单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.27 -5.38 -12.45 -10.82 -5.87 -5.28 -14.47 88.63
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -1.74
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 3.74 3.58 --
① — ② 2.90 5.00 4.99 3.58 6.16 2.22 14.23 90.37
① — ③ -1.71 -2.17 -6.36 -6.61 -7.55 -9.02 -18.04 0.00
同类排名 2085/2924 1919/2816 2038/2591 2096/2578 1853/2293 1117/1522 828/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.32 -0.16 5.60 2.46 10.69 -13.37 32.87
基准收益率②% -1.37 1.82 2.92 2.31 9.30 -8.34 11.34
① — ② -3.95 -1.98 2.68 0.15 1.39 -5.03 21.53
业绩比较基准 富时中国A600指数×60%+中国债券总指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2015/05/20 3年13天 -28.76 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2011/07/11 2016/04/22 4年9月17天 36.96
马志强 2013/11/13 2015/05/20 1年6月8天 112.35
乔林建 2013/01/05 2014/03/06 1年2月 16.94
顾中汉 2011/12/13 2013/05/03 1年4月22天 8.37
李涛 2011/05/11 2012/05/18 1年8天 -17.79
汪沛 2007/03/01 2011/05/11 4年2月12天 37.15
陈鹏 2007/03/01 2009/09/02 2年6月6天 16.61

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,862.30 8.78 -6.70 5.80
制造业 106,614.48 52.38 -9.83 20.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,063.58 1.01 -0.02 -0.70
批发和零售业 12,288.93 6.04 新增 3.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,120.25 1.53 -1.53 -3.94
金融业 10,626.63 5.22 3.87 -3.76
房地产业 10,480.62 5.15 -3.23 0.76
水利、环境和公共设施管理业 3,638.13 1.79 1.51 0.62
合计 166,694.92 81.90 -18.19 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 104.91 9,127.98 4.48% 1.31 -4.55
300296 利亚德 267.47 6,718.90 3.30% 1.01 21.53
300003 乐普医疗 171.45 5,781.37 2.84% 1.02 6.95
600438 通威股份 481.35 5,111.95 2.51% -0.05 13.13
601933 永辉超市 506.07 4,979.73 2.45% 新晋 -8.65
600196 复星医药 110.96 4,936.45 2.43% 新晋 -17.31
600048 保利地产 356.14 4,797.21 2.36% 新晋 0.58
002415 海康威视 111.85 4,619.41 2.27% -0.43 -8.09
600584 长电科技 206.22 4,483.22 2.20% 新晋 13.18
603288 海天味业 78.01 4,427.98 2.18% 新晋 7.86
合计 -- 2,394.43 54,984.20 27.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 881.00 0.38 0.33
合计 881.00 0.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 493.89
本期利润(万元) -11,255.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0719
期末基金资产净值(万元) 203,553.12
期末基金份额净值(元) 1.31