单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.06 -1.61 -0.81 -0.81 2.91 4.47 4.06 77.00
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 28.12
同类平均 ③% -0.29 -0.05 0.49 0.52 3.59 4.61 -2.89 --
① — ② 0.06 -1.61 -0.81 -0.81 2.91 4.47 1.07 48.88
① — ③ 0.35 -1.56 -1.30 -1.33 -0.68 -0.14 6.95 0.00
同类排名 187/448 370/440 325/420 337/427 243/390 136/270 75/209 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.62 0.12 2.23 0.51 4.16 -0.71 21.38
基准收益率②% 2.02 -0.28 0.38 -0.46 -0.70 2.29 9.02
① — ② -3.64 0.40 1.85 0.97 4.86 -3.00 12.36
业绩比较基准 中债国债总指数×70%+中债企业债总指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2009/06/02 8年8月 78.56 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10 日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卓利伟 2009/06/02 2011/07/15 2年1月13天 11.00
钟敬棣 2009/06/02 2011/05/11 1年11月13天 13.70

建信收益增强债券A建信收益增强债券C基金总份额

建信收益增强债券A建信收益增强债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6184507556366552
户均持有份额(万)3.449.489.4712.77
机构持有比例(%)59.2275.7871.2073.59
个人持有比例(%)40.7824.2228.8026.41

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 375.15 0.87 新增 -0.19
制造业 689.25 1.59 1.61 -4.74
合计 1,064.40 2.46 1.09 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 8.39 457.51 1.06% 新晋 -0.48
000983 西山煤电 47.85 375.15 0.87% 新晋 4.96
600566 济川药业 5.04 231.74 0.54% 新晋 12.95
合计 -- 61.28 1,064.40 2.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,728.64 15.57 7.46
金融债券 7,269.56 16.82 -4.85
其中:政策性金融债 7,269.56 16.82 -4.85
企业债券 9,897.65 22.90 2.21
可转换债券 1,504.35 3.48 -6.13
短期融资券 3,504.60 8.11 4.94
中期票据 7,100.90 16.43 -2.64
合计 36,005.70 83.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -642.88
本期利润(万元) -531.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 31,151.94
期末基金份额净值(元) 1.577