单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.92 -8.77 -17.89 -21.07 -25.53 -16.61 -24.92 66.95
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -7.86
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -0.92 -4.06 -1.81 -1.34 -2.53 0.33 0.94 74.81
① — ③ -0.98 -3.85 -7.22 -9.71 -12.20 -11.66 -14.43 0.00
同类排名 1490/2796 2132/2728 2021/2597 1894/2342 1853/2225 1251/1645 812/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.13 -5.26 -5.32 -0.16 10.69 -13.37 32.87
基准收益率②% -1.32 -5.47 -1.37 1.82 9.30 -8.34 11.34
① — ② -7.81 0.21 -3.95 -1.98 1.39 -5.03 21.53
业绩比较基准 富时中国A600指数×60%+中国债券总指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2015/05/20 3年5月29天 -36.94 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶灿 2011/07/11 2016/04/22 4年9月17天 36.96
马志强 2013/11/13 2015/05/20 1年6月8天 112.35
乔林建 2013/01/05 2014/03/06 1年2月 16.94
顾中汉 2011/12/13 2013/05/03 1年4月22天 8.37
李涛 2011/05/11 2012/05/18 1年8天 -17.79
汪沛 2007/03/01 2011/05/11 4年2月12天 37.15
陈鹏 2007/03/01 2009/09/02 2年6月6天 16.61

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,741.20 1.02 -- -2.14
制造业 44,098.77 25.86 -- -6.52
建筑业 2,384.69 1.40 -- -0.59
批发和零售业 4,408.00 2.58 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 6,043.35 3.54 -- -2.60
金融业 20,916.55 12.26 -- 3.07
租赁和商务服务业 943.83 0.55 -- -2.03
科学研究和技术服务业 1,973.17 1.16 -- -0.55
合计 82,509.56 48.37 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 2,647.24 10,297.78 6.04% 新晋 --
600519 贵州茅台 10.79 7,876.70 4.62% 新晋 --
601318 中国平安 113.02 7,741.87 4.54% 新晋 --
000651 格力电器 108.11 4,346.02 2.55% 0.49 --
603288 海天味业 44.59 3,531.53 2.07% 新晋 --
601933 永辉超市 423.51 3,451.61 2.02% 新晋 --
601601 中国太保 80.46 2,857.26 1.68% 新晋 --
600873 梅花生物 665.02 2,693.32 1.58% 新晋 --
300253 卫宁健康 175.87 2,536.05 1.49% 新晋 --
603986 兆易创新 28.16 2,498.41 1.46% 新晋 --
合计 -- 4,296.77 47,830.55 28.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 881.00 0.38 0.33
合计 881.00 0.38 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,469.64
本期利润(万元) -17,216.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1135
期末基金资产净值(万元) 170,561.72
期末基金份额净值(元) 1.1278