单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.49 5.96 -13.86 6.49 -22.98 -8.34 -4.76 166.50
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 36.75
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 2.47 3.91 -4.13 2.47 3.39 9.55 0.48 129.75
① — ③ 3.67 2.98 -5.58 3.70 -8.40 -4.90 -8.89 0.00
同类排名 185/2781 446/2714 1909/2610 180/2781 1697/2324 1145/1797 825/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.20 -9.10 0.00 -6.81 13.08 -18.77 49.62
基准收益率②% -8.58 -1.19 -6.85 -1.87 15.69 -7.87 7.73
① — ② -3.62 -7.91 6.85 -4.94 -2.61 -10.90 41.89
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2017/08/28 1年5月5天 -13.83 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚锦 2017/06/09 2018/09/12 1年3月5天 -9.64
潘龙玲 2016/03/30 2017/08/28 1年5月1天 4.05
顾中汉 2015/05/22 2017/03/30 1年10月13天 -31.77
乔林建 2013/11/13 2015/05/22 1年6月10天 135.37
王新艳 2010/04/27 2013/12/20 3年7月28天 9.20
田擎 2008/11/25 2010/04/27 1年5月3天 65.63

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,500.91 27.21 12.56 -2.60
建筑业 1,166.85 4.88 -1.69 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,175.43 4.92 -0.53 -1.87
金融业 4,121.88 17.25 -9.60 8.90
房地产业 4,477.43 18.74 -11.06 13.11
文化、体育和娱乐业 445.45 1.86 新增 -1.17
合计 17,887.95 74.86 -8.18 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.56 2,600.84 9.73% 0.52 --
000961 中南建设 182.59 1,128.42 4.22% 0.69 --
600048 保利地产 76.06 925.59 3.46% 新晋 --
600036 招商银行 29.12 893.69 3.34% 新晋 --
000858 五粮液 12.98 882.32 3.30% -5.38 --
601186 中国铁建 76.38 851.60 3.19% 新晋 --
600809 山西汾酒 15.76 745.29 2.79% -4.48 0.00
300357 我武生物 15.49 694.73 2.60% 新晋 --
600031 三一重工 75.02 666.18 2.49% 新晋 --
002410 广联达 24.37 652.63 2.44% 0.12 --
合计 -- 511.33 10,041.29 37.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,999.65 3.64 --
合计 1,999.65 3.64 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,351.89
本期利润(万元) -3,296.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1672
期末基金资产净值(万元) 23,894.20
期末基金份额净值(元) 1.202