近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.64 | 1.82 | -2.61 | 2.64 | -1.68 | 0.70 | 0.48 | 107.13 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.63 | 9.58 | 10.99 | 46.69 |
同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
① — ② | 1.94 | -0.66 | -6.58 | 1.98 | -10.31 | -8.87 | -10.50 | 60.44 |
① — ③ | 1.25 | -0.20 | -3.11 | 1.28 | -1.24 | -2.48 | -4.31 | 0.00 |
同类排名 | 71/461 | 254/443 | 372/430 | 71/461 | 257/398 | 238/339 | 170/224 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -3.69 | -0.15 | -2.35 | 2.84 | 1.08 | -4.68 | 27.54 |
基准收益率②% | 1.32 | 0.90 | 0.78 | 1.66 | 1.16 | 0.62 | 10.10 |
① — ② | -5.01 | -1.05 | -3.13 | 1.18 | -0.08 | -5.30 | 17.44 |
业绩比较基准 | 中证全债指数*90%+中证800指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李小羽 | 2008/12/29 | 10年1月4天 | 107.13 | 李小羽,工学硕士,华南理工大学管理工程研究生毕业,获加拿大特许投资经理资格CIM,具有基金从业资格。历任长城证券公司证券分析师,加拿大InvestorsGroupFinancialServicesCo.,Ltd投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司,先后任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。2008年12月至 2019年1月31日起任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。2010年6月28日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2012年3月30日至2019年1月31日任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2015年3月24日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2018年7月9日任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2015年11月16日至2018年7月9日任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2018年7月10日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日至2019年1月31日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月23日至2018年7月9日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年8月7日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日至2018年7月10日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月6日至2018年7月10日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2018年7月10日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年12月28日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
李家春 | 2018/12/04 | 1月27天 | 0.00 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 10971 | 12789 | 15115 | 17891 | |
户均持有份额(万) | 12.24 | 16.06 | 12.26 | 14.19 | |
机构持有比例(%) | 85.51 | 87.57 | 79.93 | 80.50 | |
个人持有比例(%) | 14.49 | 12.43 | 20.07 | 19.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,914.27 | 8.98 | 0.03 | 4.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,514.67 | 8.72 | 2.11 | 6.66 |
科学研究和技术服务业 | 1,179.00 | 0.76 | 新增 | 0.33 |
合计 | 28,607.94 | 18.46 | 1.38 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002410 | 广联达 | 142.27 | 3,809.96 | 1.98% | -0.58 | -- |
300373 | 扬杰科技 | 175.16 | 3,709.87 | 1.93% | 0.48 | -- |
603986 | 兆易创新 | 40.99 | 3,636.87 | 1.89% | 1.01 | -- |
300166 | 东方国信 | 245.98 | 3,057.53 | 1.59% | -0.02 | -- |
000977 | 浪潮信息 | 110.00 | 2,648.80 | 1.38% | 0.29 | -- |
002049 | 紫光国微 | 56.99 | 2,148.35 | 1.12% | -0.15 | -- |
002609 | 捷顺科技 | 243.16 | 1,828.60 | 0.95% | 新晋 | -- |
600588 | 用友网络 | 64.99 | 1,808.07 | 0.94% | 新晋 | -- |
002405 | 四维图新 | 97.56 | 1,790.26 | 0.93% | 新晋 | -- |
300348 | 长亮科技 | 72.07 | 1,767.93 | 0.92% | -0.02 | -- |
合计 | -- | 1,249.17 | 26,206.24 | 13.63% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 41,709.10 | 26.92 | -14.53 |
其中:政策性金融债 | 41,213.20 | 26.60 | -14.85 |
企业债券 | 32,904.36 | 21.24 | 3.26 |
可转换债券 | 36,701.04 | 23.69 | 0.91 |
中期票据 | 46,372.10 | 29.93 | 21.13 |
合计 | 157,686.60 | 101.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113011 | 光大转债 | 127.52 | 13404.59 | 8.65 |
180204 | 18国开04 | 120.00 | 12566.40 | 8.11 |
132009 | 17石油EB | 120.15 | 12109.62 | 7.82 |
113013 | 国君转债 | 101.81 | 10697.98 | 6.91 |
160215 | 16国开15 | 80.00 | 7980.80 | 5.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -120.10 |
本期利润(万元) | -6,401.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 |
期末基金资产净值(万元) | 143,919.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.252 |