单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.68 16.49 18.29 26.96 -2.74 7.30 8.05 217.72
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 51.93
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 7.00 9.04 10.71 11.39 5.89 14.46 6.70 165.79
① — ③ 0.98 9.91 10.14 13.85 0.55 2.42 -2.62 0.00
同类排名 1319/3004 243/2909 317/2808 283/2851 1283/2546 872/1954 778/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.86 -12.20 -9.10 0.00 -25.62 13.08 -18.77
基准收益率②% 21.28 -8.58 -1.19 -6.85 -17.43 15.69 -7.87
① — ② 11.58 -3.62 -7.91 6.85 -8.19 -2.61 -10.90
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2017/08/28 1年8月25天 2.73 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2017/06/09 2018/09/12 1年3月5天 -9.64
潘龙玲 2016/03/30 2017/08/28 1年5月1天 4.05
顾中汉 2015/05/22 2017/03/30 1年10月13天 -31.77
乔林建 2013/11/13 2015/05/22 1年6月10天 135.37
王新艳 2010/04/27 2013/12/20 3年7月28天 9.20
田擎 2008/11/25 2010/04/27 1年5月3天 65.63

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,447.86 39.93 -12.72 4.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2,146.18 6.88 -1.96 0.41
金融业 2,998.29 9.62 7.63 1.89
房地产业 8,824.76 28.31 -9.57 22.63
合计 26,417.09 84.74 -9.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 49.38 2,229.37 7.15% 1.94 -8.82
000961 中南建设 224.37 2,131.54 6.84% 1.31 -8.88
600048 保利地产 133.22 1,896.98 6.09% 0.92 -10.45
000858 五粮液 14.06 1,335.70 4.28% 新晋 4.03
000661 长春高新 4.01 1,271.13 4.08% 1.14 4.99
601318 中国平安 14.68 1,131.54 3.63% 新晋 -4.84
600036 招商银行 32.73 1,110.20 3.56% 0.32 -6.58
002202 金风科技 70.46 1,025.24 3.29% 新晋 -13.51
600325 华发股份 106.85 991.57 3.18% 新晋 -16.47
000651 格力电器 20.96 989.52 3.17% 新晋 -3.60
合计 -- 670.72 14,112.79 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,999.65 3.64 --
合计 1,999.65 3.64 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,360.99
本期利润(万元) 7,866.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3949
期末基金资产净值(万元) 31,172.37
期末基金份额净值(元) 1.597