单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.17 -6.34 19.57 20.25 2.10 12.74 17.25 74.84
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -2.75
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 2.74 3.46 6.64 2.70 -3.08 20.77 20.93 77.59
① — ③ 1.22 -2.99 6.16 4.03 -1.50 7.25 11.18 0.00
同类排名 849/2950 2178/2882 725/2756 982/2732 1489/2545 444/1967 337/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.25 25.64 -10.63 -3.65 -21.74 30.55 -11.27
基准收益率②% -0.67 21.28 -8.58 -1.19 -17.43 15.69 -7.87
① — ② -1.58 4.36 -2.05 -2.46 -4.31 14.86 -3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2014/11/25 4年7月27天 63.10 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2010/11/17 2015/09/28 4年10月16天 35.85
王新艳 2010/11/16 2011/12/20 1年1月4天 -16.00
卓利伟 2010/11/16 2011/07/15 8月1天 -0.50

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.32 0.06 新增 -2.03
制造业 16,687.45 68.02 0.50 33.41
交通运输、仓储和邮政业 415.80 1.69 新增 -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 224.88 0.92 2.02 -4.42
金融业 3,694.50 15.06 -10.57 4.17
房地产业 382.80 1.56 2.36 -2.99
文化、体育和娱乐业 347.10 1.41 新增 0.16
合计 21,767.85 88.72 -1.91 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 40.00 2,200.00 8.97% 新晋 7.02
600519 贵州茅台 2.00 1,968.00 8.02% 新晋 6.98
601318 中国平安 21.00 1,860.81 7.58% 新晋 8.96
000858 五粮液 15.00 1,769.25 7.21% -1.05 17.59
000661 长春高新 4.00 1,352.00 5.51% -2.21 7.26
603886 元祖股份 47.00 1,245.03 5.07% 1.28 2.45
601688 华泰证券 50.00 1,116.00 4.55% 新晋 8.45
603517 绝味食品 28.01 1,089.75 4.44% 1.02 2.53
603711 香飘飘 28.00 951.16 3.88% 0.55 7.62
002042 华孚时尚 100.00 726.00 2.96% 新晋 4.25
合计 -- 335.01 14,278.00 58.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.70 0.08 0.02
合计 20.70 0.08 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123025 精测转债 0.18 20.70 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,300.33
本期利润(万元) -445.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0265
期末基金资产净值(万元) 24,533.19
期末基金份额净值(元) 1.479