单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.30 22.07 12.04 22.15 -5.28 -1.71 0.48 92.48
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 7.82
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.47 -1.39 1.00 -2.41 -0.46 2.57 -3.08 84.66
① — ③ 7.30 22.07 12.04 22.15 -5.28 -1.71 0.48 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.60 -9.13 -5.26 -5.32 10.69 -13.37 32.87
基准收益率②% -6.15 -1.32 -5.47 -1.37 9.30 -8.34 11.34
① — ② -2.45 -7.81 0.21 -3.95 1.39 -5.03 21.53
业绩比较基准 富时中国A600指数×60%+中国债券总指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2015/05/20 3年10月9天 -27.30 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2011/07/11 2016/04/22 4年9月17天 36.96
马志强 2013/11/13 2015/05/20 1年6月8天 112.35
乔林建 2013/01/05 2014/03/06 1年2月 16.94
顾中汉 2011/12/13 2013/05/03 1年4月22天 8.37
李涛 2011/05/11 2012/05/18 1年8天 -17.79
汪沛 2007/03/01 2011/05/11 4年2月12天 37.15
陈鹏 2007/03/01 2009/09/02 2年6月6天 16.61

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,383.68 28.63 -- -1.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 480.22 0.31 -- -2.52
建筑业 3,701.92 2.39 -- 0.05
批发和零售业 2,645.11 1.71 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 11,358.45 7.33 -- 0.61
金融业 3,047.95 1.97 -- -6.00
房地产业 4,683.75 3.02 -- -2.55
租赁和商务服务业 1,721.72 1.11 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 1,503.79 0.97 -- -2.02
合计 73,526.59 47.44 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.58 5,063.94 3.27% -1.35 --
603288 海天味业 70.68 4,862.98 3.14% 1.07 --
600570 恒生电子 89.56 4,655.28 3.00% 新晋 --
000651 格力电器 108.40 3,868.71 2.50% -0.05 --
000002 万科A 129.26 3,079.04 1.99% 新晋 0.00
300122 智飞生物 74.34 2,881.55 1.86% 新晋 --
600276 恒瑞医药 54.19 2,858.64 1.84% 新晋 --
600600 青岛啤酒 77.18 2,690.46 1.74% 新晋 0.00
601933 永辉超市 336.10 2,645.11 1.71% -0.31 --
300271 华宇软件 156.38 2,347.26 1.51% 新晋 --
合计 -- 1,104.67 34,952.97 22.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 881.00 0.38 0.33
合计 881.00 0.38 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,515.20
本期利润(万元) -14,625.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.097
期末基金资产净值(万元) 155,038.45
期末基金份额净值(元) 1.0308