单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.07 -9.50 -9.71 -7.76 -1.13 1.18 -15.88 95.09
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 7.30
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 0.78 --
① — ② 0.39 1.54 -1.12 -1.23 2.17 -0.72 12.02 87.79
① — ③ -2.73 -5.72 -8.48 -5.77 -7.34 -9.19 -16.66 0.00
同类排名 2086/2731 2178/2609 2241/2435 2293/2575 1822/2198 1065/1422 607/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.16 5.60 2.46 2.47 10.69 -13.37 32.87
基准收益率②% 1.82 2.92 2.31 1.94 9.30 -8.34 11.34
① — ② -1.98 2.68 0.15 0.53 1.39 -5.03 21.53
业绩比较基准 富时中国A600指数×60%+中国债券总指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2015/05/20 2年8月12天 -26.31 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2011/07/11 2016/04/22 4年9月17天 36.96
马志强 2013/11/13 2015/05/20 1年6月8天 112.35
乔林建 2013/01/05 2014/03/06 1年2月 16.94
顾中汉 2011/12/13 2013/05/03 1年4月22天 8.37
李涛 2011/05/11 2012/05/18 1年8天 -17.79
汪沛 2007/03/01 2011/05/11 4年2月12天 37.15
陈鹏 2007/03/01 2009/09/02 2年6月6天 16.61

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,086.10 0.91 1.12 -0.92
采矿业 4,736.86 2.08 -1.55 -0.78
制造业 97,040.28 42.55 10.95 9.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,257.04 0.99 0.54 -0.22
交通运输、仓储和邮政业 6,536.04 2.87 -1.93 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.00 1.65 -2.79
金融业 20,720.98 9.09 0.45 -0.70
房地产业 4,380.88 1.92 0.25 -2.08
水利、环境和公共设施管理业 7,515.96 3.30 -0.17 2.28
合计 145,277.55 63.71 13.41 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 104.82 7,230.29 3.17% 新晋 -3.72
002415 海康威视 157.71 6,150.69 2.70% 0.59 -7.96
600438 通威股份 481.35 5,829.16 2.56% 新晋 -17.55
600487 亨通光电 143.46 5,798.51 2.54% 新晋 -12.33
601336 新华保险 81.09 5,692.34 2.50% 新晋 -20.05
601601 中国太保 131.13 5,431.40 2.38% 新晋 -3.55
300296 利亚德 267.47 5,213.03 2.29% 0.03 -5.79
600266 北京城建 333.40 4,380.88 1.92% -0.25 -17.56
600426 华鲁恒升 270.02 4,298.72 1.89% 新晋 -0.18
300003 乐普医疗 171.45 4,142.29 1.82% 新晋 8.04
合计 -- 2,141.90 54,167.31 23.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 881.00 0.38 0.33
合计 881.00 0.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,087.96
本期利润(万元) -131.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 228,035.82
期末基金份额净值(元) 1.4315