单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.73 1.98 -12.53 1.73 -22.62 5.81 20.56 47.92
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -13.94
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.29 -0.07 -2.80 -2.29 3.75 23.70 25.80 61.86
① — ③ -1.09 -1.01 -4.25 -1.06 -8.04 9.24 16.44 0.00
同类排名 1723/2781 1580/2714 1735/2610 1715/2781 1666/2324 553/1797 199/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.63 -3.65 -3.59 -5.73 30.55 -11.27 22.51
基准收益率②% -8.58 -1.19 -6.85 -1.87 15.69 -7.87 7.73
① — ② -2.05 -2.46 3.26 -3.86 14.86 -3.40 14.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2014/11/25 4年2月7天 37.98 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2010/11/17 2015/09/28 4年10月16天 35.85
王新艳 2010/11/16 2011/12/20 1年1月4天 -16.00
卓利伟 2010/11/16 2011/07/15 8月1天 -0.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,432.61 42.31 2.20 12.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,107.00 4.10 -1.85 1.22
交通运输、仓储和邮政业 601.44 2.23 -0.04 -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,428.43 5.29 -3.78 -1.50
房地产业 2,446.08 9.05 新增 3.42
租赁和商务服务业 265.60 0.98 新增 -1.17
合计 17,281.16 63.96 13.43 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.50 2,555.00 7.87% 0.67 --
600036 招商银行 80.00 2,455.20 7.56% 新晋 --
601318 中国平安 34.38 2,355.03 7.25% 新晋 --
601601 中国太保 60.00 2,130.60 6.56% 新晋 --
600132 重庆啤酒 64.69 1,889.73 5.82% 0.78 --
002643 万润股份 131.46 1,296.18 3.99% 0.84 --
600872 中炬高新 35.00 1,141.00 3.51% 新晋 --
601225 陕西煤业 92.89 808.14 2.49% 新晋 --
600011 华能国际 94.66 729.83 2.25% 新晋 --
600559 老白干酒 40.00 729.60 2.25% -1.41 --
合计 -- 636.58 16,090.31 49.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 104.15 0.20 0.01
合计 104.15 0.20 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,538.05
本期利润(万元) -3,304.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1493
期末基金资产净值(万元) 27,018.81
期末基金份额净值(元) 1.227