单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.57 4.26 9.55 9.33 9.13 16.63 27.18 30.74
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -5.08
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -2.95 6.27 -9.50 -10.24 4.84 22.20 22.71 35.82
① — ③ -1.86 4.84 -5.62 -6.34 5.88 11.76 17.62 0.00
同类排名 2067/2934 307/2870 1767/2745 1810/2749 436/2536 282/1960 221/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.95 0.21 -0.06 -0.25 0.07 11.58 -21.48
基准收益率②% 14.20 -4.96 -1.56 -4.83 -11.68 5.14 -7.05
① — ② -7.25 5.17 1.50 4.58 11.75 6.44 -14.43
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄韵 2015/05/11 4年1月18天 6.31 黄韵,中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2014年10月17日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2018年2月5日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月5日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月14日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月25日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年6 月11 日任长信合利混合型证券投资基金基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓虎 2016/08/05 2018/02/05 1年6月4天 13.86
叶松 2015/02/11 2016/08/05 1年5月26天 6.80
刘波 2015/02/11 2016/05/23 1年3月12天 2.20
谈洁颖 2015/03/20 2016/04/27 1年1月9天 2.09

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,558.16 17.50 -15.58 -18.20
批发和零售业 123.15 0.84 新增 -2.38
交通运输、仓储和邮政业 498.60 3.41 新增 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -6.45
租赁和商务服务业 105.12 0.72 新增 -1.33
卫生和社会工作 215.80 1.48 新增 -1.44
合计 3,504.12 23.97 -21.94 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 9.43 895.85 6.13% 5.95 4.73
000568 泸州老窖 9.57 637.17 4.36% 3.70 -3.54
000921 海信家电 23.00 309.58 2.12% 新晋 -9.08
600004 白云机场 20.00 295.60 2.02% 新晋 9.23
600519 贵州茅台 0.32 272.42 1.86% 1.42 11.78
002304 洋河股份 2.00 260.84 1.78% 新晋 -0.38
300244 迪安诊断 10.00 215.80 1.48% 新晋 -9.04
601021 春秋航空 5.00 203.00 1.39% 新晋 6.96
603708 家家悦 5.00 123.15 0.84% 新晋 -0.08
601888 中国国旅 1.50 105.12 0.72% 新晋 12.87
合计 -- 85.82 3,318.53 22.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.90 3.53 2.33
金融债券 2,836.02 19.40 -6.53
其中:政策性金融债 2,836.02 19.40 -6.53
企业债券 188.31 1.29 0.85
可转换债券 295.32 2.02 --
合计 3,835.55 26.24 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180212 18国开12 10.00 1014.60 6.94
180209 18国开09 10.00 1002.70 6.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 448.74
本期利润(万元) 1,300.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0476
期末基金资产净值(万元) 14,620.62
期末基金份额净值(元) 1.077