近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.36 | -5.48 | -3.30 | 4.17 | -14.99 | 35.13 | 53.97 |
基准收益率②% | -4.95 | -3.40 | -3.98 | 4.48 | -17.10 | 1.51 | 11.02 |
① — ② | 1.59 | -2.08 | 0.68 | -0.31 | 2.11 | 33.62 | 42.95 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高远 | 2018/08/30 | 5年6月27天 | 107.48 | 高远,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学博士,复旦大学经济学专业博士毕业,现任研究发展部总监。2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监,研究发展部总监,从事证券研究工作。2017年1月3日至2021年1月12日任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任长信均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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常松 | 2016/07/14 | 2018/09/07 | 2年1月24天 | -19.03 |
宋小龙 | 2013/02/05 | 2016/07/22 | 3年5月17天 | 40.83 |
胡志宝 | 2012/10/25 | 2013/11/12 | 1年18天 | -9.10 |
付勇 | 2010/06/28 | 2012/11/13 | 2年4月15天 | -8.36 |
许万国 | 2008/06/02 | 2011/04/23 | 2年10月21天 | -0.22 |
陆文俊 | 2006/07/06 | 2008/06/12 | 1年11月6天 | 101.80 |
梁晓军 | 2006/04/30 | 2006/09/22 | 4月22天 | 7.18 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 92292 | 97045 | 82450 | 81067 | |
户均持有份额(万) | 12.43 | 10.48 | 10.77 | 3.48 | |
机构持有比例(%) | 71.41 | 63.58 | 76.06 | 39.89 | |
个人持有比例(%) | 28.59 | 36.42 | 23.94 | 60.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,045.96 | 3.22 | 1.52 | -1.68 |
制造业 | 411,768.28 | 73.58 | -5.71 | 25.49 |
批发和零售业 | 1.99 | 0.00 | 0.59 | -1.62 |
住宿和餐饮业 | 2,499.20 | 0.45 | -0.06 | -0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,941.20 | 5.35 | 0.43 | -0.30 |
金融业 | 16,517.68 | 2.95 | 2.03 | -1.97 |
科学研究和技术服务业 | 2,182.80 | 0.39 | 新增 | -1.20 |
教育 | 2,448.00 | 0.44 | 新增 | -0.61 |
合计 | 483,405.11 | 86.38 | 1.60 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 17.50 | 30,205.00 | 5.40% | 0.34 | -1.55 |
002648 | 卫星化学 | 1,080.30 | 15,934.45 | 2.85% | 新晋 | 5.39 |
002475 | 立讯精密 | 420.00 | 14,469.00 | 2.59% | 新晋 | 12.05 |
002463 | 沪电股份 | 600.00 | 13,272.00 | 2.37% | 0.43 | 19.20 |
000333 | 美的集团 | 220.00 | 12,018.60 | 2.15% | 0.44 | 5.39 |
300037 | 新宙邦 | 245.01 | 11,588.78 | 2.07% | 新晋 | -18.41 |
600276 | 恒瑞医药 | 250.09 | 11,311.66 | 2.02% | 新晋 | 8.79 |
600030 | 中信证券 | 550.01 | 11,203.68 | 2.00% | -0.01 | -9.49 |
688279 | 峰岹科技 | 86.00 | 10,846.32 | 1.94% | 新晋 | 3.70 |
600183 | 生益科技 | 570.00 | 10,436.70 | 1.86% | 新晋 | 9.04 |
合计 | -- | 4,038.91 | 141,286.19 | 25.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 293.20 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 293.20 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110095 | 双良转债 | 2.78 | 293.20 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年--3年 | 1.20% |
3年--5年 | 0.80% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27,688.87 |
本期利润(万元) | -15,918.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 430,187.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.3849 |