单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.89 -5.62 -3.92 2.77 -4.07 6.80 29.22 78.49
QDII基金 ②% -3.28 -5.65 -10.01 1.38 -12.70 5.13 22.83 13.31
同类平均 ③% 0.01 -4.79 -8.82 4.10 -6.52 13.76 40.59 --
① — ② 2.39 0.03 6.09 1.39 8.63 1.67 6.39 65.18
① — ③ -0.90 -0.83 4.90 -1.33 2.45 -6.96 -11.37 0.00
同类排名 40/63 39/61 15/58 36/63 26/56 36/46 22/32 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.76 6.78 -6.95 2.83 8.32 13.18 2.33
基准收益率②% 7.36 4.54 -4.36 6.26 20.17 12.69 -0.69
① — ② 2.40 2.24 -2.59 -3.43 -11.85 0.49 3.02
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/04/19 1年9月3天 5.97 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛天 2011/03/30 2017/06/27 6年3月1天 72.22

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NEE.US 新纪元能源公司 0.06 72.87 1.84% 新晋 --
XOM.US 埃克森美孚石油 0.12 67.96 1.72% 新晋 --
EXC.US Exelon 公司 0.23 67.91 1.71% 新晋 --
USB.US 美国合众银行 0.18 64.85 1.64% 0.01 --
CMCSA.US 康卡斯特 0.26 64.53 1.63% 0.23 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.00 62.01 1.56% 新晋 --
CHTR.US Charter Communications Inc 0.03 60.53 1.53% 0.11 --
SPG.US 西蒙房地产集团公司 0.05 58.73 1.48% 新晋 --
T.US 美国电话电报公司 0.25 58.54 1.48% 新晋 --
KHC.US 卡夫亨氏公司 0.15 58.08 1.47% -0.04 --
合计 -- 1.33 636.01 16.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
FB.US Facebook公司 0.07 80.14 1.96% 新晋 --
PCLN.US Priceline集团 0.01 79.48 1.95% 新晋 --
KMI.US 特拉华州金德摩根公司 0.67 79.03 1.93% 0.41 --
KHC.US 卡夫亨氏 0.15 76.93 1.88% 新晋 --
F.US 福特汽车 0.93 76.17 1.86% 新晋 --
CELG.US 新基医药 0.11 75.96 1.86% 新晋 --
EXC.US Exelon公司 0.29 75.14 1.84% 新晋 --
INTC.US 英特尔 0.24 73.23 1.79% 新晋 --
BLK.US 贝莱德有限公司 0.02 70.15 1.72% 新晋 --
DHR.US 丹納赫 0.11 69.32 1.70% 新晋 --
合计 -- 2.60 755.55 18.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.40%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.35%
3年--5年0.20%
5年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.55
本期利润(万元) 312.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1158
期末基金资产净值(万元) 3,962.33
期末基金份额净值(元) 1.349