融基金管理有限公司。2015年10月20日至2017年8月16日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年8月16日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年8月16日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年8月16日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月31日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2017年8月31日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2017年8月31日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2017年8月31日任中融恒瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年8月16日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月22日至2017年8月31日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年8月31日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任长信利保债券型证券投资基金基金经理.2018年12月25日任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2018/05/28 2019/02/26 9月4天 1.73
李小羽 2015/05/06 2018/07/09 3年2月5天 -3.24

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,924.93 17.31 -- 12.47
信息传输、软件和信息技术服务业 408.94 2.42 -- 0.41
合计 3,333.87 19.73 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 34.00 541.28 3.20% 新晋 --
300373 扬杰科技 29.99 433.08 2.56% 新晋 --
603986 兆易创新 6.00 373.92 2.21% 新晋 --
300482 万孚生物 11.99 304.67 1.80% 新晋 --
600967 内蒙一机 29.00 301.60 1.78% 新晋 0.00
300567 精测电子 5.90 297.83 1.76% 新晋 --
603507 振江股份 13.00 285.22 1.69% 新晋 --
300348 长亮科技 17.00 279.31 1.65% 新晋 --
300661 圣邦股份 3.50 240.10 1.42% 新晋 --
002153 石基信息 4.99 129.63 0.77% 新晋 --
合计 -- 155.37 3,186.64 18.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,537.86 9.10 5.29
金融债券 7,644.90 45.24 32.51
其中:政策性金融债 7,644.90 45.24 32.51
企业债券 89.63 0.53 -0.33
可转换债券 4,814.15 28.49 -34.34
合计 14,086.54 83.36 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 35.00 3573.50 21.15
180210 18国开10 20.00 2062.60 12.21
018005 国开1701 20.00 2008.80 11.89
128035 大族转债 12.70 1240.12 7.34
010107 21国债⑺ 12.00 1235.40 7.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -384.41
本期利润(万元) -750.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0451
期末基金资产净值(万元) 16,898.32
期末基金份额净值(元) 0.9397