单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.16 -12.01 -12.25 -18.23 -12.13 1.57 1.60 51.92
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 -14.81
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② 3.08 -2.71 6.46 4.12 12.13 17.75 24.67 66.73
① — ③ 1.82 -2.53 0.18 -4.80 0.59 8.48 9.06 0.00
同类排名 980/2791 1551/2727 1150/2592 1424/2375 1045/2234 539/1607 391/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.59 -5.73 10.60 6.59 30.55 -11.27 22.51
基准收益率②% -6.85 -1.87 3.59 3.56 15.69 -7.87 7.73
① — ② 3.26 -3.86 7.01 3.03 14.86 -3.40 14.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2014/11/25 3年10月26天 41.72 吴尚伟,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志勇 2010/11/17 2015/09/28 4年10月16天 35.85
王新艳 2010/11/16 2011/12/20 1年1月4天 -16.00
卓利伟 2010/11/16 2011/07/15 8月1天 -0.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 565.80 1.59 -- -0.35
制造业 21,793.27 61.29 -- 27.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
批发和零售业 1,441.72 4.05 -- 0.38
交通运输、仓储和邮政业 444.50 1.25 -- -1.64
房地产业 571.50 1.61 -- -2.17
租赁和商务服务业 76.40 0.21 -- -2.50
合计 24,895.50 70.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 100.00 2,790.00 7.85% -0.19 -4.44
600519 贵州茅台 3.50 2,560.11 7.20% 1.69 -1.79
000858 五粮液 30.00 2,280.00 6.41% 1.95 -2.78
600132 重庆啤酒 64.69 1,791.40 5.04% 新晋 9.23
603589 口子窖 23.76 1,459.92 4.11% 新晋 -10.87
002262 恩华药业 70.00 1,400.70 3.94% 新晋 -16.63
600559 老白干酒 65.06 1,300.50 3.66% 新晋 3.62
002643 万润股份 150.00 1,120.50 3.15% 新晋 4.97
300357 我武生物 26.99 1,076.13 3.03% 新晋 0.98
601607 上海医药 45.01 1,075.64 3.03% 新晋 -1.55
合计 -- 579.01 16,854.90 47.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 104.15 0.20 0.01
合计 104.15 0.20 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 376.38
本期利润(万元) -1,314.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0526
期末基金资产净值(万元) 35,556.25
期末基金份额净值(元) 1.425