单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.63 -0.72 -4.26 -3.49 19.39 32.64 -1.45 79.30
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 5.93
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 0.34 -0.53 1.35 -0.04 16.06 18.90 24.01 73.37
① — ③ 1.96 -2.50 -3.11 -3.20 10.13 15.04 5.67 0.00
同类排名 586/2901 2144/2806 1920/2533 2090/2649 287/2270 262/1477 365/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.73 10.60 6.59 4.46 30.55 -11.27 22.51
基准收益率②% -1.87 3.59 3.56 4.53 15.69 -7.87 7.73
① — ② -3.86 7.01 3.03 -0.07 14.86 -3.40 14.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2014/11/25 3年2月3天 67.26 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2010/11/17 2015/09/28 4年10月16天 35.85
王新艳 2010/11/16 2011/12/20 1年1月4天 -16.00
卓利伟 2010/11/16 2011/07/15 8月1天 -0.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,809.50 4.86 0.07 3.33
采矿业 381.60 1.03 0.48 -1.95
制造业 23,475.15 63.11 2.76 30.85
批发和零售业 1,217.01 3.27 新增 0.28
交通运输、仓储和邮政业 1,112.41 2.99 -0.85 0.87
住宿和餐饮业 854.15 2.30 新增 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 717.00 1.93 新增 -3.54
租赁和商务服务业 385.08 1.04 新增 -1.57
合计 29,951.90 80.53 7.22 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 105.00 2,991.45 8.04% -0.72 -3.84
600519 贵州茅台 3.00 2,050.86 5.51% -2.35 -7.25
000998 隆平高科 70.00 1,809.50 4.86% -0.07 -5.87
000858 五粮液 25.00 1,659.00 4.46% -4.80 -0.82
300316 晶盛机电 60.00 1,431.60 3.85% 新晋 24.02
600872 中炬高新 60.00 1,408.20 3.79% -3.08 -4.54
600703 三安光电 60.00 1,399.80 3.76% 新晋 -22.78
300398 飞凯材料 60.06 1,381.32 3.71% 新晋 13.97
600566 济川药业 25.70 1,181.72 3.18% 新晋 12.95
600487 亨通光电 30.29 1,142.84 3.07% 新晋 -14.48
合计 -- 499.05 16,456.29 44.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 104.15 0.20 0.01
合计 104.15 0.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,823.84
本期利润(万元) -2,194.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0881
期末基金资产净值(万元) 37,199.71
期末基金份额净值(元) 1.478