单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.34 -16.10 -15.99 -22.28 -19.52 -17.75 -20.87 161.51
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 34.22
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.71 -6.58 2.16 0.73 5.12 -0.85 4.05 127.29
① — ③ -0.47 -5.87 -3.08 -8.10 -6.39 -10.17 -11.72 0.00
同类排名 1582/2715 1923/2654 1430/2521 1629/2310 1409/2174 1126/1565 743/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -6.81 3.68 3.34 13.08 -18.77 49.62
基准收益率②% -6.85 -1.87 3.59 3.56 15.69 -7.87 7.73
① — ② 6.85 -4.94 0.09 -0.22 -2.61 -10.90 41.89
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2017/08/28 1年1月20天 -15.45 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2017/06/09 2018/09/12 1年3月5天 -9.64
潘龙玲 2016/03/30 2017/08/28 1年5月1天 4.05
顾中汉 2015/05/22 2017/03/30 1年10月13天 -31.77
乔林建 2013/11/13 2015/05/22 1年6月10天 135.37
王新艳 2010/04/27 2013/12/20 3年7月28天 9.20
田擎 2008/11/25 2010/04/27 1年5月3天 65.63

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,131.84 55.44 -- 21.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
建筑业 1,028.36 3.53 -- 1.39
批发和零售业 891.55 3.06 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 971.29 3.34 -- 0.45
住宿和餐饮业 668.06 2.30 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 675.78 2.32 -- -3.76
金融业 583.84 2.01 -- -5.39
房地产业 521.71 1.79 -- -1.99
租赁和商务服务业 1,258.51 4.33 -- 1.62
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
合计 22,746.22 78.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.66 2,679.19 9.21% 0.28 -1.79
000858 五粮液 33.22 2,525.08 8.68% 1.75 -2.78
600809 山西汾酒 33.64 2,115.62 7.27% 1.47 -3.83
000961 中南建设 162.97 1,028.36 3.53% 新晋 -6.75
002024 苏宁易购 63.32 891.55 3.06% 新晋 -7.19
000568 泸州老窖 13.41 815.94 2.80% -0.22 -7.56
600779 水井坊 14.76 815.05 2.80% 新晋 -0.63
300037 新宙邦 25.54 684.22 2.35% 新晋 -6.58
002127 南极电商 72.11 677.09 2.33% 新晋 -12.24
002410 广联达 24.37 675.78 2.32% 新晋 0.93
合计 -- 447.00 12,907.88 44.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,999.65 3.64 --
合计 1,999.65 3.64 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 338.12
本期利润(万元) -150.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0074
期末基金资产净值(万元) 29,097.17
期末基金份额净值(元) 1.506