单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.24 3.68 6.58 12.21 10.18 13.06 29.73 94.88
QDII基金 ②% -1.46 -0.52 3.99 9.05 -5.49 6.25 23.31 21.88
同类平均 ③% 1.63 0.93 6.07 13.05 0.77 14.30 39.23 --
① — ② 4.70 4.20 2.58 3.16 15.67 6.81 6.42 73.00
① — ③ 1.61 2.76 0.50 -0.84 9.40 -1.24 -9.49 0.00
同类排名 27/51 22/51 27/47 29/47 16/45 25/40 18/29 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.60 -11.64 9.76 6.78 -3.64 8.32 13.18
基准收益率②% 12.57 -12.73 7.36 4.54 -6.33 20.17 12.69
① — ② -3.97 1.09 2.40 2.24 2.69 -11.85 0.49
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨帆 2017/04/19 2年1月29天 15.70 杨帆,中国国籍,北京大学工商管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任研究发展部策略研究员,从事策略研究工作。2017年4月19日任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年8月21日任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任长信全球债券证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛天 2011/03/30 2017/06/27 6年3月1天 72.22

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
DIS.US 华特迪士尼 0.05 40.22 1.40% 新晋 --
FB.US Facebook公司 0.04 39.40 1.38% 新晋 --
COST.US 好市多批发 0.02 36.85 1.29% 新晋 --
PEP.US 百事可乐 0.04 36.80 1.29% 新晋 --
SPG.US 西蒙房地产集团公司 0.03 33.13 1.16% 新晋 --
CELG.US 新基医药 0.05 30.75 1.07% 新晋 --
V.US 维萨公司 0.03 28.82 1.01% 新晋 --
NVDA.US 英伟达 0.02 28.65 1.00% 新晋 --
DHR.US 丹纳赫 0.03 26.40 0.92% 新晋 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.00 26.38 0.92% 新晋 --
合计 -- 0.31 327.40 11.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.40%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.35%
3年--5年0.20%
5年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.72
本期利润(万元) 246.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1007
期末基金资产净值(万元) 2,863.55
期末基金份额净值(元) 1.172