近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.73 | 1.98 | -12.53 | 1.73 | -22.62 | 5.81 | 20.56 | 47.92 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -13.94 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | -2.29 | -0.07 | -2.80 | -2.29 | 3.75 | 23.70 | 25.80 | 61.86 |
① — ③ | -1.09 | -1.01 | -4.25 | -1.06 | -8.04 | 9.24 | 16.44 | 0.00 |
同类排名 | 1723/2781 | 1580/2714 | 1735/2610 | 1715/2781 | 1666/2324 | 553/1797 | 199/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -10.63 | -3.65 | -3.59 | -5.73 | 30.55 | -11.27 | 22.51 |
基准收益率②% | -8.58 | -1.19 | -6.85 | -1.87 | 15.69 | -7.87 | 7.73 |
① — ② | -2.05 | -2.46 | 3.26 | -3.86 | 14.86 | -3.40 | 14.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴尚伟 | 2014/11/25 | 4年2月7天 | 37.98 | 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,432.61 | 42.31 | 2.20 | 12.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107.00 | 4.10 | -1.85 | 1.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 601.44 | 2.23 | -0.04 | -0.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428.43 | 5.29 | -3.78 | -1.50 |
房地产业 | 2,446.08 | 9.05 | 新增 | 3.42 |
租赁和商务服务业 | 265.60 | 0.98 | 新增 | -1.17 |
合计 | 17,281.16 | 63.96 | 13.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.50 | 2,555.00 | 7.87% | 0.67 | -- |
600036 | 招商银行 | 80.00 | 2,455.20 | 7.56% | 新晋 | -- |
601318 | 中国平安 | 34.38 | 2,355.03 | 7.25% | 新晋 | -- |
601601 | 中国太保 | 60.00 | 2,130.60 | 6.56% | 新晋 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 64.69 | 1,889.73 | 5.82% | 0.78 | -- |
002643 | 万润股份 | 131.46 | 1,296.18 | 3.99% | 0.84 | -- |
600872 | 中炬高新 | 35.00 | 1,141.00 | 3.51% | 新晋 | -- |
601225 | 陕西煤业 | 92.89 | 808.14 | 2.49% | 新晋 | -- |
600011 | 华能国际 | 94.66 | 729.83 | 2.25% | 新晋 | -- |
600559 | 老白干酒 | 40.00 | 729.60 | 2.25% | -1.41 | -- |
合计 | -- | 636.58 | 16,090.31 | 49.55% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 104.15 | 0.20 | 0.01 |
合计 | 104.15 | 0.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,538.05 |
本期利润(万元) | -3,304.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1493 |
期末基金资产净值(万元) | 27,018.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.227 |