单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.07 4.60 -8.41 3.61 -15.51 6.15 14.63 321.65
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -11.40 106.35
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -0.83 --
① — ② 0.97 3.66 0.25 0.55 9.70 23.33 26.03 215.30
① — ③ 0.57 3.02 0.89 1.73 -0.32 8.89 15.46 0.00
同类排名 1119/2784 426/2724 1204/2614 347/2793 1025/2293 544/1784 208/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.25 -7.92 2.83 0.03 19.93 -9.16 57.86
基准收益率②% 1.24 -6.77 -2.27 7.40 26.13 -3.49 2.06
① — ② -3.49 -1.15 5.10 -7.37 -6.20 -5.67 55.80
业绩比较基准 标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高远 2017/01/03 2年14天 5.45 高远,中国国籍,复旦大学经济学专业博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司先后担任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。2017年1月3日任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛楠 2015/05/14 2017/02/17 1年9月10天 -29.75
宋小龙 2015/04/30 2016/07/22 1年2月24天 -22.74
安昀 2013/02/22 2015/04/30 2年2月7天 95.34
苏纯 2011/03/30 2013/05/15 2年1月17天 -27.36
胡志宝 2006/12/07 2012/10/25 5年10月24天 33.85
张大军 2006/03/31 2007/04/04 1年4天 158.00
梁晓军 2005/01/17 2006/09/22 1年8月8天 50.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,145.20 0.90 -- -1.15
制造业 49,034.21 38.71 -- 6.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,247.00 3.35 -- 1.20
建筑业 1,440.00 1.14 -- -0.85
批发和零售业 10,918.40 8.62 -- 5.07
交通运输、仓储和邮政业 2,240.00 1.77 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 14,631.41 11.55 -- 5.41
金融业 14,888.74 11.76 -- 2.58
房地产业 1,701.00 1.34 -- -3.28
合计 100,245.96 79.14 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 250.08 5,761.90 4.55% 0.91 --
002024 苏宁易购 400.00 5,392.00 4.26% 0.13 --
300383 光环新网 370.00 5,320.60 4.20% 0.66 --
600519 贵州茅台 7.01 5,117.08 4.04% 新晋 --
600566 济川药业 90.00 3,545.12 2.80% 新晋 --
601318 中国平安 50.01 3,425.55 2.70% 新晋 --
601688 华泰证券 200.36 3,155.67 2.49% 新晋 --
603808 歌力思 170.00 2,975.00 2.35% -0.29 --
601939 建设银行 400.00 2,896.00 2.29% -0.35 --
601398 工商银行 500.00 2,885.00 2.28% -0.84 --
合计 -- 2,437.46 40,473.92 31.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,058.80 5.57 0.36
其中:政策性金融债 7,058.80 5.57 0.36
可转换债券 16,779.15 13.25 1.00
合计 23,837.95 18.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 70.00 7058.80 5.57
113013 国君转债 45.03 4709.93 3.72
113011 光大转债 37.00 4009.32 3.17
110031 航信转债 28.00 2971.92 2.35
113008 电气转债 22.20 2245.75 1.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--3年1.20%
3年--5年0.80%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,362.09
本期利润(万元) -3,146.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 126,655.10
期末基金份额净值(元) 0.9127