单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.84 26.95 22.93 27.14 6.48 22.63 29.59 84.87
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 7.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.83 0.38 -4.84 -3.32 1.89 22.40 23.89 76.94
① — ③ 6.84 26.95 22.93 27.14 6.48 22.63 29.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -10.63 -3.65 -3.59 -5.73 -21.74 30.55 -11.27
基准收益率②% -8.58 -1.19 -6.85 -1.87 -17.43 15.69 -7.87
① — ② -2.05 -2.46 3.26 -3.86 -4.31 14.86 -3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2014/11/25 4年4月24天 72.45 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2010/11/17 2015/09/28 4年10月16天 35.85
王新艳 2010/11/16 2011/12/20 1年1月4天 -16.00
卓利伟 2010/11/16 2011/07/15 8月1天 -0.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,432.61 42.31 -- 12.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,107.00 4.10 -- 1.27
交通运输、仓储和邮政业 601.44 2.23 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1,428.43 5.29 -- -1.43
房地产业 2,446.08 9.05 -- 3.48
租赁和商务服务业 265.60 0.98 -- -1.13
合计 17,281.16 63.96 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 146.86 1,731.48 6.41% 新晋 --
002643 万润股份 150.00 1,518.00 5.62% 1.63 --
600600 青岛啤酒 40.00 1,394.40 5.16% 新晋 0.00
600011 华能国际 150.00 1,107.00 4.10% 1.85 --
601766 中国中车 120.00 1,082.40 4.01% 新晋 --
600872 中炬高新 35.00 1,031.10 3.82% 0.31 --
600132 重庆啤酒 32.00 983.36 3.64% -2.18 --
600406 国电南瑞 50.00 926.50 3.43% 新晋 --
603711 香飘飘 43.00 913.75 3.38% 新晋 --
002557 洽洽食品 45.00 856.87 3.17% 新晋 --
合计 -- 811.86 11,544.86 42.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 104.15 0.20 0.01
合计 104.15 0.20 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,538.05
本期利润(万元) -3,304.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1493
期末基金资产净值(万元) 27,018.81
期末基金份额净值(元) 1.227