单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 0.82 2.61 2.44 7.94 13.84 12.62 46.28
全债指数 ②% 0.53 0.59 1.97 1.51 6.47 11.35 11.12 33.77
同类平均 ③% 0.22 0.59 2.14 1.90 5.98 9.69 10.86 --
① — ② -0.10 0.22 0.63 0.93 1.47 2.50 1.50 12.51
① — ③ 0.20 0.23 0.47 0.53 1.96 4.15 1.77 0.00
同类排名 101/608 187/583 131/548 131/556 79/462 26/265 53/156 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.09 3.30 1.98 0.31 7.21 2.37 2.98
基准收益率②% 0.75 0.77 0.77 0.76 3.10 3.11 3.10
① — ② 1.34 2.53 1.21 -0.45 4.11 -0.74 -0.12
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡琼予 2018/06/01 1年16天 7.63 胡琼予,中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部。2018年6月1日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年6月1日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月10日任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李小羽 2016/12/12 2018/07/10 1年7月 3.33
吴哲 2014/12/15 2017/01/23 2年1月10天 16.33
李小羽 2013/11/29 2015/03/24 1年3月25天 15.60

长信纯债一年定开债券A长信纯债一年定开债券C基金总份额

长信纯债一年定开债券A长信纯债一年定开债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)26226210821082
户均持有份额(万)5.945.9425.0625.06
机构持有比例(%)12.3512.3574.1674.16
个人持有比例(%)87.6587.6525.8425.84

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,111.60 5.53 --
金融债券 3,078.00 8.06 -11.11
其中:政策性金融债 3,078.00 8.06 -11.11
企业债券 44,086.68 115.43 27.36
中期票据 9,269.80 24.27 -3.89
合计 58,546.08 153.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 30.00 3078.00 8.06
101752030 17远东租赁MTN001 30.00 3076.50 8.06
1828020 18民生银行02 30.00 3027.30 7.93
127426 16渝江01 30.00 3000.30 7.86
122377 14首开债 25.00 2536.00 6.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 37.08
本期利润(万元) 44.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 2,786.73
期末基金份额净值(元) 1.0433