单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.65 -0.51 -4.86 -1.15 -3.04 4.42 53.72 104.34
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 12.40 28.91
同类平均 ③% -0.41 -0.04 -1.47 0.11 1.36 3.14 34.99 --
① — ② -1.65 -0.51 -4.86 -1.15 -3.04 0.83 41.32 75.43
① — ③ -1.24 -0.47 -3.39 -1.26 -4.40 1.28 18.73 0.00
同类排名 350/374 284/363 293/319 309/347 239/252 100/194 22/171 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -2.81 -0.70 0.84 -2.06 -4.68 27.54 33.30
基准收益率②% -1.51 2.32 0.21 -0.36 0.62 10.10 14.26
① — ② -1.30 -3.02 0.63 -1.70 -5.30 17.44 19.04
业绩比较基准 中证全债指数*90%+中证800指数*10%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.663 偏高 261/296 8.509 偏高 109/128
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 27/296 -- 偏高 88/128
下行风险 下行风险说明 5.749 偏高 256/296 5.107 偏高 105/128
夏普比率 夏普比率说明 1.576 185/296 1.413 57/128
詹森指数 詹森指数说明 0.928 17/296 0.794 6/128
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李小羽 2008/12/29 8年3月28天 104.34 李小羽,工学硕士,华南理工大学管理工程研究生毕业,获加拿大特许投资经理资格CIM,具有基金从业资格。历任长城证券公司证券分析师,加拿大InvestorsGroupFinancialServicesCo.,Ltd投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司,先后任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。2008年12月起任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。2010年6月28日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2012年3月30日任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2015年3月24日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2015年11月16日任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月23日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月6日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,277.04 8.04 1.67 3.08
信息传输、软件和信息技术服务业 40,286.10 11.45 -3.18 9.57
合计 68,563.14 19.49 -0.46 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300367 东方网力 317.82 6,369.17 1.81% 0.76 0.00
300369 绿盟科技 146.46 4,975.40 1.41% 0.62 -18.30
300007 汉威电子 235.54 4,562.48 1.30% 0.53 2.69
002410 广联达 304.77 4,449.68 1.26% 0.58 0.79
300166 东方国信 203.47 4,230.19 1.20% 0.50 -6.99
002230 科大讯飞 144.42 3,912.28 1.11% 新晋 -5.94
600745 中茵股份 181.41 3,882.14 1.10% 0.41 10.84
002609 捷顺科技 217.79 3,484.65 0.99% 新晋 -3.75
002308 威创股份 212.34 3,129.91 0.89% 新晋 -7.01
600728 佳都科技 359.53 3,045.21 0.87% 0.18 -6.82
合计 -- 2,323.55 42,041.11 11.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 151,483.70 43.05 -14.77
其中:政策性金融债 151,483.70 43.05 -14.77
企业债券 148,296.46 42.15 20.15
中期票据 1,009.10 0.29 0.15
合计 300,789.26 85.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,272.29
本期利润(万元) -16,317.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 351,869.10
期末基金份额净值(元) 1.386