单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.13 -11.37 -17.64 -19.81 -19.33 -12.00 -5.60 69.61
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 -5.22
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② -4.44 -5.28 -0.91 -2.38 -0.68 -2.24 6.25 74.83
① — ③ -2.08 -6.45 -7.41 -10.02 -11.84 -10.37 -12.66 0.00
同类排名 2487/2797 2376/2731 2049/2581 2045/2407 1885/2237 1200/1585 799/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.26 -5.32 -0.16 5.60 10.69 -13.37 32.87
基准收益率②% -5.47 -1.37 1.82 2.92 9.30 -8.34 11.34
① — ② 0.21 -3.95 -1.98 2.68 1.39 -5.03 21.53
业绩比较基准 富时中国A600指数×60%+中国债券总指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2015/05/20 3年4月4天 -36.00 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2011/07/11 2016/04/22 4年9月17天 36.96
马志强 2013/11/13 2015/05/20 1年6月8天 112.35
乔林建 2013/01/05 2014/03/06 1年2月 16.94
顾中汉 2011/12/13 2013/05/03 1年4月22天 8.37
李涛 2011/05/11 2012/05/18 1年8天 -17.79
汪沛 2007/03/01 2011/05/11 4年2月12天 37.15
陈鹏 2007/03/01 2009/09/02 2年6月6天 16.61

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,174.05 1.15 -- -1.85
制造业 61,631.51 32.57 -- -1.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 1,575.39 0.83 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 2,141.07 1.13 -- -4.96
金融业 2,839.89 1.50 -- -5.89
房地产业 2,840.80 1.50 -- -2.28
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 73,217.99 38.68 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 308.88 11,468.77 6.06% 3.79 -7.72
002475 立讯精密 425.24 9,584.91 5.07% 新晋 5.97
300296 利亚德 516.07 6,646.92 3.51% 0.21 0.03
300433 蓝思科技 278.76 5,848.41 3.09% 新晋 -8.92
002236 大华股份 247.37 5,578.28 2.95% 新晋 -17.30
300124 汇川技术 124.71 4,092.97 2.16% 新晋 -16.13
000651 格力电器 82.81 3,904.49 2.06% 新晋 -6.33
002050 三花智控 158.62 2,989.99 1.58% 新晋 -15.75
002511 中顺洁柔 309.28 2,913.43 1.54% 新晋 -1.15
001979 招商蛇口 149.12 2,840.80 1.50% 新晋 -4.02
合计 -- 2,600.86 55,868.97 29.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 881.00 0.38 0.33
合计 881.00 0.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,565.03
本期利润(万元) -10,506.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0683
期末基金资产净值(万元) 189,198.99
期末基金份额净值(元) 1.2411