单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.94 -4.52 -4.79 -0.94 -2.62 15.46 62.72 104.79
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 14.65 28.91
同类平均 ③% 0.20 -1.43 -0.07 0.00 1.29 9.49 40.01 --
① — ② -0.94 -4.52 -4.79 -0.94 -2.62 11.39 48.07 75.88
① — ③ -1.14 -3.10 -4.71 -0.94 -3.91 5.97 22.71 0.00
同类排名 328/348 309/329 286/296 327/352 207/229 40/194 13/160 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -0.70 0.84 -2.06 8.27 27.54 33.30 5.71
基准收益率②% 2.32 0.21 -0.36 4.34 10.10 14.26 -0.98
① — ② -3.02 0.63 -1.70 3.93 17.44 19.04 6.69
业绩比较基准 中证全债指数*90%+中证800指数*10%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.807 偏高 221/253 8.581 偏高 102/120
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 238/253 -- 2/120
下行风险 下行风险说明 5.873 偏高 212/253 5.112 偏高 98/120
夏普比率 夏普比率说明 1.492 149/253 1.480 63/120
詹森指数 詹森指数说明 0.937 16/253 0.968 5/120
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李小羽 2008/12/29 8年23天 104.79 李小羽,工学硕士,华南理工大学管理工程研究生毕业,获加拿大特许投资经理资格CIM,具有基金从业资格。历任长城证券公司证券分析师,加拿大InvestorsGroupFinancialServicesCo.,Ltd投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司,先后任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。2008年12月起任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。2010年6月28日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2012年3月30日任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2015年3月24日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任长信基金管理有限责任公司副总经理。2015年11月16日任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月23日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月6日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,692.32 9.71 -0.51 3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 58,462.07 8.27 0.65 6.60
房地产业 3,222.46 0.46 新增 -0.53
科学研究和技术服务业 717.41 0.10 0.38 -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1,526.71 0.22 新增 -0.38
教育 1,875.47 0.27 -0.11 0.00
合计 134,496.44 19.03 0.80 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300367 东方网力 306.83 7,446.65 1.05% 0.52 -0.92
300369 绿盟科技 149.10 5,588.23 0.79% 0.07 8.04
300007 汉威电子 235.54 5,422.22 0.77% 0.23 0.71
600872 中炬高新 342.66 5,163.89 0.73% 新晋 12.29
300166 东方国信 212.24 4,921.89 0.70% 0.02 4.87
600745 中茵股份 231.41 4,901.23 0.69% 0.03 2.46
300078 思创医惠 169.24 4,894.50 0.69% 新晋 0.58
600728 佳都科技 519.53 4,857.59 0.69% -0.12 3.15
002410 广联达 304.77 4,781.89 0.68% 0.17 1.37
002373 千方科技 273.56 4,647.76 0.66% 新晋 0.27
合计 -- 2,744.88 52,625.85 7.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,712.25 0.38 -0.52
金融债券 408,905.90 57.82 -4.48
其中:政策性金融债 408,905.90 57.82 -4.48
企业债券 155,579.94 22.00 3.62
可转换债券 278.04 0.04 0.01
中期票据 1,010.10 0.14 0.02
合计 568,486.23 80.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,965.12
本期利润(万元) -4,996.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 707,168.85
期末基金份额净值(元) 1.426