建信内生动力混合(530011)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.07 -9.37 -11.15 -13.64 0.93 10.07 -0.34 60.46
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -7.75
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.29 3.02 1.93 2.28 15.03 18.92 29.53 68.21
① — ③ -7.07 -9.37 -11.15 -13.64 0.93 10.07 -0.34 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.73 10.60 6.59 4.46 30.55 -11.27 22.51
基准收益率②% -1.87 3.59 3.56 4.53 15.69 -7.87 7.73
① — ② -3.86 7.01 3.03 -0.07 14.86 -3.40 14.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2014/11/25 3年8月15天 55.65 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2010/11/17 2015/09/28 4年10月16天 35.85
王新艳 2010/11/16 2011/12/20 1年1月4天 -16.00
卓利伟 2010/11/16 2011/07/15 8月1天 -0.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,809.50 4.86 -- 2.91
采矿业 381.60 1.03 -- --
制造业 23,475.15 63.11 -- 29.47
批发和零售业 1,217.01 3.27 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 1,112.41 2.99 -- 0.10
住宿和餐饮业 854.15 2.30 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 717.00 1.93 -- --
租赁和商务服务业 385.08 1.04 -- -1.68
合计 29,951.90 80.53 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 100.00 2,790.00 7.85% -0.19 -4.44
600519 贵州茅台 3.50 2,560.11 7.20% 1.69 -1.79
000858 五粮液 30.00 2,280.00 6.41% 1.95 -2.78
600132 重庆啤酒 64.69 1,791.40 5.04% 新晋 9.23
603589 口子窖 23.76 1,459.92 4.11% 新晋 -10.87
002262 恩华药业 70.00 1,400.70 3.94% 新晋 -16.63
600559 老白干酒 65.06 1,300.50 3.66% 新晋 3.62
002643 万润股份 150.00 1,120.50 3.15% 新晋 4.97
300357 我武生物 26.99 1,076.13 3.03% 新晋 0.98
601607 上海医药 45.01 1,075.64 3.03% 新晋 -1.55
合计 -- 579.01 16,854.90 47.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 104.15 0.20 0.01
合计 104.15 0.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,823.84
本期利润(万元) -2,194.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0881
期末基金资产净值(万元) 37,199.71
期末基金份额净值(元) 1.478